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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.24%1.11億 | 27.65%1.73億 | 19.87%2.11億 | -8.60%6.93億 | 16.80%2.41億 | -16.20%1.4億 | -20.24%1.36億 | -17.90%1.76億 | 15.33%7.58億 | -6.96%2.06億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.10%1.64億 | -99.19%117万 | 7.65%1.38億 | 23.46%5.77億 | 3.55%1.52億 | 91.13%1.52億 | 12.57%1.45億 | 13.98%1.28億 | -1.88%4.67億 | 5.93%1.47億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,133.33%12.2万 | -71.04%-57.3万 | -100.45%-1.4万 | 300.87%277.2万 | 94.71%-2.8万 | 96.23%-6,000 | -498.21%-33.5万 | 593.87%314.1万 | 61.31%-138万 | -958.00%-52.9万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 17.84%-4,338万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,013.12%-5,280.2万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -384.57%-267万 | -58,151.16%-4,992.4万 | 201.86%1,508.4万 | -171.21%-1,658.6万 | -138.29%-131.3万 | -111.02%-55.1万 | -97.60%8.6万 | -231.36%-1,480.8万 | 345.50%2,329.1万 | -71.32%342.9万 |
| 運転資金の増減額 | -82.82%616.4万 | -45.77%2,154.2万 | 7.05%1.03億 | -19.37%3.58億 | 19.31%1.86億 | -48.92%3,587.2万 | -51.21%3,972.5万 | -29.42%9,639.7万 | 20.06%4.44億 | 174.96%1.56億 |
| -売上債権増減額 | 1.93%3,254.9万 | -17.32%6,644.8万 | 11.39%4,850.4万 | -52.55%2.28億 | 31,701.32%7,250.7万 | -12.53%3,193.3万 | -54.14%8,036.7万 | -83.83%4,354.5万 | -35.96%4.81億 | -99.97%22.8万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 172.59%5,117.3万 | -71.17%813.8万 | 302.00%1,979.4万 | 386.18%1.03億 | -53.57%6,533.4万 | -35.72%1,877.3万 | 163.62%2,823.2万 | 93.93%-979.9万 | 91.42%-3,583.1万 | 118.71%1.41億 |
| -その他運転資金の変動 | -422.84%-7,755.8万 | 22.98%-5,304.4万 | -44.30%3,489.7万 | 2,499.04%2,737.3万 | 219.44%4,843万 | -428.91%-1,483.4万 | -39.32%-6,887.4万 | 118.88%6,265.1万 | -103.16%-114.1万 | -48.56%1,516.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 48.29%2.07億 | 27.65%1.73億 | 19.87%2.11億 | -8.60%6.93億 | 16.80%2.41億 | -16.20%1.4億 | -20.24%1.36億 | -17.90%1.76億 | 15.33%7.58億 | -6.96%2.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.77%-1.06億 | -33.79%2,977.9万 | -176.69%-8,628.8万 | 54.99%-9,005.1万 | 97.82%-224.6万 | -1,174.28%-1.02億 | 88.56%4,497.9万 | 72.32%-3,118.6万 | 78.34%-2億 | 48.58%-1.03億 |
| 投資商品取引の純額 | 5.90%-9,240.4万 | -133.80%-1,600.3万 | -233.98%-7,790.2万 | 68.47%-5,615.4万 | 117.77%1,802万 | -6,173.04%-9,820.1万 | 55.06%4,735.2万 | 78.57%-2,332.5万 | 55.94%-1.78億 | 48.68%-1.01億 |
| 固定資産取引の純額 | -313.42%-1,404.4万 | -77.75%-421.8万 | -6.68%-838.6万 | -31.36%-3,389.7万 | -992.51%-2,026.6万 | 64.58%-339.7万 | 64.50%-237.3万 | -2.41%-786.1万 | -4.52%-2,580.5万 | 43.03%-185.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.78%386.7万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.09%-1.25億 | -33.79%2,977.9万 | -176.69%-8,628.8万 | 54.99%-9,005.1万 | 97.82%-224.6万 | -1,174.28%-1.02億 | 88.56%4,497.9万 | 72.32%-3,118.6万 | 78.34%-2億 | 48.58%-1.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -23.38%-1.6億 | -24.99%-1.69億 | -20.08%-1.43億 | -4.76%-4.8億 | -82.33%-9,582.2万 | -9.92%-1.3億 | 11.56%-1.35億 | 11.58%-1.19億 | -524.04%-4.58億 | -215.00%-5,255.4万 |
| 借入金純額 | 6.06%-6.2万 | 0.00%-6.5万 | 4.41%-6.5万 | 97.90%-26.5万 | 1.49%-6.6万 | 0.00%-6.6万 | 98.10%-6.5万 | 99.25%-6.8万 | -105.92%-1,262.6万 | -100.08%-6.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -20.99%-1.29億 | -28.85%-1.43億 | -27.95%-1.09億 | -5.26%-3.75億 | -127.05%-7,254.6万 | -9.33%-1.06億 | 13.43%-1.11億 | 13.87%-8,527.5万 | -1,800.20%-3.56億 | -70.40%-3,195.2万 |
| 配当金支払総額 | -30.76%-3,051.5万 | -9.47%-2,583.5万 | -9.81%-2,625.6万 | -11.85%-9,371.5万 | -12.17%-2,287万 | -13.44%-2,333.6万 | -11.43%-2,359.9万 | -10.46%-2,391万 | -12.26%-8,378.3万 | -9.12%-2,038.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---84.2万 | 93.80%-3.1万 | 23.40%-746万 | -106.02%-1,057.9万 | -132.88%-34万 | --0 | -4,445.45%-50万 | -100.72%-973.9万 | 57.15%-513.5万 | 97.30%-14.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.38%-1.6億 | -24.99%-1.69億 | -20.08%-1.43億 | -4.76%-4.8億 | -82.33%-9,582.2万 | -9.92%-1.3億 | 11.56%-1.35億 | 11.58%-1.19億 | -524.04%-4.58億 | -215.00%-5,255.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.70%6.27億 | 15.20%5.93億 | 25.33%6.13億 | 24.65%4.89億 | 7.02%4.69億 | 40.35%5.62億 | 43.17%5.15億 | 24.65%4.89億 | -28.32%3.93億 | 34.54%4.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14.91%-7,803.8万 | -24.85%3,442万 | -170.94%-1,828万 | 23.13%1.23億 | 182.72%1.43億 | -325.51%-9,171.2万 | 10.45%4,579.9万 | 178.22%2,576.8万 | 162.96%9,976.7万 | -24.18%5,057.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 179.93%88.8万 | -175.72%-52.7万 | -1,891.46%-146.9万 | 135.11%106.3万 | 118.47%139.6万 | 59.78%-111.1万 | 161.76%69.6万 | -63.06%8.2万 | -189.45%-302.8万 | 197.21%63.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.36%5.5億 | 11.70%6.27億 | 15.20%5.93億 | 25.33%6.13億 | 25.33%6.13億 | 7.02%4.69億 | 40.35%5.62億 | 43.17%5.15億 | 24.65%4.89億 | 24.65%4.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.69%1.93億 | 26.76%1.69億 | 20.48%2.03億 | -10.01%6.59億 | 7.95%2.21億 | -13.25%1.36億 | -18.43%1.33億 | -18.65%1.68億 | 15.75%7.32億 | -6.43%2.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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