(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/10/01 | (Q4)2023/10/01 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/04/02 | (Q1)2023/01/01 | (FY)2022/10/02 | (Q4)2022/10/02 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 182.50%19.15万 | -283.70%-17.42万 | 52.93%-8.1万 | -39.80%92.75万 | 93.30%144.6万 | -120.81%-23.21万 | 162.85%9.48万 | -121.42%-38.12万 | 154.07万 | 74.81万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -86.75%6.79万 | -18.22%-100.03万 | 12.49%-36.93万 | -166.49%-48.37万 | -99.31%3,326 | -28.76%51.2万 | -1,536.95%-84.61万 | 63.75%-15.3万 | --72.75万 | --48.24万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --2.13万 | 180.09%1.44万 | 4,806.83%31.71万 | 1,178.04%28.66万 | --0 | ---- | ---- | ---6,738 | --2.24万 |
減価償却費及び償却費 | 3.93%23.09万 | 4.37%21.86万 | -35.84%22.32万 | -5.69%88.45万 | 15.11%23.57万 | 15.34%22.21万 | 8.76%20.94万 | -37.57%21.72万 | --93.78万 | --20.48万 |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --23.23万 | ---3.86万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | 99.43%-1,418 | -107.49%-1.89万 | -21.85%2,722 | -50.60%5,888 | 373.10%1,472 | -5,653.12%-24.92万 | 5,518.72%25.22万 | -57.74%1,472 | --1.19万 | ---539 |
運転資金の増減額 | 93.32%-8.75万 | 55.27%59.59万 | 77.53%-1.88万 | -133.33%-43.56万 | 2,301.93%93.7万 | -720.19%-130.94万 | 208.66%38.38万 | -434.45%-44.69万 | ---18.67万 | --3.9万 |
-売掛金増減額 | 97.51%-1.67万 | --7,699 | 1,049.77%2.22万 | -49,735.94%-3.18万 | 120,892.42%63.78万 | -9,608.31%-67.06万 | --0 | 145.71%1,070 | --64 | ---528 |
-在庫増減額 | 18.63%7.45万 | -228.95%-1.29万 | 91.54%-1.24万 | 153.90%12.28万 | 9.86%5.02万 | 347.41%6.28万 | 109.85%1万 | 99.89%-161 | ---22.79万 | --4.57万 |
-前払費用増減額 | 164.80%12.13万 | -12.59%-35.46万 | 54.68%-6.75万 | -8,785.54%-38.79万 | 93.14%20.14万 | -208.91%-18.72万 | -156.52%-31.49万 | 41.45%-8.72万 | --4,466 | --10.43万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 68.59%-15.2万 | 86.30%102.01万 | -38.03%5.17万 | -507.81%-18.82万 | -39.02%-6万 | -2,842.36%-48.39万 | 4,760.59%54.76万 | -330.02%-19.19万 | --4.62万 | ---4.32万 |
-その他流動負債の変動 | -275.20%-11.46万 | -145.68%-6.45万 | -109.81%-1.28万 | 622.12%4.95万 | 260.00%10.76万 | -176.45%-3.05万 | 224.92%14.11万 | -228.99%-16.87万 | ---9,475 | ---6.73万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 182.50%19.15万 | -283.70%-17.42万 | 52.93%-8.1万 | -39.80%92.75万 | 93.30%144.6万 | -120.81%-23.21万 | 162.85%9.48万 | -121.42%-38.12万 | --154.07万 | --74.81万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.00%1.7万 | -59.27%-122.78万 | 20.72%-21.62万 | 15.85%-156.25万 | 90.92%-3.61万 | -81.18%-56.83万 | 11.75%-77.09万 | 31.34%-18.72万 | -185.68万 | -39.7万 |
固定資産取引の純額 | 67.81%-18.3万 | 70.45%-22.78万 | 20.72%-21.62万 | 14.65%-155.7万 | 90.11%-3.61万 | -81.18%-56.83万 | 11.75%-77.09万 | 33.35%-18.17万 | ---182.43万 | ---36.45万 |
無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 83.18%-5,466 | --0 | --0 | --0 | ---5,466 | ---3.25万 | ---3.25万 |
投資商品取引の純額 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.00%1.7万 | -59.27%-122.78万 | 20.72%-21.62万 | 15.85%-156.25万 | 90.92%-3.61万 | -81.18%-56.83万 | 11.75%-77.09万 | 31.34%-18.72万 | ---185.68万 | ---39.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.77%-19.41万 | -4.36%-19.23万 | 41.62%-19.52万 | 14.73%-73.86万 | -4.78%-18.74万 | -4.76%-18.53万 | -4.63%-18.43万 | 45.68%-18.16万 | -86.62万 | -17.89万 |
借入金純額 | -4.77%-19.41万 | -4.36%-19.23万 | 43.12%-19.02万 | 14.73%-73.86万 | -4.78%-18.74万 | -4.76%-18.53万 | -4.63%-18.43万 | 45.68%-18.16万 | ---86.62万 | ---17.89万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.77%-19.41万 | -4.36%-19.23万 | 41.62%-19.52万 | 14.73%-73.86万 | -4.78%-18.74万 | -4.76%-18.53万 | -4.63%-18.43万 | 45.68%-18.16万 | ---86.62万 | ---17.89万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -47.91%201.16万 | -23.63%360.6万 | -38.41%409.84万 | -17.77%547.2万 | -45.74%287.59万 | -17.39%386.16万 | -19.63%472.2万 | -17.77%547.2万 | --665.43万 | --529.98万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 101.47%1.45万 | -85.32%-159.44万 | 36.81%-49.24万 | -16.18%-137.36万 | 609.98%122.25万 | -257.66%-98.57万 | 28.34%-86.04万 | 3.74%-75万 | ---118.23万 | --17.22万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -29.55%202.61万 | -47.91%201.16万 | -38.62%360.6万 | -25.10%409.84万 | -25.10%409.84万 | -45.74%287.59万 | -17.39%386.16万 | -19.63%472.2万 | --547.2万 | --547.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | 100.82%6,598 | 36.55%-42.89万 | 32.76%-31.12万 | -91.99%-63.58万 | 286.92%140.91万 | -201.08%-80.05万 | 34.01%-67.61万 | -22.81%-56.84万 | ---33.12万 | --36.42万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし