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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.45%-24.6万 | 13.59%-87.77万 | 21.44%-20.78万 | 136.03%8.28万 | 29.69%-22.42万 | -160.96%-52.85万 | -1,247.25%-101.58万 | -903.86%-26.45万 | -818.41%-22.98万 | -823.22%-31.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.39%-5.72万 | -116.34%-216.47万 | -13.07%-45.72万 | -214.63%-71.24万 | -210.85%-87.75万 | -34.42%-11.77万 | -450.33%-100.06万 | -742.82%-40.44万 | -274.42%-22.64万 | -997.68%-28.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---6.02万 | --6.57万 | --1.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | 85.53%-8.25万 | ---5.25万 | ---8.3万 | --14.05万 | --46万 | ---57万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -79.22%6.61万 | 543.12%106.62万 | 500.29%19.81万 | 340.41%34.54万 | 276.65%20.47万 | --31.8万 | --16.58万 | --3.3万 | --7.84万 | --5.44万 |
| 運転資金の増減額 | 29.36%-11.22万 | 214.70%20.76万 | 9.12%11.66万 | 419.16%26.13万 | 87.41%-1.15万 | -38.11%-15.88万 | -270.04%-18.1万 | 32.10%10.68万 | -330.93%-8.19万 | -930.80%-9.09万 |
| -売上債権増減額 | -164.71%-7,544 | 119.78%4,622 | 180.70%7,217 | ---2,219 | -110.22%-1.2万 | 234.07%1.17万 | -489.46%-2.34万 | -274.18%-8,943 | --0 | -899.58%-5,725 |
| -前払費用増減額 | -13.63%2.39万 | 171.00%12.5万 | 450.10%11.23万 | 87.27%-1.19万 | -102.67%-3,116 | 112.57%2.77万 | -22,025.03%-17.61万 | --2.04万 | -11,695.64%-9.31万 | 220,494.34%11.68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 35.13%-12.86万 | 322.01%7.79万 | -103.06%-2,914 | 2,346.02%27.53万 | 101.83%3,699 | -274.07%-19.82万 | -81.46%1.85万 | 14.54%9.54万 | -66.75%1.13万 | -2,029.90%-20.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 53.45%-24.6万 | 13.59%-87.77万 | 21.44%-20.78万 | 136.03%8.28万 | 29.69%-22.42万 | -160.96%-52.85万 | -1,247.25%-101.58万 | -903.86%-26.45万 | -818.41%-22.98万 | -823.22%-31.89万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 125.53%15.82万 | -110.54%-233.85万 | 90.30%-3.24万 | -60.73%-58.56万 | -1,483.70%-110.09万 | -80.91%-61.96万 | -1,677.06%-111.07万 | -849.31%-33.44万 | -5,561.34%-36.43万 | -263.26%-6.95万 |
| 固定資産取引の純額 | 50.46%-30.7万 | -141.08%-267.77万 | 81.07%-6.33万 | -145.39%-89.4万 | -1,483.70%-110.09万 | -80.91%-61.96万 | -1,677.06%-111.07万 | -849.31%-33.44万 | -5,561.34%-36.43万 | -263.26%-6.95万 |
| 投資商品取引の純額 | --46.52万 | --33.93万 | --3.09万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125.53%15.82万 | -110.54%-233.85万 | 90.30%-3.24万 | -60.73%-58.56万 | -1,483.70%-110.09万 | -80.91%-61.96万 | -1,677.06%-111.07万 | -849.31%-33.44万 | -5,561.34%-36.43万 | -263.26%-6.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.04%2.3万 | -79.43%76.78万 | -89.53%30.43万 | 0 | 0 | 46.35万 | 268.98%373.24万 | 201.27%290.49万 | 671.68%15.43万 | 6,631.22%67.31万 |
| 借入金純額 | ---1.1万 | 958.41%17.6万 | 16,046.79%17.6万 | --0 | --0 | --0 | -168.34%-2.05万 | --1,090 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -84.21%50万 | --0 | --0 | --0 | --50万 | 213.47%316.6万 | 198.61%301.6万 | --15万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 5,404.06%95.42万 | --21.62万 | --1.67万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 193.22%3.4万 | 124.99%9.18万 | 139.06%12.83万 | --0 | --0 | ---3.65万 | -702.25%-36.73万 | ---32.84万 | ---1.24万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.04%2.3万 | -79.43%76.78万 | -89.53%30.43万 | --0 | --0 | --46.35万 | 268.98%373.24万 | 201.27%290.49万 | 671.68%15.43万 | 6,631.22%67.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.86%13.28万 | 164.66%258.12万 | -75.01%6.88万 | -20.07%57.15万 | 340.79%189.66万 | 164.66%258.12万 | 859.53%97.53万 | 1,953.62%27.52万 | 2,775.95%71.5万 | 527.81%43.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.53%-6.48万 | -252.46%-244.84万 | -97.22%6.4万 | -14.31%-50.27万 | -565.36%-132.51万 | -25.61%-68.46万 | 83.82%160.59万 | 139.74%230.6万 | -3,737.47%-43.98万 | 751.98%28.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.42%6.8万 | -94.86%13.28万 | -94.86%13.28万 | -75.01%6.88万 | -20.07%57.15万 | 340.79%189.66万 | 164.66%258.12万 | 164.66%258.12万 | 1,953.62%27.52万 | 2,775.95%71.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.84%-55.3万 | -67.20%-355.55万 | 54.73%-27.11万 | -36.52%-81.11万 | -241.19%-132.51万 | -110.66%-114.81万 | -1,442.06%-212.65万 | -25,715.69%-59.89万 | -1,788.52%-59.41万 | -623.58%-38.84万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
