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ザナイン ADR
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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.13%3.8億 | -28.67%9,130万 | 40.33%1.1億 | 3.87%9,930万 | 363.37%7,970万 | -43.61%3.19億 | -9.03%1.28億 | -56.20%7,810万 | -40.03%9,560万 | -80.25%1,720万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.40%2.15億 | -10.68%6,020万 | -14.62%4,730万 | 25.63%6,030万 | -16.37%4,750万 | -28.31%2.28億 | 0.15%6,740万 | -27.30%5,540万 | -56.40%4,800万 | -11.11%5,680万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.03%1.47億 | -2.42%3,630万 | -1.10%3,600万 | 10.09%3,710万 | 10.59%3,760万 | -3.09%1.41億 | 3.62%3,720万 | -2.67%3,640万 | -12.01%3,370万 | -0.58%3,400万 |
| 繰延税金 | -101.94%-20万 | -94.12%30万 | -140.00%-80万 | -90.48%20万 | -90.91%10万 | -18.90%1,030万 | 410.00%510万 | -37.50%200万 | -70.00%210万 | -26.67%110万 |
| その他の非現金項目 | 75.81%1,090万 | -111.11%-10万 | 44.83%420万 | 270.59%630万 | -28.57%50万 | -25.30%620万 | -77.50%90万 | 141.67%290万 | -29.17%170万 | 0.00%70万 |
| 運転資金の増減額 | 99.06%-60万 | -145.56%-770万 | 209.55%1,720万 | -258.14%-680万 | 95.22%-330万 | -209.84%-6,360万 | -20.28%1,690万 | -128.65%-1,570万 | 2,250.00%430万 | -286.03%-6,910万 |
| -売上債権増減額 | -139.57%-740万 | -145.56%-770万 | 165.50%1,120万 | -49.51%2,590万 | -13.58%-3,680万 | 167.03%1,870万 | 16,800.00%1,690万 | -152.29%-1,710万 | 602.94%5,130万 | 35.84%-3,240万 |
| -前払費用増減額 | 0.00%-20万 | -57.14%30万 | 16.67%70万 | 5.88%-160万 | 100.00%40万 | ---20万 | -12.50%70万 | 0.00%60万 | -6.25%-170万 | 0.00%20万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 108.53%700万 | 57.14%-30万 | 562.50%530万 | 31.35%-3,110万 | 189.70%3,310万 | -195.69%-8,210万 | -103.45%-70万 | -96.28%80万 | -490.52%-4,530万 | -213.89%-3,690万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.13%3.8億 | -28.67%9,130万 | 40.33%1.1億 | 3.87%9,930万 | 363.37%7,970万 | -43.61%3.19億 | -9.03%1.28億 | -56.20%7,810万 | -40.03%9,560万 | -80.25%1,720万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.20%-4,910万 | -4.95%-2,330万 | 68.87%-470万 | 19.08%-1,230万 | -62.96%-880万 | -89.22%-5,790万 | -258.06%-2,220万 | -504.00%-1,510万 | 2.56%-1,520万 | 14.29%-540万 |
| 固定資産取引の純額 | 25.05%-3,410万 | 31.01%-890万 | 65.35%-440万 | 13.10%-1,260万 | -51.85%-820万 | -166.08%-4,550万 | -104.76%-1,290万 | -408.00%-1,270万 | -367.74%-1,450万 | -3.85%-540万 |
| 無形資産取引の純額 | -20.97%-1,500万 | -54.84%-1,440万 | 87.50%-30万 | 142.86%30万 | ---60万 | 8.15%-1,240万 | -9,400.00%-930万 | ---240万 | 94.40%-70万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.20%-4,910万 | -4.95%-2,330万 | 68.87%-470万 | 19.08%-1,230万 | -62.96%-880万 | -89.22%-5,790万 | -258.06%-2,220万 | -504.00%-1,510万 | 2.56%-1,520万 | 14.29%-540万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.55%-3.3億 | 36.20%-6,750万 | -66.51%-1.05億 | -8.21%-8,700万 | -500.85%-7,090万 | 51.21%-2.61億 | 21.34%-1.06億 | 64.16%-6,300万 | 44.09%-8,040万 | 85.40%-1,180万 |
| 借入金純額 | -195.56%-9,310万 | 85.57%-700万 | -721.82%-4,520万 | -18.70%-2,730万 | -129.89%-1,360万 | 92.62%-3,150万 | 53.85%-4,850万 | 96.26%-550万 | 80.02%-2,300万 | 176.73%4,550万 |
| 配当金支払総額 | -3.14%-2.36億 | -4.19%-5,970万 | -4.19%-5,970万 | -4.19%-5,970万 | 0.00%-5,730万 | -113.01%-2.29億 | -99.65%-5,730万 | -99.65%-5,730万 | -99.65%-5,730万 | -166.51%-5,730万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 57.14%-30万 | --0 | ---20万 | ---10万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.74%-3.31億 | 35.73%-6,800万 | -66.51%-1.05億 | -8.21%-8,700万 | -500.85%-7,090万 | 51.21%-2.61億 | 21.34%-1.06億 | 64.16%-6,300万 | 44.09%-8,040万 | 85.40%-1,180万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.74%3.31億 | -35.73%6,800万 | 66.51%1.05億 | 7.84%8,670万 | 500.85%7,090万 | -51.21%2.61億 | -21.34%1.06億 | -64.16%6,300万 | -44.09%8,040万 | -85.40%1,180万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
