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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -135.90%-333.93万 | -89.61%479.36万 | -84.68%501.52万 | -221.64%-1,383.59万 | 115.35%431.31万 | 436.12%930.12万 | 389.48%4,612.19万 | 1,014.78%3,274.51万 | -40.26%1,137.4万 | 117.15%200.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 149.66%121.22万 | -228.68%-373.51万 | 22.34%-146.41万 | -120.76%-59.31万 | -60.49%76.29万 | -675.98%-244.09万 | -66.41%290.27万 | -191.45%-188.53万 | -36.32%285.72万 | 266.31%193.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -149.04%-20.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,310.38%41.94万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -51.67%113.01万 | 3.32%1,357.49万 | 90.53%659.94万 | -103.04%-9.78万 | -26.68%473.51万 | -22.53%233.81万 | 2.93%1,313.91万 | -52.57%346.36万 | 2,428.07%321.77万 | 125.40%645.78万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | -84.59%-52.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.45万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --131.82万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | -17.09%4.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 264.69%5.41万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 84.41%-3,766 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.42万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -160.42%-568.16万 | -115.23%-435.64万 | -98.08%56.97万 | -348.06%-1,314.5万 | 81.44%-118.5万 | 650.95%940.39万 | 326.15%2,859.7万 | 518.86%2,968.37万 | -63.93%529.92万 | 52.28%-638.58万 |
| -売掛金増減額 | -64.23%528.89万 | -113.32%-241.33万 | 109.42%807.89万 | -449.94%-2,578.03万 | -92.74%50.02万 | 321.36%1,478.8万 | 343.96%1,811.17万 | 128.76%385.77万 | 1,614.57%736.7万 | 194.74%688.69万 |
| -在庫増減額 | -1,010.81%-1,513.09万 | -83.76%198.7万 | -104.91%-80.22万 | 240.47%269.61万 | 166.74%145.52万 | 80.43%-136.22万 | 187.55%1,223.72万 | 477.86%1,633.68万 | -115.63%-191.93万 | -299.83%-218.03万 |
| -前払費用増減額 | 527.81%535.36万 | ---- | ---- | -5.42%-85.27万 | 115.26%85.27万 | 120.61%85.27万 | ---- | ---- | -260.36%-80.89万 | -16.93%-558.73万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 370.73%666.63万 | 74.68%-371.4万 | 8.52%-761.62万 | 218.54%899.53万 | -310.71%-263.08万 | -148.44%-246.23万 | -193.89%-1,466.55万 | -310.99%-832.54万 | -448.37%-758.86万 | 110.29%124.85万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,498.15%406.62万 | ---- | ---- | -56.73%163.21万 | 272.54%193.54万 | -86.08%25.44万 | ---- | ---- | 209.87%377.17万 | -57.32%51.95万 |
| -その他流動負債の変動 | -235.11%-820.12万 | ---- | ---- | -93.45%30.07万 | 60.71%-334.16万 | -64.64%-244.73万 | ---- | ---- | 514.40%459.22万 | -685.87%-850.48万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,597.03%-372.46万 | -101.67%-21.6万 | -99.19%9.56万 | -18.32%-13.61万 | -96.44%4.39万 | -147.96%-21.95万 | 475.78%1,291.37万 | 460.64%1,179.7万 | -43.33%-11.5万 | 3,714.22%123.17万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135.90%-333.93万 | -89.61%479.36万 | -84.68%501.52万 | -221.64%-1,383.59万 | 115.35%431.31万 | 436.12%930.12万 | 389.48%4,612.19万 | 1,014.78%3,274.51万 | -40.26%1,137.4万 | 117.15%200.28万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,161.72%-809.13万 | 25.00%-431.99万 | -38.97%-230.23万 | 95.20%-8.69万 | 43.80%-128.95万 | 68.57%-64.13万 | 33.89%-576.02万 | -36.04%-165.67万 | 44.96%-180.92万 | 16.18%-229.44万 |
| 固定資産取引の純額 | -320.68%-269.78万 | 21.14%-386.99万 | -130.40%-185.23万 | 95.20%-8.69万 | 43.80%-128.95万 | 68.57%-64.13万 | 43.68%-490.75万 | 33.98%-80.39万 | 44.96%-180.92万 | 16.18%-229.44万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 47.23%-45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---85.27万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---539.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,161.72%-809.13万 | 25.00%-431.99万 | -38.97%-230.23万 | 95.20%-8.69万 | 43.80%-128.95万 | 68.57%-64.13万 | 33.89%-576.02万 | -36.04%-165.67万 | 44.96%-180.92万 | 16.18%-229.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.10%-969.34万 | 24.33%-715.39万 | 37.27%-1,075.1万 | 22.30%1,282.43万 | -63.93%-459.15万 | -354.39%-463.58万 | -53.55%-945.42万 | -46.15%-1,713.95万 | 391.37%1,048.61万 | -1,262.34%-280.09万 |
| 借入金純額 | -110.53%-1,000万 | -455.13%-1,182.95万 | -139.62%-1,657.95万 | 3.64%1,425万 | -35.71%-475万 | -371.43%-475万 | 269.66%333.11万 | 26.89%-691.89万 | 5,600.00%1,375万 | -1,300.00%-350万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | -57.11%72万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -6.74%167.87万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | 17.60%-182.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.65%-221.07万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 168.48%30.66万 | 161.44%649.73万 | 171.53%693.02万 | 55.49%-70.57万 | -77.32%15.85万 | 58.00%11.42万 | -487.48%-1,057.46万 | -480.22%-968.85万 | -2.34%-158.52万 | 42.40%69.91万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.10%-969.34万 | 24.33%-715.39万 | 37.27%-1,075.1万 | 22.30%1,282.43万 | -63.93%-459.15万 | -354.39%-463.58万 | -53.55%-945.42万 | -46.15%-1,713.95万 | 391.37%1,048.61万 | -1,262.34%-280.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.44%7,185.64万 | 76.10%7,762.8万 | 24.28%7,868.36万 | 77.22%7,346.63万 | 76.10%7,762.8万 | 76.10%7,762.8万 | -15.22%4,408.18万 | 20.68%6,331.41万 | 0.95%4,145.39万 | -17.91%4,408.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -624.94%-2,112.4万 | -121.61%-668.02万 | -157.62%-803.8万 | -105.48%-109.84万 | 49.30%-156.79万 | 165.33%402.41万 | 667.38%3,090.75万 | 239.39%1,394.9万 | 64.99%2,005.1万 | 78.18%-309.25万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 187.72%352.99万 | -65.57%90.85万 | 231.79%121.07万 | 249.08%631.57万 | -658.30%-259.38万 | 37.76%-402.41万 | 207.02%263.87万 | -77.56%36.49万 | 339.91%180.92万 | -69.84%46.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.10%5,426.23万 | -7.44%7,185.64万 | -7.44%7,185.64万 | 24.28%7,868.36万 | 77.22%7,346.63万 | 98.37%7,762.8万 | 76.10%7,762.8万 | 76.10%7,762.8万 | 20.68%6,331.41万 | 0.95%4,145.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -169.71%-603.71万 | -99.38%24.77万 | -91.98%248.7万 | -245.56%-1,392.27万 | 1,136.87%302.36万 | 2,933.48%865.99万 | 7,542.76%4,026.66万 | 1,916.95%3,099.33万 | -39.28%956.49万 | 97.98%-29.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
