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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 201.89%2.22億 | -53.44%1,606.7万 | 75.32%-2,846.4万 | 138.23%1.99億 | 10.96%2.06億 | 774.65%7,368.5万 | 135.32%3,450.5万 | -1,853.64%-1.15億 | 4.51%8,334.6万 | 189.08%1.85億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.38%5,843.6万 | 26.93%4,954.3万 | 1,346.03%1,894.3万 | -5.17%1.26億 | -9.26%3,765.9万 | 11.86%4,814.4万 | -22.18%3,903.2万 | 178.26%131万 | 14.93%1.33億 | 40.49%4,150.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 28.46%-1,082万 | -37.15%-1,666.5万 | -83.96%-980.3万 | 37.46%-4,850.1万 | -14.63%-1,589.7万 | -66.93%-1,512.4万 | 74.25%-1,215.1万 | 28.32%-532.9万 | -273.22%-7,755.5万 | -206.68%-1,386.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.08%2,267.4万 | -4.91%2,569.3万 | -11.37%2,458.1万 | 7.95%1.07億 | -14.16%2,558.7万 | -6.55%2,670万 | 31.13%2,702.1万 | 37.48%2,773.3万 | -6.06%9,915.7万 | 11.67%2,980.9万 |
| その他の非現金項目 | -4.79%53.7万 | 22.20%60万 | 337.68%214.9万 | 687.36%218.1万 | 139.69%63.5万 | -56.55%56.4万 | 109.83%49.1万 | 42.32%49.1万 | -79.94%27.7万 | -386.74%-160万 |
| 運転資金の増減額 | 1,401.28%1.48億 | -105.52%-4,705.8万 | 52.97%-6,674万 | 99.81%-14.7万 | 21.11%1.55億 | 112.85%983.4万 | 81.52%-2,289.7万 | -2,122.73%-1.42億 | 40.43%-7,899.5万 | 1,112.85%1.28億 |
| -売上債権増減額 | 23.08%1,270.2万 | 52.58%-8,050.5万 | -0.73%-1.56億 | -13.41%-2.47億 | 26.38%6,746.4万 | 110.16%1,032万 | -13.90%-1.7億 | -662.89%-1.55億 | -285.29%-2.18億 | -20.87%5,338.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -282.14%-4,052.4万 | -562.72%-1,086.2万 | 540.42%1,886.3万 | -56.09%8,660.1万 | 199.14%7,027.4万 | -70.70%2,224.9万 | -101.82%-163.9万 | -156.43%-428.3万 | 2,291.79%1.97億 | 126.69%2,349.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -109.27%-69.8万 | -86.97%-733.5万 | -100.29%-8.8万 | 166.39%4,603.7万 | -54.20%1,244.3万 | 125.75%753.3万 | 82.06%-392.3万 | 166.05%2,998.4万 | -22.93%-6,934.3万 | 175.86%2,717.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 335.60%204.5万 | 1,063.49%720.2万 | 495.04%216万 | -78.09%94.6万 | -86.63%83.2万 | 47.58%-86.8万 | 363.40%61.9万 | 3,125.00%36.3万 | 193.95%431.8万 | 61.12%622.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 692.21%1.74億 | -70.73%4,444.2万 | 614.06%6,818万 | 1,687.38%1.13億 | -78.25%382.4万 | -47.22%-2,940万 | 453.03%1.52億 | -125.65%-1,326.3万 | 202.75%632.1万 | -72.12%1,758.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 201.89%2.22億 | -53.44%1,606.7万 | 75.32%-2,846.4万 | 138.23%1.99億 | 10.96%2.06億 | 774.65%7,368.5万 | 135.32%3,450.5万 | -1,853.64%-1.15億 | 4.51%8,334.6万 | 189.08%1.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -151.24%-4,018.4万 | 1,212.01%3,510.6万 | 164.71%418.7万 | 93.77%-3,001万 | -242.92%-438.9万 | 96.37%-1,599.4万 | 72.55%-315.7万 | 80.32%-647万 | 30.28%-4.82億 | 111.97%307.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -58.82%-6,370.1万 | 15.21%-2,420.3万 | 24.65%-1,043.4万 | -129.91%-1.03億 | -7.96%-2,050.5万 | -305.91%-4,010.8万 | -265.60%-2,854.5万 | 58.25%-1,384.7万 | 66.53%-4,480.3万 | 40.10%-1,899.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 101.94%930万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 21.18%-4.78億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -2.48%2,351.7万 | 268.65%5,930.9万 | 98.20%1,462.1万 | 54.22%6,369.5万 | -26.96%1,611.6万 | 199.44%2,411.4万 | 135.55%1,608.8万 | 69.43%737.7万 | -16.64%4,130.2万 | 264.11%2,206.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151.24%-4,018.4万 | 1,212.01%3,510.6万 | 164.71%418.7万 | 93.77%-3,001万 | -242.92%-438.9万 | 96.37%-1,599.4万 | 72.55%-315.7万 | 80.32%-647万 | 30.28%-4.82億 | 111.97%307.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.66%-3,491.8万 | -431.75%-2,399.8万 | 58.73%-1,510.6万 | -145.41%-2.05億 | -129.44%-1.45億 | -103.87%-1,890.9万 | -116.46%-451.3万 | -2,885.40%-3,660.1万 | -6.94%4.52億 | -71.23%-6,330.9万 |
| 借入金純額 | -100.59%-2,973万 | -7,020.58%-1,917万 | 77.86%-697.8万 | -138.73%-1.87億 | -138.23%-1.41億 | -102.95%-1,482.1万 | -99.22%27.7万 | -990.64%-3,151.1万 | 38.78%4.83億 | -240.41%-5,915.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 26.79%62万 | 112.60%68.1万 | ---- | ---- | ---- | 15.88%48.9万 | -103.30%-540.5万 | 99.93%-1.1万 |
| 配当金支払総額 | -0.56%-321.7万 | -0.81%-322.2万 | -0.47%-320.2万 | -0.04%-1,278.3万 | -0.19%-320.1万 | -0.19%-319.9万 | 0.06%-319.6万 | 0.16%-318.7万 | -1.70%-1,277.8万 | 1.11%-319.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -121.71%-197.1万 | 10.77%-98.6万 | -131.86%-554.6万 | 50.62%-619万 | -90.70%-180.4万 | 89.55%-88.9万 | -1.47%-110.5万 | -19.96%-239.2万 | 7.53%-1,253.6万 | 42.42%-94.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.66%-3,491.8万 | -431.75%-2,399.8万 | 58.73%-1,510.6万 | -145.41%-2.05億 | -129.44%-1.45億 | -103.87%-1,890.9万 | -116.46%-451.3万 | -2,885.40%-3,660.1万 | -6.94%4.52億 | -71.23%-6,330.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.93%2.13億 | 82.92%1.84億 | -13.69%2.24億 | 25.94%2.59億 | 25.20%1.67億 | 33.28%1.28億 | -43.73%1.01億 | 25.94%2.59億 | -37.87%2.06億 | -34.79%1.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 279.94%1.47億 | 1.27%2,717.5万 | 75.14%-3,938.3万 | -168.73%-3,673.7万 | -55.21%5,605.4万 | 3.16%3,878.2万 | 132.82%2,683.5万 | -475.55%-1.58億 | 142.49%5,345万 | 8,209.63%1.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -242.33%-205.4万 | 92.00%196.8万 | -297.47%-31.4万 | 1,362.75%128.8万 | 14.60%94.2万 | 31.74%-60万 | 287.39%102.5万 | -115.74%-7.9万 | -122.37%-10.2万 | 426.92%82.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 115.13%3.58億 | 65.93%2.13億 | 82.92%1.84億 | -13.69%2.24億 | -13.69%2.24億 | 25.20%1.67億 | 33.28%1.28億 | -43.73%1.01億 | 25.94%2.59億 | 25.94%2.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 372.79%1.59億 | -236.51%-813.6万 | 69.89%-3,889.8万 | 942.27%9,554.7万 | 11.30%1.85億 | 261.40%3,357.7万 | 104.57%596万 | -385.87%-1.29億 | 79.03%-1,134.4万 | 413.25%1.66億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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