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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.80%-5.84万 | -33.39%-29.7万 | -116.29%-3.72万 | 60.72%-9.55万 | 47.78%-22.26万 | 22.82万 | -120.10%-4.66万 | 76.14%-16.12万 | -1,469.12%-24.3万 | -760.10%-42.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.25%-23.54万 | 13.97%-127.45万 | -226.71%-42.31万 | 36.58%-38.12万 | 14.20%-148.14万 | --33.39万 | -37,161.94%-79.76万 | 45.44%-41.66万 | -21.21%-60.11万 | 54.58%-172.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.09%-789 | --0 | --0 | --0 | 96.56%-789 | -120.97%-2.02万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.40%2,499 | -0.35%9,856 | -62.73%2,450 | 121.05%2,489 | 94.28%9,891 | --6,574 | -20.15%1,086 | -26.28%1,105 | -26.41%1,126 | -93.23%5,091 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | --3.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -60.66%13.14万 | 727.21%4.23万 | 512.97%7.74万 | 270.96%33.41万 | ---6,744 | 2,562.01%30.82万 | -3.40%2万 | -57.67%1.26万 | -92.29%9.01万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -232.96%-2.05万 |
| その他の非現金項目 | 7.16%7.91万 | -19.07%30.9万 | 127.95%7.93万 | -73.98%7.38万 | -41.52%38.18万 | ---28.39万 | 268.52%29.77万 | 8.16%8.44万 | -13.07%28.36万 | -64.40%65.28万 |
| 運転資金の増減額 | -27.76%9.54万 | 6.53%52.72万 | 87.57%26.18万 | 114.70%13.21万 | -16.52%49.49万 | --13.96万 | 6.44%14.39万 | 1,301.97%14.99万 | -65.64%6.15万 | -15.10%59.28万 |
| -売掛金増減額 | -101.69%-232 | 657.16%1.31万 | -172.30%-2,297 | 1,788.02%1.37万 | -106.59%-2,353 | --3,177 | 93.23%-493 | -118.32%-5,763 | -92.10%726 | 486.99%3.57万 |
| -前払費用増減額 | -178.26%-6,367 | 31.48%-1.85万 | 249.47%3.25万 | 226.02%8,136 | -370.15%-2.7万 | ---2.18万 | -238.07%-1.39万 | 170.53%1.52万 | -143.79%-6,456 | -95.13%9,979 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -7.47%10.2万 | 1.60%53.26万 | 46.39%23.16万 | 63.93%11.03万 | -4.19%52.42万 | --15.82万 | 19.54%15.83万 | 726.43%14.04万 | -56.64%6.73万 | 12.31%54.71万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.80%-5.84万 | -33.39%-29.7万 | -116.29%-3.72万 | 60.72%-9.55万 | 47.78%-22.26万 | --22.82万 | -120.10%-4.66万 | 76.14%-16.12万 | -1,469.12%-24.3万 | -760.10%-42.64万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.26%-779 | 0 | 0 | -486.12%-3,282 | 101.61%850 | 0 | 0 | 0 | 850 | -1,887.89%-5.27万 |
| 固定資産取引の純額 | ---779 | --0 | --0 | --0 | -66.00%850 | --0 | --0 | --0 | --850 | --2,500 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---3,282 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,982.20%-5.52万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.26%-779 | --0 | --0 | -486.12%-3,282 | 101.61%850 | --0 | --0 | --0 | --850 | -1,887.89%-5.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.47%6.04万 | 38.69%29.36万 | -61.28%3.72万 | 36.08%9.99万 | 54.82%21.17万 | 9.61万 | 180.62%4.21万 | -94.85%193 | -36.20%7.34万 | -25.87%13.68万 |
| 借入金純額 | -39.47%6.04万 | 34.56%29.36万 | -61.28%3.72万 | 164.10%9.99万 | 59.57%21.82万 | --9.61万 | 180.62%4.21万 | 1,026.67%4.23万 | -67.12%3.78万 | -24.85%13.68万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.21万 | --3.56万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,489 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.47%6.04万 | 38.69%29.36万 | -61.28%3.72万 | 36.08%9.99万 | 54.82%21.17万 | --9.61万 | 180.62%4.21万 | -94.85%193 | -36.20%7.34万 | -25.87%13.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.54%1,432 | -64.99%5,624 | -31.11%1,683 | -64.99%5,624 | -89.73%1.61万 | --2,443 | 102.62%2,638 | -96.73%3,313 | -89.73%1.61万 | 449.30%15.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.27%1,244 | 66.76%-3,350 | -99.99%18 | 100.66%1,108 | 97.06%-1.01万 | --32.43万 | -101.83%-4,512 | 76.14%-16.11万 | -227.14%-16.88万 | -238.93%-34.23万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 120.67%135 | -131.96%-842 | 99.92%-269 | -100.42%-653 | -100.18%-363 | ---32.11万 | 179.84%4,317 | -66.09%16.04万 | 183.11%15.6万 | 270.51%20.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.76%2,811 | -74.54%1,432 | -74.54%1,432 | 83.49%6,079 | -64.99%5,624 | --5,624 | -98.27%2,443 | 102.62%2,638 | -96.73%3,313 | -89.73%1.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.05%-5.92万 | -33.39%-29.7万 | -116.29%-3.72万 | 59.37%-9.87万 | 53.77%-22.26万 | --22.82万 | -120.10%-4.66万 | 76.24%-16.12万 | -1,469.12%-24.3万 | -877.46%-48.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
