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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -109.81%-70.9万 | -12.56%1,460.8万 | 28.07%1,853.7万 | 0.43%6,927.4万 | 0.27%3,086.3万 | 105.46%723万 | -9.47%1,670.7万 | -10.80%1,447.4万 | 1,074.49%6,897.8万 | 109.44%3,077.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.90%-5,785.8万 | -314.03%-4,560.5万 | -38.73%-4,574.5万 | -10.82%-1.51億 | -25.35%-3,523.5万 | -85.80%-7,134.3万 | 56.60%-1,101.5万 | 25.03%-3,297.3万 | 49.06%-1.36億 | 85.98%-2,810.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 176.55%522.9万 | 115.95%292.4万 | 181.43%268.8万 | -617.80%-2,790.8万 | -25.64%55.4万 | -707.74%-683.1万 | -132.41%-1,833万 | -254.98%-330.1万 | -102.80%-388.8万 | -99.52%74.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.74%2,731.2万 | -5.37%2,728.1万 | -0.63%2,934.8万 | -2.64%1.17億 | -1.19%2,945.6万 | -2.20%2,897.6万 | -4.64%2,883万 | -2.50%2,953.4万 | -8.34%1.2億 | -5.69%2,981.2万 |
| その他の非現金項目 | 43.70%2,414.1万 | 61.05%2,251.8万 | 62.99%2,065.4万 | 18.72%6,300.8万 | 41.73%1,955.5万 | 26.03%1,679.9万 | 6.67%1,398.2万 | -1.32%1,267.2万 | 271.80%5,307.5万 | 25.05%1,379.7万 |
| 運転資金の増減額 | 111.22%46.7万 | 556.68%712.5万 | 59.31%1,110.7万 | -17.30%1,730.8万 | 776.67%1,341.3万 | -58.55%-416.2万 | -84.67%108.5万 | -53.35%697.2万 | 258.34%2,092.8万 | -91.48%153万 |
| -その他流動資産の変動 | 40.22%-344.3万 | -44.49%301.9万 | 62.06%1,160.5万 | 22.48%2,159.5万 | 632.57%1,475.4万 | -27.95%-575.9万 | 313.93%543.9万 | -61.92%716.1万 | 322.18%1,763.2万 | -91.14%201.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 144.83%391万 | 194.30%410.6万 | -163.49%-49.8万 | -230.07%-428.7万 | -177.07%-134.1万 | -14.87%159.7万 | -175.54%-435.4万 | 95.10%-18.9万 | 162.41%329.6万 | 89.85%-48.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -109.81%-70.9万 | -12.56%1,460.8万 | 28.07%1,853.7万 | 0.43%6,927.4万 | 0.27%3,086.3万 | 105.46%723万 | -9.47%1,670.7万 | -10.80%1,447.4万 | 1,074.49%6,897.8万 | 109.44%3,077.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -379.51%-1,223.7万 | -108.63%-210.5万 | 970.61%1,860.5万 | 413.94%6,815.1万 | 738.09%4,152.7万 | 673.04%437.8万 | 312.58%2,438.3万 | 27.95%-213.7万 | 71.93%-2,170.8万 | 59.71%-650.8万 |
| 資本支出 | 47.89%-3.7万 | 45.83%-3.9万 | -813.79%-26.5万 | 14.53%-20万 | 83.82%-2.8万 | -97.22%-7.1万 | -188.00%-7.2万 | ---2.9万 | -56.00%-23.4万 | ---17.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 11.63%-15.2万 | --0 | 62.72%-63.3万 | --0 | 91.99%-4.6万 | 69.01%-17.2万 | -20,650.00%-41.5万 | 95.05%-169.8万 | 85.97%-56.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --243.8万 | --0 | --0 | --0 | --243.8万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379.51%-1,223.7万 | -108.63%-210.5万 | 970.61%1,860.5万 | 413.94%6,815.1万 | 738.09%4,152.7万 | 673.04%437.8万 | 312.58%2,438.3万 | 27.95%-213.7万 | 71.93%-2,170.8万 | 59.71%-650.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 182.77%1,156.4万 | 83.88%-1,053.6万 | -314.42%-3,859.5万 | -297.82%-1.61億 | -922.53%-7,215万 | -64.51%-1,397.2万 | -357.19%-6,537.8万 | 11.93%-931.3万 | -139.22%-4,042.4万 | -168.99%-705.6万 |
| 借入金純額 | 202.98%1,438.9万 | 84.35%-1,018.2万 | -324.78%-3,604.3万 | -199.60%-1.16億 | -306.51%-2,829.7万 | -67.05%-1,397.2万 | -376.48%-6,504.4万 | 12.30%-848.5万 | -125.73%-3,865.1万 | -127.60%-696.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 91.23%-5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---59.3万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -24.85%-80.9万 | ---4.2万 | --0 | ---- | ---- | -39.06%-64.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---282.5万 | -121.25%-35.4万 | -963.83%-250万 | -3,829.42%-4,420.6万 | -46,016.84%-4,381.1万 | --0 | 75.35%-16万 | 7.11%-23.5万 | 92.74%-112.5万 | 99.37%-9.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182.77%1,156.4万 | 83.88%-1,053.6万 | -314.42%-3,859.5万 | -297.82%-1.61億 | -922.53%-7,215万 | -64.51%-1,397.2万 | -357.19%-6,537.8万 | 11.93%-931.3万 | -139.22%-4,042.4万 | -168.99%-705.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.37%3,520.3万 | -45.60%3,323.6万 | -40.27%3,468.9万 | 13.36%5,807.7万 | -15.69%3,444.9万 | -21.00%3,681.3万 | 13.33%6,110.1万 | 13.36%5,807.7万 | 161.01%5,123.1万 | -3.76%4,086.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.54%-138.2万 | 108.10%196.7万 | -148.05%-145.3万 | -441.63%-2,338.8万 | -98.61%24万 | 58.80%-236.4万 | -231.98%-2,428.8万 | 12.63%302.4万 | -78.34%684.6万 | 96.25%1,721.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.82%3,382.1万 | -4.37%3,520.3万 | -45.60%3,323.6万 | -40.27%3,468.9万 | -40.27%3,468.9万 | -15.69%3,444.9万 | -21.00%3,681.3万 | 13.33%6,110.1万 | 13.36%5,807.7万 | 13.36%5,807.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -110.42%-74.6万 | -12.42%1,456.9万 | 26.49%1,827.2万 | 0.48%6,907.4万 | 0.75%3,083.5万 | 105.54%715.9万 | -9.73%1,663.5万 | -10.98%1,444.5万 | 1,101.19%6,874.4万 | 108.26%3,060.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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