(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 17.81%6.52億 | 25.07%7.51億 | 25.07%7.51億 | 27.65%5.98億 | 14.40%5.55億 | -71.86%5.53億 | -67.79%6.01億 | -67.79%6.01億 | -77.45%4.69億 | --4.85億 |
-現金及び現金同等物 | 17.81%6.52億 | 25.07%7.51億 | 25.07%7.51億 | 27.65%5.98億 | 14.40%5.55億 | -71.86%5.53億 | -67.79%6.01億 | -67.79%6.01億 | -77.45%4.69億 | --4.85億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.59%7.8億 | 6.10%7.4億 | 6.10%7.4億 | 4.25%7.38億 | 0.51%7.54億 | 8.74%7.39億 | 6.77%6.97億 | 6.77%6.97億 | 3.13%7.08億 | --7.5億 |
-売掛金 | 5.59%7.8億 | 6.10%7.4億 | 6.10%7.4億 | 4.25%7.38億 | 0.51%7.54億 | 8.74%7.39億 | 6.77%6.97億 | 6.77%6.97億 | 3.13%7.08億 | --7.5億 |
棚卸資産 | -5.22%11.21億 | -0.82%11.41億 | -0.82%11.41億 | 5.93%11.5億 | 8.14%11.68億 | 15.71%11.83億 | 12.75%11.5億 | 12.75%11.5億 | -0.67%10.85億 | --10.8億 |
制限付き現金 | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の流動資産 | -7.29%2.47億 | -26.01%2.01億 | -26.01%2.01億 | -13.06%2.8億 | -11.92%2.96億 | -0.86%2.66億 | -11.12%2.72億 | -11.12%2.72億 | -9.56%3.22億 | --3.36億 |
流動資産合計 | 2.40%28.06億 | 4.15%28.33億 | 4.15%28.33億 | 7.05%27.65億 | 4.58%27.73億 | -30.36%27.41億 | -29.53%27.2億 | -29.53%27.2億 | -38.87%25.83億 | --26.52億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -3.79%10.88億 | -3.80%11億 | -3.80%11億 | 5.06%11.03億 | 7.43%11.25億 | 8.54%11.31億 | 10.90%11.43億 | 10.90%11.43億 | 3.58%10.5億 | --10.47億 |
-有形固定資産総額 | -3.79%10.88億 | 1.83%21.72億 | 1.83%21.72億 | 5.06%11.03億 | 7.43%11.25億 | 8.54%11.31億 | 9.82%21.33億 | 9.82%21.33億 | 3.58%10.5億 | --10.47億 |
-減価償却累計额 | ---- | -8.32%-10.72億 | -8.32%-10.72億 | ---- | ---- | ---- | -8.60%-9.9億 | -8.60%-9.9億 | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | -5.43%63.68億 | -3.89%65.15億 | -3.89%65.15億 | -0.96%64.96億 | -1.71%66.89億 | 33.89%67.34億 | 31.61%67.79億 | 31.61%67.79億 | 24.62%65.59億 | --68.05億 |
-のれん | -2.74%34.93億 | 1.11%35.29億 | 1.11%35.29億 | 1.64%35.5億 | 4.07%36.58億 | 20.89%35.91億 | 16.37%34.9億 | 16.37%34.9億 | 15.21%34.92億 | --35.15億 |
-その他の無形資産 | -8.51%28.76億 | -9.20%29.86億 | -9.20%29.86億 | -3.91%29.46億 | -7.89%30.31億 | 52.66%31.43億 | 52.87%32.89億 | 52.87%32.89億 | 37.40%30.66億 | --32.9億 |
非流動繰延資産 | 359.02%2,800万 | 263.38%2,580万 | 263.38%2,580万 | -11.69%680万 | -8.70%630万 | -8.96%610万 | 9.23%710万 | 9.23%710万 | -80.85%770万 | --690万 |
その他の非流動資産 | 1.93%3.49億 | -8.84%3.35億 | -8.84%3.35億 | -18.97%3.87億 | -9.06%3.72億 | -8.76%3.43億 | -2.60%3.68億 | -2.60%3.68億 | 28.05%4.78億 | --4.09億 |
非流動資産合計 | -4.63%78.34億 | -3.87%79.76億 | -3.87%79.76億 | -1.25%79.93億 | -0.92%81.92億 | 27.27%82.14億 | 26.37%82.97億 | 26.37%82.97億 | 20.99%80.94億 | --82.68億 |
資産合計 | -2.87%106.4億 | -1.89%108.09億 | -1.89%108.09億 | 0.76%107.58億 | 0.41%109.65億 | 5.44%109.55億 | 5.67%110.17億 | 5.67%110.17億 | -2.18%106.78億 | --109.2億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -11.74%4.61億 | -5.78%5.2億 | -5.78%5.2億 | -8.40%4.43億 | -3.49%4.78億 | 7.79%5.23億 | 28.99%5.52億 | 28.99%5.52億 | -36.26%4.84億 | --4.95億 |
-買掛金 | -10.19%4.54億 | -11.09%4.78億 | -11.09%4.78億 | -6.13%4.33億 | -4.06%4.71億 | 5.34%5.05億 | 30.67%5.37億 | 30.67%5.37億 | 13.76%4.61億 | --4.9億 |
-未払い法人所得税 | -56.25%770万 | 192.36%4,210万 | 192.36%4,210万 | -55.66%980万 | 52.00%760万 | 225.93%1,760万 | -12.73%1,440万 | -12.73%1,440万 | -93.74%2,210万 | --500万 |
当期の未払費用 | 24.24%6.53億 | 19.06%6.26億 | 19.06%6.26億 | 5.90%5.27億 | 10.65%5.4億 | 6.81%5.25億 | 9.23%5.26億 | 9.23%5.26億 | -15.10%4.98億 | --4.88億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 1,035.57%4.41億 | 1,117.13%4.41億 | 1,117.13%4.41億 | 13.73%3,810万 | 24.68%3,840万 | 743.48%3,880万 | -94.25%3,620万 | -94.25%3,620万 | -94.68%3,350万 | --3,080万 |
-短期借入金 | 1,035.57%4.41億 | 1,117.13%4.41億 | 1,117.13%4.41億 | 13.73%3,810万 | 24.68%3,840万 | 743.48%3,880万 | -94.00%3,620万 | -94.00%3,620万 | -94.68%3,350万 | --3,080万 |
流動負債合計 | 43.03%15.55億 | 42.45%15.86億 | 42.45%15.86億 | -0.65%10.08億 | 4.17%10.57億 | 10.75%10.87億 | -29.87%11.14億 | -29.87%11.14億 | -49.35%10.15億 | --10.15億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -14.66%36.25億 | -10.75%36.33億 | -10.75%36.33億 | 3.53%42.22億 | 3.67%42.36億 | 20.99%42.48億 | 32.85%40.7億 | 32.85%40.7億 | 39.60%40.78億 | --40.86億 |
-長期借入金 | -10.78%36.25億 | -10.75%36.33億 | -10.75%36.33億 | -0.71%40.49億 | -0.74%40.56億 | 15.73%40.63億 | 39.55%40.7億 | 39.55%40.7億 | 39.60%40.78億 | --40.86億 |
-リース債務 | ---- | ---- | ---- | --1.73億 | --1.8億 | --1.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
繰延負債 | -25.79%2.48億 | -28.76%2.62億 | -28.76%2.62億 | -14.59%3.49億 | -12.11%3.45億 | 39.72%3.34億 | 53.87%3.68億 | 53.87%3.68億 | 68.35%4.09億 | --3.92億 |
その他の非流動性負債 | 16.18%5.26億 | -10.14%5.6億 | -10.14%5.6億 | -23.08%4.41億 | -17.09%4.78億 | -18.28%4.53億 | 62.75%6.23億 | 62.75%6.23億 | 1.31%5.73億 | --5.77億 |
非流動負債合計 | -12.62%43.99億 | -11.99%44.55億 | -11.99%44.55億 | -0.95%50.12億 | 0.08%50.59億 | 16.97%50.34億 | 37.32%50.62億 | 37.32%50.62億 | 35.66%50.6億 | --50.55億 |
負債合計 | -2.74%59.53億 | -2.17%60.41億 | -2.17%60.41億 | -0.90%60.2億 | 0.76%61.16億 | 15.82%61.21億 | 17.09%61.75億 | 17.09%61.75億 | 5.95%60.75億 | --60.7億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | -1.56%68.03億 | -1.43%68.38億 | -1.43%68.38億 | -1.43%68.64億 | -1.43%68.91億 | -1.54%69.11億 | -1.51%69.37億 | -1.51%69.37億 | -1.43%69.64億 | --69.91億 |
-普通株式 | -1.56%68.03億 | -1.43%68.38億 | -1.43%68.38億 | -1.43%68.64億 | -1.43%68.91億 | -1.54%69.11億 | -1.51%69.37億 | -1.51%69.37億 | -1.43%69.64億 | --69.91億 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -0.37%-20.78億 | -0.61%-20.8億 | -0.61%-20.8億 | -0.20%-20.48億 | -3.39%-20.62億 | -7.32%-20.71億 | -7.30%-20.68億 | -7.30%-20.68億 | -5.54%-20.44億 | ---19.95億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -498.41%-3,770万 | 139.63%1,070万 | 139.63%1,070万 | 75.37%-7,810万 | 113.56%1,990万 | -142.00%-630万 | -176.06%-2,700万 | -176.06%-2,700万 | -685.06%-3.17億 | ---1.47億 |
株主資本 | -3.04%46.87億 | -1.53%47.68億 | -1.53%47.68億 | 2.94%47.38億 | -0.02%48.49億 | -5.30%48.34億 | -6.01%48.42億 | -6.01%48.42億 | -11.19%46.03億 | --48.5億 |
資本合計 | -3.04%46.87億 | -1.53%47.68億 | -1.53%47.68億 | 2.94%47.38億 | -0.02%48.49億 | -5.30%48.34億 | -6.01%48.42億 | -6.01%48.42億 | -11.19%46.03億 | --48.5億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし