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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.93%-64万 | 29.62%-62.5万 | -106.03%-79.3万 | 464.68%1,079.1万 | -22.72%-74万 | 1.61%-73.5万 | -20.49%-88.8万 | 1,608.49%1,315.4万 | 61.58%-295.9万 | 22.89%-60.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -175.48%-1,080.7万 | -122.82%-32.7万 | -105.28%-69.3万 | 196.96%951.5万 | 79.23%-111万 | -875.87%-392.3万 | 132.58%143.3万 | 3,850.30%1,311.5万 | 20.41%-981.3万 | -59.41%-534.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | -55.65%5.5万 | -76.67%1.4万 | --0 | -103.57%-2,000 | 437.50%4.3万 | 182.12%12.4万 | 233.33%6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.38%5.8万 | -10.77%5.8万 | -9.09%6万 | -17.68%25.6万 | -16.44%6.1万 | -14.67%6.4万 | -18.75%6.5万 | -20.48%6.6万 | -16.17%31.1万 | -17.05%7.3万 |
| その他の非現金項目 | 227.84%977.3万 | 84.17%-41.4万 | 52.90%-12.2万 | -81.87%55万 | -88.85%44.4万 | 321.64%298.1万 | -196.92%-261.6万 | 88.75%-25.9万 | -30.63%303.3万 | 189.32%398.1万 |
| 運転資金の増減額 | 407.84%25.9万 | -111.65%-1.2万 | -5,600.00%-11万 | -128.85%-8.8万 | -54.43%-24.4万 | -57.85%5.1万 | 27.16%10.3万 | -99.23%2,000 | 109.30%30.5万 | -146.06%-15.8万 |
| -前払費用増減額 | 0.00%2.2万 | -106.41%-1万 | -82.86%1.8万 | -22.73%30.6万 | -66.67%2.3万 | -80.70%2.2万 | 51.46%15.6万 | -4.55%10.5万 | -49.49%39.6万 | -56.88%6.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 717.24%23.7万 | 96.23%-2,000 | -24.27%-12.8万 | -332.97%-39.4万 | -17.62%-26.7万 | 139.19%2.9万 | -378.95%-5.3万 | -153.93%-10.3万 | 97.68%-9.1万 | -202.25%-22.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.93%-64万 | 29.62%-62.5万 | -106.03%-79.3万 | 464.68%1,079.1万 | -22.72%-74万 | 1.61%-73.5万 | -20.49%-88.8万 | 1,608.49%1,315.4万 | 61.58%-295.9万 | 22.89%-60.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,000 | 0 | 0 | 50.00%-2,000 | -1,000 | 0 | 75.00%-1,000 | 0 | -33.33%-4,000 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-2,000 | ---1,000 | --0 | 75.00%-1,000 | --0 | -33.33%-4,000 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | --0 | --0 | 50.00%-2,000 | ---1,000 | --0 | 75.00%-1,000 | --0 | -33.33%-4,000 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 431.06%43.7万 | 99.06%-8.4万 | -104.14%-3.3万 | -508.33%-833.8万 | -108.44%-3.2万 | -156.41%-13.2万 | -745.86%-897.1万 | 1,892.50%79.7万 | -71.27%204.2万 | -64.01%37.9万 |
| 借入金純額 | 74.24%-3.4万 | -162.50%-8.4万 | -105.02%-3.3万 | -70.70%46.2万 | -52.38%-3.2万 | -156.41%-13.2万 | -102.31%-3.2万 | 2,841.67%65.8万 | 1,677.00%157.7万 | 36.36%-2.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -68.32%12.1万 | --0 | --0 | ---1.4万 | 850.00%13.5万 | -93.82%38.2万 | -60.00%40万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --47.1万 | --0 | --0 | -95.18%4,000 | --0 | --0 | --0 | -95.12%4,000 | -91.88%8.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---892.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 431.06%43.7万 | 99.06%-8.4万 | -104.14%-3.3万 | -508.33%-833.8万 | -108.44%-3.2万 | -156.41%-13.2万 | -745.86%-897.1万 | 1,892.50%79.7万 | -71.27%204.2万 | -64.01%37.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.60%102.5万 | -87.67%173.4万 | 2,248.62%256万 | -89.42%10.9万 | 900.90%333.3万 | 396.45%420万 | 7,001.01%1,406万 | -89.42%10.9万 | -36.69%103万 | -56.18%33.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.47%-20.4万 | 92.81%-70.9万 | -105.92%-82.6万 | 366.12%245.1万 | -245.09%-77.3万 | -69.01%-86.7万 | -1,621.60%-986万 | 1,776.80%1,395.1万 | -54.27%-92.1万 | -182.96%-22.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.37%82.1万 | -75.60%102.5万 | -87.67%173.4万 | 2,248.62%256万 | 2,248.62%256万 | 900.90%333.3万 | 396.45%420万 | 7,001.01%1,406万 | -89.42%10.9万 | -89.42%10.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.79%-64.1万 | 29.70%-62.5万 | -106.03%-79.3万 | 464.12%1,078.9万 | -22.89%-74.1万 | 1.61%-73.5万 | -19.97%-88.9万 | 1,608.49%1,315.4万 | 61.54%-296.3万 | 22.99%-60.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |