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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.34%-998.72万 | -19.03%-1,540.96万 | -32.38%-235.25万 | -95.70%-1,079.92万 | 1,404.51%1,349.55万 | -228.22%-957.15万 | -1,607.36%-1,294.6万 | -1,543.32%-177.71万 | -279.44%-551.82万 | -49.44%-103.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -56.22%-1,200.5万 | -29.83%-1,574.69万 | -42.25%-339.34万 | 63.42%-1,331.78万 | 408.98%888.17万 | 85.78%-768.48万 | -1,106.48%-1,212.91万 | 89.73%-238.56万 | -289.02%-3,641.05万 | 62.62%-287.45万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 925.46%18.94万 | -29.28%13.69万 | 42.32%12.31万 | 103.78%33.23万 | 18.84%7.52万 | 99.92%-2.29万 | 146.98%19.35万 | -99.56%8.65万 | -238.64%-879.7万 | -99.00%6.32万 |
| 減価償却費及び償却費 | 134.05%35.46万 | 1,334.91%63.13万 | 124.14%10.26万 | 266.02%35.34万 | 17.20%11.21万 | 17,076.87%15.15万 | --4.4万 | --4.58万 | --9.65万 | --9.57万 |
| 投資証券未実現損益 | -2,699.56%-15.33万 | ---9.39万 | ---22.66万 | ---12.81万 | ---12.26万 | ---5,476 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 385.69%125.11万 | 351.52%67.33万 | 326.51%67.09万 | -81.88%145.53万 | 199.08%89.13万 | -93.84%25.76万 | --14.91万 | -93.93%15.73万 | 536.28%802.91万 | -40.45%29.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---52.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 14.55%-75.21万 | 74.48%78.13万 | 274.43%75.2万 | -96.52%101.73万 | 1,659.99%124.89万 | -101.17%-88.02万 | --44.78万 | --20.08万 | --2,924.54万 | --7.1万 |
| 運転資金の増減額 | 104.98%8.97万 | 39.22%-75.31万 | -422.58%-38.1万 | -99.43%1.31万 | 123.57%293.36万 | -14,047.33%-179.95万 | -288.01%-123.9万 | -85.53%11.81万 | 677.69%231.82万 | 776.92%131.21万 |
| -棚卸資産増減額 | --2,391 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 52.92%-54.41万 | 440.53%52.18万 | -753.28%-65.67万 | 86.00%-15.78万 | 245.88%105.08万 | -273.84%-115.58万 | -125.48%-15.32万 | 105.83%10.05万 | -829.60%-112.71万 | -934.24%-72.03万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 198.09%63.14万 | 67.65%-28.26万 | 1,468.17%27.57万 | -92.62%25.44万 | -11.43%175.42万 | 5.00%-64.37万 | -1,023.55%-87.36万 | -99.31%1.76万 | 721.61%344.52万 | 3,029.40%198.05万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---8.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.34%-998.72万 | -19.03%-1,540.96万 | -32.38%-235.25万 | -95.70%-1,079.92万 | 1,404.51%1,349.55万 | -228.23%-957.15万 | -1,607.36%-1,294.6万 | -1,543.32%-177.71万 | -279.44%-551.82万 | -49.44%-103.45万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.19%19.41万 | 95.99%610.97万 | -38.36%-623.79万 | -19.76%-2,228.67万 | -173.96%-1,898.96万 | -134.46%-190.61万 | 154.10%311.74万 | 61.75%-450.84万 | -500.32%-1,860.95万 | -589.00%-693.15万 |
| 固定資産取引の純額 | 107.01%10.24万 | 95.99%610.97万 | -38.36%-623.79万 | 24.49%-2,239.76万 | -181.97%-1,954.47万 | -228.56%-146.19万 | --311.74万 | ---450.84万 | -856.84%-2,966.14万 | -123.60%-693.15万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,105.19万 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | --11.09万 | --7.13万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.19%19.41万 | 95.99%610.97万 | -38.36%-623.79万 | -19.76%-2,228.67万 | -173.96%-1,898.96万 | -134.46%-190.61万 | 154.10%311.74万 | 61.75%-450.84万 | -500.32%-1,860.95万 | -589.00%-693.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.95%-68.99万 | 10.74%2,766.15万 | -111.54%-83.53万 | 69.28%4,870.74万 | 133.01%1,728.32万 | -298.06%-79.25万 | 339.26%2,497.82万 | -50.93%723.86万 | 343.73%2,877.38万 | 1,329.87%741.74万 |
| 借入金純額 | -45.24%-71.87万 | -100.46%-3.33万 | -495.62%-31.61万 | 41.89%979.72万 | -53.68%311.83万 | ---49.49万 | 353.26%722.69万 | -101.86%-5.31万 | --690.46万 | --673.18万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4.56万 | 71.06%2,745.44万 | --0 | 69.94%3,977.43万 | 1,063.33%1,596万 | --0 | 82.57%1,604.92万 | -42.90%776.51万 | 245.63%2,340.49万 | 164.47%137.19万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --17.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---68.64万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---51.92万 | ---98.09万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.38%-1.67万 | ---- | ---- | 96.21%-5.82万 | ---98.93万 | -3,032.50%-29.77万 | 779.54%170.21万 | 72.17%-47.34万 | -434.67%-153.57万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.95%-68.99万 | 10.74%2,766.15万 | -111.54%-83.53万 | 69.28%4,870.74万 | 133.01%1,728.32万 | -298.06%-79.25万 | 339.26%2,497.82万 | -50.93%723.86万 | 343.73%2,877.38万 | 1,329.87%741.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.96%2,808.15万 | 76.26%936.68万 | 272.76%1,924.56万 | 159.42%516.3万 | 53.79%885.33万 | 688.36%2,160.79万 | 20.05%531.42万 | 159.42%516.3万 | 1,728.34%199.02万 | 78.85%575.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14.57%-1,048.29万 | 21.20%1,836.15万 | -1,088.97%-942.57万 | 236.23%1,562.15万 | 2,248.88%1,178.91万 | -506.87%-1,227.02万 | 1,916.88%1,514.96万 | -66.63%95.31万 | 140.70%464.61万 | 53.49%-54.86万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.41%-24.02万 | -69.13%35.32万 | 43.50%-45.31万 | -4.45%-153.89万 | -3,001.49%-139.68万 | ---48.44万 | 234.27%114.41万 | -91.23%-80.18万 | -2,912.45%-147.33万 | ---4.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96.07%1,735.84万 | 29.96%2,808.15万 | 76.26%936.68万 | 272.76%1,924.56万 | 272.76%1,924.56万 | 53.79%885.33万 | 688.36%2,160.79万 | 20.05%531.42万 | 159.42%516.3万 | 159.42%516.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.17%-988.47万 | 5.38%-929.99万 | -36.67%-859.04万 | 5.64%-3,319.68万 | 30.14%-556.53万 | -36.52%-1,151.73万 | -50.74%-982.86万 | 47.16%-628.55万 | -672.46%-3,517.96万 | -369.06%-796.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
