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| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.86%-31.66万 | -26.94%-17.38万 | 78.79%-14.7万 | 68.20%-26.19万 | 67.93%-13.69万 | -133.11%-69.3万 | -132.98%-233.91万 | -263.63%-79.12万 | -209.59%-82.38万 | -44.83%-42.69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.89%-24.52万 | 37.75%-15.19万 | 30.53%-32.22万 | -42.78%-42.2万 | -106.96%-24.4万 | -90.46%-46.38万 | 190.32%155.14万 | -190.52%-141.66万 | -34.72%-29.55万 | 1,541.36%350.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---557.06万 | --64.95万 | ---11.62万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -96.03%703 | -87.23%704 | -76.01%1,383 | 290.83%1.77万 | 47.42%5,512 | 8.45%5,765 | 5.71%1.84万 | -3.38%4,865 | -14.92%4,528 | -29.73%3,739 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.87万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,000 | -88.00%3,000 | -80.00%1,000 | -80.00%2,000 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --14.4万 | --0 | --0 | --0 | -97.29%1.62万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.85万 | ---8.46万 | ---3.4万 | ---3.39万 |
| 運転資金の増減額 | -239.76%-7.21万 | -122.25%-2.26万 | 112.56%2.99万 | 94.99%-2.12万 | -95.38%10.16万 | -348.07%-23.8万 | 2,244.89%176.23万 | -69.24%3.85万 | -582.26%-42.32万 | 3,722.08%220.02万 |
| -売上債権増減額 | -36.66%-6,923 | -103.32%-7,040 | 201.80%1.77万 | 90.07%-5,066 | 3,712.86%21.18万 | -290.76%-1.74万 | -17,867.63%-18.5万 | -1,953.60%-12.36万 | -723.89%-5.1万 | 59.40%-5,863 |
| -前払費用増減額 | -121.83%-2,530 | 19.53%-1.92万 | 600.41%9,678 | -78.96%1.16万 | 36.21%-2.38万 | 82.07%-1,934 | 2,627.54%1.64万 | -81.01%9,441 | 292.08%5.51万 | -78.17%-3.73万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -125.76%-6.26万 | 104.15%3,587 | 101.13%2,467 | 93.51%-2.77万 | -103.85%-8.64万 | -477.35%-21.86万 | 2,482.57%193.08万 | 87.73%15.26万 | -928.61%-42.73万 | 8,943.84%224.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.86%-31.66万 | -26.94%-17.38万 | 78.79%-14.7万 | 68.20%-26.19万 | 67.93%-13.69万 | -133.11%-69.3万 | -132.98%-233.91万 | -263.63%-79.12万 | -209.59%-82.38万 | -44.83%-42.69万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 8,405.75%642.45万 | 0 | -5.2万 | 647.65万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,200 | 8,405.75%642.45万 | --0 | ---5.2万 | --647.65万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,200 | 8,405.75%642.45万 | --0 | 8.21%-5.2万 | --647.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,470.37%210.84万 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --217.94万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.09万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17,470.37%210.84万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.85%512.56万 | -10.95%529.94万 | -17.98%544.64万 | -28.96%581.45万 | 163.62%595.13万 | 1,387.67%664.01万 | -70.55%44.63万 | 985.45%743.14万 | 712.51%818.49万 | 74.99%225.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20.86%-31.66万 | -26.94%-17.38万 | 78.67%-14.7万 | 70.09%-26.19万 | -102.26%-13.69万 | -138.03%-68.88万 | 679.20%619.38万 | -232.04%-79.12万 | -171.36%-87.58万 | 2,239.67%604.96万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.39%480.91万 | -11.85%512.56万 | -10.95%529.94万 | -25.28%555.25万 | -28.96%581.45万 | 163.62%595.13万 | 1,387.67%664.01万 | 1,387.67%664.01万 | 985.45%743.14万 | 712.51%818.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.86%-31.66万 | -26.94%-17.38万 | 78.79%-14.7万 | 70.09%-26.19万 | 67.93%-13.69万 | -133.11%-69.3万 | -121.12%-239.11万 | -232.04%-79.12万 | -171.36%-87.58万 | -44.83%-42.69万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
