| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -130.62%-11.18万 | -64.49%-19.06万 | 38.80%-5.84万 | -33.39%-29.7万 | -116.29%-3.72万 | -3.99%-4.85万 | 28.14%-11.59万 | 60.72%-9.55万 | 47.78%-22.26万 | 172,987.12%22.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.11%-33.57万 | -56.98%-36.2万 | 38.25%-23.54万 | 13.97%-127.45万 | -226.71%-42.31万 | 69.95%-23.96万 | 44.65%-23.06万 | 36.58%-38.12万 | 14.20%-148.14万 | 171.16%33.39万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.09%-789 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.27%2,540 | 1.65%2,522 | 0.40%2,499 | -0.35%9,856 | -62.73%2,450 | 124.31%2,436 | 124.52%2,481 | 121.05%2,489 | 94.28%9,891 | 836.47%6,574 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.88万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -60.66%13.14万 | 727.21%4.23万 | -99.08%2,826 | -55.20%8,957 | 512.97%7.74万 | 270.96%33.41万 | -124.11%-6,744 |
| その他の非現金項目 | 9.63%8.7万 | 3.50%7.92万 | 7.16%7.91万 | -19.07%30.9万 | 127.95%7.93万 | -73.35%7.93万 | -9.34%7.65万 | -73.98%7.38万 | -41.52%38.18万 | -269.20%-28.39万 |
| 運転資金の増減額 | 26.17%13.45万 | 235.27%8.96万 | -27.76%9.54万 | 6.53%52.72万 | 87.57%26.18万 | -25.96%10.66万 | -82.16%2.67万 | 114.70%13.21万 | -16.52%49.49万 | -52.04%13.96万 |
| -売上債権増減額 | -1,024.38%-1.08万 | -1,868.55%-9,391 | -101.69%-232 | 657.16%1.31万 | -172.30%-2,297 | 337.12%1,169 | 109.21%531 | 1,788.02%1.37万 | -106.59%-2,353 | 34.68%3,177 |
| -前払費用増減額 | 28.28%-1.65万 | 147.28%1.71万 | -178.26%-6,367 | 31.48%-1.85万 | 249.47%3.25万 | -65.78%-2.3万 | -337.98%-3.61万 | 226.02%8,136 | -370.15%-2.7万 | -425.86%-2.18万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 25.96%16.18万 | 31.51%8.19万 | -7.47%10.2万 | 1.60%53.26万 | 46.39%23.16万 | -18.87%12.84万 | -55.63%6.23万 | 63.93%11.03万 | -4.19%52.42万 | -43.91%15.82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -130.62%-11.18万 | -64.49%-19.06万 | 38.80%-5.84万 | -33.39%-29.7万 | -116.29%-3.72万 | -3.99%-4.85万 | 28.14%-11.59万 | 60.72%-9.55万 | 47.78%-22.26万 | 174,306.87%22.82万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -128 | -105.18%-170 | 76.26%-779 | 0 | 0 | 0 | 3,282 | -486.12%-3,282 | 101.61%850 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---128 | ---170 | ---779 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -66.00%850 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,282 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---128 | -105.18%-170 | 76.26%-779 | --0 | --0 | --0 | --3,282 | -486.12%-3,282 | 101.61%850 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 130.07%11.18万 | 75.74%18.98万 | -39.47%6.04万 | 38.69%29.36万 | -61.28%3.72万 | 15.43%4.86万 | 55,854.40%10.8万 | 36.08%9.99万 | 54.82%21.17万 | 3,101.87%9.61万 |
| 借入金純額 | 114.46%2.18万 | -22.23%8.4万 | -39.47%6.04万 | 34.56%29.36万 | 146.13%23.64万 | -457.88%-15.06万 | 155.60%10.8万 | 164.10%9.99万 | 59.57%21.82万 | 3,101.87%9.61万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,489 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130.07%11.18万 | 75.74%18.98万 | -39.47%6.04万 | 38.69%29.36万 | -61.28%3.72万 | 15.43%4.86万 | 55,854.40%10.8万 | 36.08%9.99万 | 54.82%21.17万 | 3,101.87%9.61万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.68%234 | -53.76%2,811 | -74.54%1,432 | -64.99%5,624 | -31.11%1,683 | -4.81%2,511 | 83.49%6,079 | -64.99%5,624 | -89.73%1.61万 | -98.27%2,443 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -197.52%-118 | 78.73%-978 | 12.27%1,244 | 66.76%-3,350 | -99.99%18 | 102.68%121 | 97.15%-4,597 | 100.66%1,108 | 97.06%-1.01万 | 791.19%32.43万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 112.64%120 | -255.39%-1,599 | 120.67%135 | -131.96%-842 | 99.92%-269 | -121.98%-949 | -99.36%1,029 | -100.42%-653 | -100.18%-363 | -312.20%-32.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.98%236 | -90.68%234 | -53.76%2,811 | -74.54%1,432 | -74.54%1,432 | -31.11%1,683 | -4.81%2,511 | 83.49%6,079 | -64.99%5,624 | -64.99%5,624 |
| フリーキャッシュ・フロー | -130.88%-11.19万 | -69.44%-19.08万 | 40.05%-5.92万 | -33.39%-29.7万 | -116.29%-3.72万 | -3.99%-4.85万 | 30.18%-11.26万 | 59.37%-9.87万 | 53.77%-22.26万 | 535.40%22.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
