Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
The Toronto-Dominion Bank
TD
4
Royal Bank of Canada
RY
5
Bank of Montreal
BMO
| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.02%-9.83万 | 20.68%-20.65万 | 12.48%-8.78万 | 36.71%-60.28万 | 70.89%-17.36万 | -1,096.20%-6.87万 | -147.27%-26.03万 | 61.10%-10.03万 | 6.90%-95.24万 | -4.96%-59.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.54%-6.82万 | 34.07%-20.62万 | 5.60%-29.51万 | -825.14%-1,072.89万 | -2,732.13%-983.57万 | 29.79%-26.79万 | -111.21%-31.27万 | 46.24%-31.26万 | 148.38%147.96万 | 70.62%-34.73万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---3,194 | -200.91%-2.48万 | -56.47%7,922 | 97.71%-7.64万 | -578.85%-8.64万 | --0 | 99.74%-8,238 | 116.13%1.82万 | -875.53%-333.25万 | -108.03%-1.27万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.18%5.86万 | 13.10%5.45万 | -14.00%5.71万 | -54.64%26.99万 | 19.49%8.38万 | 61.61%7.16万 | -74.20%4.82万 | -77.42%6.64万 | -61.53%59.51万 | -79.89%7.01万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 8,521.12%973.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.61%11.29万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.31%5,957 | --0 |
| その他の非現金項目 | -94.46%308 | -17.39%4,418 | 6.23%5,852 | 77.77%2.21万 | 114.60%5,687 | -87.75%5,562 | -10.21%5,348 | 550,800.00%5,509 | -92.75%1.24万 | -162.56%-3.89万 |
| 運転資金の増減額 | -170.30%-8.58万 | -580.91%-3.44万 | 11.66%13.65万 | 0.91%17.58万 | 80.11%-7.57万 | -57.98%12.2万 | -94.39%7,152 | -10.55%12.22万 | -64.02%17.42万 | -1,562.73%-38.04万 |
| -売上債権増減額 | -83.97%1.74万 | -541.64%-7.77万 | 450.61%2.27万 | -114.82%-4,154 | -145.27%-10.5万 | 150.82%10.88万 | -181.12%-1.21万 | 187.58%4,124 | -40.37%2.8万 | --23.19万 |
| -前払費用増減額 | -65.29%1.02万 | -128.44%-1.32万 | 132.98%2,840 | 221.56%4.37万 | 34.08%-2.37万 | --2.94万 | --4.65万 | ---8,610 | 3.78%-3.59万 | ---3.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -900.28%-10.03万 | 395.18%7.31万 | 0.64%12.76万 | -0.71%18.08万 | 111.50%6.63万 | -97.51%1.25万 | -122.00%-2.48万 | -10.36%12.67万 | -61.62%18.21万 | ---57.63万 |
| -その他運転資金の変動 | 54.45%-1.31万 | ---1.66万 | ---1.66万 | ---4.46万 | ---1.33万 | ---2.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -43.02%-9.83万 | 20.68%-20.65万 | 12.48%-8.78万 | 36.71%-60.28万 | 70.89%-17.36万 | -1,096.20%-6.87万 | -147.27%-26.03万 | 61.10%-10.03万 | 6.90%-95.24万 | -4.96%-59.63万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -707.71%-21.7万 | -14,733.02%-15.42万 | -4.68%-8.35万 | 56.15%-9.71万 | -98.42%8,436 | 96.28%-2.69万 | 105.72%1,054 | -438.58%-7.98万 | -32.91%-22.15万 | 7,784.21%53.42万 |
| 固定資産取引の純額 | -155.75%-9.32万 | -76.57%-2.81万 | 48.09%-4.08万 | 43.63%-12.22万 | -98.35%8,838 | 94.95%-3.64万 | 7.65%-1.59万 | -475.15%-7.87万 | -32.88%-21.68万 | 4,603.14%53.55万 |
| 事業取引の純額 | -1,360.97%-12.5万 | -816.17%-12.5万 | ---4.17万 | --2.74万 | ---2 | --9,913 | --1.75万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 473.57%1,244 | -132.45%-1,139 | 9.45%-997 | 51.21%-2,324 | 68.40%-400 | 71.09%-333 | 59.57%-490 | 2.82%-1,101 | -34.55%-4,763 | 72.54%-1,266 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -707.71%-21.7万 | -14,733.02%-15.42万 | -4.68%-8.35万 | 56.15%-9.71万 | -98.42%8,436 | 96.28%-2.69万 | 105.72%1,054 | -438.58%-7.98万 | -32.91%-22.15万 | 7,784.21%53.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.48%28.23万 | 9.70%32.91万 | 15万 | -46.26%66.3万 | 13.8万 | 310.45%22.5万 | -69.32%30万 | 0 | 15.31%123.38万 | 0 |
| 借入金純額 | 25.48%28.23万 | 9.70%32.91万 | --15万 | -46.00%66.62万 | --14.12万 | 310.45%22.5万 | -69.32%30万 | --0 | 15.31%123.38万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---3,222 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.48%28.23万 | 9.70%32.91万 | --15万 | -46.26%66.3万 | --13.8万 | 310.45%22.5万 | -69.32%30万 | --0 | 15.31%123.38万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.89%3.83万 | -34.56%12.43万 | -37.44%14.72万 | 476.82%23.53万 | -36.57%18.66万 | -80.15%22.39万 | 27.53%18.99万 | 476.82%23.53万 | -70.51%4.08万 | 802.58%29.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -126.04%-3.29万 | -177.49%-3.16万 | 88.20%-2.12万 | -161.71%-3.7万 | 61.46%-2.39万 | 115.35%12.62万 | -95.23%4.08万 | -299.04%-18万 | 150.03%5.99万 | -432.36%-6.21万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 161.13%10万 | -704.68%-5.44万 | -101.23%-1,663 | -137.98%-5.11万 | -597.66%-1.55万 | -1,347.47%-16.35万 | -105.40%-6,757 | 661.47%13.47万 | 506.94%13.46万 | -84.29%3,118 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.52%10.54万 | -82.89%3.83万 | -34.56%12.43万 | -37.44%14.72万 | -37.44%14.72万 | -36.57%18.66万 | -80.15%22.39万 | 27.53%18.99万 | 476.82%23.53万 | 476.82%23.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.40%-19.15万 | 15.07%-23.46万 | 28.51%-12.86万 | 39.29%-72.5万 | -169.69%-16.4万 | 85.81%-10.5万 | -125.48%-27.62万 | 33.73%-17.99万 | -0.67%-119.42万 | 89.08%-6.08万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。