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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.80%1.23億 | -6.16%1.73億 | 42.05%7,144.6万 | -10.57%5.05億 | 11.23%1.06億 | -3.36%1.64億 | -19.33%1.85億 | -28.95%5,029.6万 | 12.24%5.65億 | 10.56%9,571.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.14%1.2億 | 4.67%9,112.4万 | 31.98%-1,120.1万 | -19.57%2.34億 | -18.28%4,005.3万 | -8.18%1.24億 | -25.35%8,705.5万 | -83.23%-1,646.7万 | 13.52%2.91億 | -31.49%4,901万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --286.4万 | --54.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.14%4,157.7万 | 6.48%4,028.1万 | 4.78%3,918.2万 | 1.04%1.54億 | 4.11%3,981.2万 | 5.25%3,917.1万 | -1.87%3,783.1万 | -3.15%3,739.4万 | 2.66%1.53億 | -3.31%3,824.1万 |
| 繰延税金 | -17.49%3,691.8万 | -13.71%2,227.6万 | 30.62%-584万 | -23.93%7,263.6万 | -39.78%1,049.7万 | -13.17%4,474.2万 | -21.92%2,581.4万 | -28.88%-841.7万 | 2,419.33%9,548.7万 | 233.99%1,743.1万 |
| その他の非現金項目 | -44.99%568.9万 | -69.97%352.5万 | 48.54%707.5万 | 70.37%3,665.4万 | 99.27%981万 | 110.10%1,034.1万 | 105.35%1,174万 | -19.98%476.3万 | 75.84%2,151.4万 | 15.24%492.3万 |
| 運転資金の増減額 | -42.81%-8,405.3万 | -44.09%1,030.9万 | 33.73%3,816.8万 | 31.78%-981万 | 111.42%206.4万 | 7.21%-5,885.5万 | -43.00%1,844万 | -17.91%2,854.1万 | -614.76%-1,438.1万 | 44.11%-1,807.4万 |
| -売上債権増減額 | 63.70%1,511.6万 | -31.12%-2,760.6万 | -521.09%-845.3万 | -143.82%-452.8万 | -5.68%865.3万 | -14.89%923.4万 | -60.74%-2,105.4万 | -139.94%-136.1万 | 117.54%1,033.4万 | -37.88%917.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -64.70%186.9万 | -73.44%-163.9万 | 53.15%-184.4万 | 119.79%536.6万 | 36.56%495.3万 | 246.53%529.4万 | 91.80%-94.5万 | 74.77%-393.6万 | -4,309.94%-2,711.2万 | 184.47%362.7万 |
| -前払費用増減額 | -55.79%401万 | -319.18%-326.8万 | -210.65%-2,132万 | 234.59%944.8万 | 319.51%574.9万 | 59.14%907.1万 | 160.91%149.1万 | 10.32%-686.3万 | -189.60%-702万 | 35.98%-261.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -47.35%-2,888.3万 | -34.89%1,634.7万 | 283.12%1,439万 | -90.11%50.2万 | 19.51%-875.9万 | -9.47%-1,960.1万 | -31.74%2,510.6万 | 228.76%375.6万 | -81.63%507.7万 | 17.58%-1,088.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -21.18%-7,616.5万 | 91.27%2,647.5万 | 49.94%5,539.5万 | -574.61%-2,059.8万 | 50.89%-853.2万 | -7.52%-6,285.3万 | -38.87%1,384.2万 | -35.78%3,694.5万 | -86.02%434万 | 31.92%-1,737.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.80%1.23億 | -6.16%1.73億 | 42.05%7,144.6万 | -10.57%5.05億 | 11.23%1.06億 | -3.36%1.64億 | -19.33%1.85億 | -28.95%5,029.6万 | 12.24%5.65億 | 10.56%9,571.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.50%-5,539万 | -4.88%-7,953.2万 | -25.23%-8,736万 | -52.27%-3.06億 | -42.85%-7,138.9万 | -78.40%-8,863.1万 | -15.00%-7,582.9万 | -98.68%-6,975.8万 | -55.76%-2.01億 | 9.57%-4,997.6万 |
| 資本支出 | 37.50%-5,539.3万 | -4.88%-7,952.8万 | -25.13%-8,728.6万 | -51.88%-3.05億 | -41.30%-7,061.8万 | -78.40%-8,863.1万 | -15.00%-7,582.9万 | -98.68%-6,975.8万 | -55.76%-2.01億 | 9.57%-4,997.6万 |
| その他の投資活動純額 | --3,000 | ---4,000 | ---7.4万 | ---77.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.50%-5,539万 | -4.88%-7,953.2万 | -25.23%-8,736万 | -52.27%-3.06億 | -42.85%-7,138.9万 | -78.40%-8,863.1万 | -15.00%-7,582.9万 | -98.68%-6,975.8万 | -55.76%-2.01億 | 9.57%-4,997.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,357.33%-2.23億 | -289.23%-6,535.5万 | -237.11%-2,729.6万 | 95.22%-3,470.7万 | 95.72%-337.4万 | 96.10%-644.5万 | 95.61%-1,679.1万 | 91.87%-809.7万 | -98.97%-7.26億 | 44.42%-7,891万 |
| 借入金純額 | -29.50%-388.5万 | 5,030.37%1.48億 | 2.23%-293.3万 | 0.00%-1,200万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 89.14%-1,200万 | 0.00%-300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5,428.23%-2.16億 | -1,419.98%-2.12億 | ---1,689.8万 | 97.42%-1,786.1万 | --0 | 97.60%-391.4万 | 96.18%-1,394.7万 | --0 | -221.50%-6.94億 | 45.10%-7,586.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -78.79%23.2万 | -38.46%66.4万 | -19.47%45.5万 | -2.91%294万 | -39.34%20.2万 | 43.95%109.4万 | 33.54%107.9万 | -49.87%56.5万 | -48.74%302.8万 | -75.19%33.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -347.52%-279.7万 | -109.97%-193.8万 | -39.88%-792万 | 66.80%-778.6万 | -53.19%-57.6万 | -265.50%-62.5万 | 93.83%-92.3万 | 28.77%-566.2万 | 47.35%-2,345.4万 | 82.45%-37.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,357.33%-2.23億 | -289.23%-6,535.5万 | -237.11%-2,729.6万 | 95.22%-3,470.7万 | 95.72%-337.4万 | 96.10%-644.5万 | 95.61%-1,679.1万 | 91.87%-809.7万 | -98.97%-7.26億 | 44.42%-7,891万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.13%2.32億 | 272.00%2.04億 | 199.95%2.47億 | -81.48%8,232万 | 86.36%2.15億 | -9.02%1.47億 | -85.61%5,476.1万 | -81.48%8,232万 | 2.13%4.44億 | -79.20%1.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -326.66%-1.55億 | -69.19%2,834万 | -56.79%-4,321万 | 145.45%1.65億 | 195.55%3,169.6万 | 249.50%6,848万 | 141.94%9,198.5万 | 56.85%-2,755.9万 | -4,010.66%-3.62億 | 70.03%-3,317.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.30%7,683.5万 | 58.13%2.32億 | 272.00%2.04億 | 199.95%2.47億 | 199.95%2.47億 | 86.36%2.15億 | -9.02%1.47億 | -85.61%5,476.1万 | -81.48%8,232万 | -81.48%8,232万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.77%6,760.5万 | -13.86%9,369.9万 | 18.61%-1,584万 | -45.02%2億 | -21.64%3,584.1万 | -37.33%7,492.5万 | -33.23%1.09億 | -154.54%-1,946.2万 | -2.75%3.64億 | 46.07%4,573.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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