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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.34%1.79億 | -8.43%4,922.5万 | 11.81%4,438.2万 | 52.06%5,058.7万 | 41.93%3,465.4万 | 10.61%1.51億 | 14.31%5,375.8万 | 19.74%3,969.5万 | 18.18%3,326.7万 | -13.76%2,441.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.48%1.51億 | 57.67%3,863万 | 3.52%3,821.7万 | 24.65%3,936.9万 | 4.36%3,520.4万 | -14.57%1.27億 | -25.95%2,450万 | -12.24%3,691.7万 | -7.98%3,158.4万 | -13.23%3,373.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -288.24%-1,071.3万 | -135.81%-261.6万 | -481.23%-795.7万 | -58.46%-51.5万 | 368.75%37.5万 | 173.98%569.1万 | 3,884.97%730.5万 | -13.42%-136.9万 | 83.74%-32.5万 | 101.86%8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.01%1,219.2万 | -8.93%307.8万 | -15.29%297.6万 | -16.65%301.9万 | -10.89%311.9万 | 1.42%1,401.5万 | -2.82%338万 | 3.38%351.3万 | 4.65%362.2万 | 0.52%350万 |
| 繰延税金 | 41.82%-40.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -215.06%-70.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -100.67%-2万 | -69.82%11.8万 | -102.54%-3.5万 | -551.90%-136.9万 | -11.96%126.6万 | 166.22%299.7万 | -59.94%39.1万 | 110.96%137.8万 | -107.22%-21万 | -65.47%143.8万 |
| 運転資金の増減額 | 422.96%1,145.2万 | -65.36%551.5万 | 1,647.73%615.2万 | 276.34%761.6万 | 49.48%-783.1万 | 79.45%-354.6万 | 229.31%1,592.2万 | 126.73%35.2万 | 65.11%-431.9万 | -84.65%-1,550.1万 |
| -前払費用増減額 | 3,618.60%151.3万 | 7.87%139.8万 | 46.21%-58.9万 | 162.84%53.1万 | -71.21%17.3万 | 99.54%-4.3万 | -7.76%129.6万 | 81.85%-109.5万 | 82.72%-84.5万 | 539.36%60.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 155.02%887.2万 | -32.22%644.5万 | 314.94%533.2万 | 14.64%-443.8万 | 172.45%153.3万 | 215.16%347.9万 | 1,422.53%950.9万 | 1,136.29%128.5万 | -51.53%-519.9万 | -268.87%-211.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 115.28%106.7万 | -145.50%-232.8万 | 769.75%140.9万 | 568.00%1,152.3万 | 31.81%-953.7万 | -45.04%-698.2万 | 23.33%511.7万 | -96.65%16.2万 | 142.49%172.5万 | -43.56%-1,398.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.34%1.79億 | -8.43%4,922.5万 | 11.81%4,438.2万 | 52.06%5,058.7万 | 41.93%3,465.4万 | 10.61%1.51億 | 14.31%5,375.8万 | 19.74%3,969.5万 | 18.18%3,326.7万 | -13.76%2,441.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -130.14%-1,914.8万 | -82.11%3,302.1万 | 89.93%-1,198.3万 | 10.04%-7,259万 | -58.80%3,240.4万 | 115.67%6,352.4万 | 8,059.34%1.85億 | -40.36%-1.19億 | 71.02%-8,068.9万 | 296.76%7,865.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -23.39%3.19億 | -64.88%1.12億 | 73.31%5,889.6万 | 106.80%6,876.8万 | 161.43%7,920.7万 | 376.78%4.16億 | 758.18%3.19億 | -6.38%3,398.4万 | 123.66%3,325.3万 | 136.40%3,029.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | -3.35%-3.42億 | 31.64%-8,656.3万 | 50.84%-6,952.3万 | -21.00%-1.36億 | -197.98%-4,918.1万 | -22.76%-3.3億 | -222.30%-1.27億 | -1.79%-1.41億 | 21.50%-1.13億 | -4.35%5,019.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -21.00%-918.3万 | -20.80%-209.1万 | -15.30%-208.8万 | -35.62%-186.2万 | -17.50%-314.2万 | 4.38%-758.9万 | -27.19%-173.1万 | 36.14%-181.1万 | 14.88%-137.3万 | -25.72%-267.4万 |
| その他の投資活動純額 | 187.74%1,277万 | 273.24%978.1万 | 107.49%73.2万 | -14,286.96%-326.3万 | 560.29%552万 | -166.19%-1,455.4万 | -567.77%-564.6万 | -147.21%-976.7万 | -99.68%2.3万 | 111.78%83.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130.14%-1,914.8万 | -82.11%3,302.1万 | 89.93%-1,198.3万 | 10.04%-7,259万 | -58.80%3,240.4万 | 115.67%6,352.4万 | 8,059.34%1.85億 | -40.36%-1.19億 | 71.02%-8,068.9万 | 296.76%7,865.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.81%-2.17億 | 49.38%-1.23億 | -227.07%-9,218.1万 | -242.22%-2,261.3万 | 167.21%2,075.5万 | -177.75%-1.86億 | -290.43%-2.44億 | 474.23%7,254.3万 | -93.63%1,590万 | -178.42%-3,087.9万 |
| 預金増減額 | 152.54%1.01億 | 64.81%-7,114.5万 | 14.37%-9,783.4万 | -89.97%647.3万 | 341.10%2.63億 | -158.19%-1.92億 | -168.76%-2.02億 | -1,030.85%-1.14億 | -78.58%6,453.2万 | -34.93%5,972.9万 |
| 借入金純額 | -335.77%-2.38億 | -9.78%-2,701万 | -89.01%2,296.4万 | 59.56%-1,138.1万 | -302.15%-2.22億 | 981.16%1.01億 | -165.01%-2,460.4万 | 1,080.47%2.09億 | 17.53%-2,814.4万 | -68.25%-5,528.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2,301.7万 | --0 | ---515.7万 | ---255.2万 | ---1,530.8万 |
| 配当金支払総額 | -12.39%-7,749.6万 | -48.96%-2,520.8万 | -1.51%-1,717.5万 | -0.03%-1,770.5万 | 0.01%-1,740.8万 | 9.99%-6,895.1万 | 32.43%-1,692.3万 | 0.62%-1,692万 | -1.58%-1,769.9万 | -1.75%-1,740.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.56%-311.6万 | --0 | ---13.6万 | --0 | -14.31%-298万 | -3.01%-284.4万 | --0 | --0 | ---23.7万 | -6.36%-260.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.81%-2.17億 | 49.38%-1.23億 | -227.07%-9,218.1万 | -242.22%-2,261.3万 | 167.21%2,075.5万 | -177.75%-1.86億 | -290.43%-2.44億 | 474.23%7,254.3万 | -93.63%1,590万 | -178.42%-3,087.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.04%2.18億 | -9.81%2.02億 | 13.48%2.61億 | 16.86%3.06億 | 15.04%2.18億 | -13.44%1.9億 | 7.80%2.24億 | -6.51%2.3億 | 6.09%2.62億 | -13.44%1.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -302.18%-5,770.2万 | -668.54%-4,111.7万 | -781.87%-5,978.2万 | -41.54%-4,461.6万 | 21.64%8,781.3万 | 196.90%2,854万 | 69.78%-535万 | 82.62%-677.9万 | -6,889.36%-3,152.2万 | 160.50%7,219.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.44%1.61億 | -26.44%1.61億 | -9.81%2.02億 | 13.48%2.61億 | 16.86%3.06億 | 15.04%2.18億 | 15.04%2.18億 | 7.80%2.24億 | -6.51%2.3億 | 6.09%2.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.19%1.7億 | -9.40%4,713.4万 | 11.64%4,229.4万 | 52.77%4,872.5万 | 44.93%3,151.2万 | 11.53%1.44億 | 13.92%5,202.7万 | 24.97%3,788.4万 | 20.19%3,189.4万 | -16.96%2,174.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
