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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 124.54%1.08億 | -85.85%4,821.7万 | 253.52%3.41億 | -19.36%2,484.7万 | 1,051.56%2.61億 | -8.43%2,323万 | 79.55%3,146.7万 | -26.98%9,638.9万 | -55.17%3,081.2万 | 9.37%2,268.3万 |
| その他の非現金項目 | -157.21%-1,650万 | -278.19%-641.5万 | -27.61%360万 | -68.07%34.9万 | -4.87%111.4万 | -13.64%106.4万 | -27.35%107.3万 | -21.76%497.3万 | -25.14%109.3万 | -24.21%117.1万 |
| 運転資金の増減額 | 302.55%1,105.4万 | 281.49%274.6万 | -344.03%-151.3万 | -83.26%52.5万 | 7,331.37%368.8万 | -233.76%-168万 | -8.70%-404.6万 | -51.86%62万 | 0.13%313.7万 | -118.09%-5.1万 |
| -売上債権増減額 | 78.42%-67.2万 | -161.43%-311.4万 | 183.81%506.9万 | 108.27%49.6万 | 75.00%-16.3万 | 1,661.81%447.5万 | -25.64%26.1万 | -690.59%-604.8万 | -1,589.08%-600.1万 | 51.27%-65.2万 |
| -前払費用増減額 | -69.87%51.5万 | 65.44%170.9万 | 31.09%103.3万 | 10.69%99.4万 | 621.45%158万 | -18,833.33%-56.8万 | -596.43%-97.3万 | -20.64%78.8万 | -15.44%89.8万 | -604.65%-30.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.85%1.09億 | 5.31%9,463.2万 | -0.50%8,986.2万 | -4.99%2,380.1万 | 14.29%2,615.5万 | -11.41%2,099.6万 | 1.25%1,891万 | 1.19%9,031.2万 | 0.42%2,505万 | 1.14%2,288.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 51.42%-3,103.6万 | -446.45%-6,389.1万 | -155.34%-1,169.2万 | -71.88%-245.1万 | -450.00%-540.1万 | -107.94%-212.1万 | -49.35%-171.9万 | 52.47%-457.9万 | 51.71%-142.6万 | 39.31%-98.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---109.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.41%-4,955.7万 | -66.94%-1.25億 | -162.43%-7,498.8万 | -82.92%-4,541.9万 | -4,654.33%-6,142.6万 | -83.37%-239.3万 | 3,083.45%3,425万 | 53.26%-2,857.5万 | 54.41%-2,483万 | 20.05%-129.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -73.40%3,133.3万 | 47.22%1.18億 | 192.47%8,001万 | 175.29%3,412.8万 | 2,062.83%6,306.8万 | -1,438.70%-2,625.2万 | -10.09%906.6万 | -52.48%2,735.7万 | -69.95%1,239.7万 | 29.54%291.6万 |
| 配当金支払総額 | -37.44%-8,839.1万 | 24.50%-6,431.2万 | -3.83%-8,518.4万 | -0.56%-2,153.8万 | -0.60%-2,044.9万 | -7.53%-2,159.8万 | -6.89%-2,159.9万 | -3.27%-8,203.8万 | -7.27%-2,141.7万 | -2.75%-2,032.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242.23%-6,791.9万 | 578.44%4,775.3万 | 83.76%-998.1万 | 195.36%1,058.2万 | 324.80%4,232.5万 | -158.20%-4,941.2万 | -8.66%-1,347.6万 | -116.10%-6,146.4万 | -156.64%-1,109.7万 | -0.07%-1,882.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.12%4,001万 | 13.84%2,579.3万 | 3.60%2,265.8万 | 9.19%3,697万 | -3.37%3,002.3万 | 106.18%5,829.4万 | 3.60%2,265.8万 | 0.17%2,187万 | 5.78%3,385.9万 | 6.01%3,107.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -151.08%-878.7万 | 251.54%1,720.1万 | 1,692.31%489.3万 | -1.46%-1,103.6万 | 155.21%705.4万 | -1,045.35%-3,080.9万 | 674.02%3,968.4万 | 181.49%27.3万 | -9.50%-1,087.7万 | 25.92%276.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 8.71%-272.4万 | -69.74%-298.4万 | -441.36%-175.8万 | 56.48%-14.1万 | -545.83%-10.7万 | 650.54%253.8万 | -417.24%-404.8万 | 38.07%51.5万 | -58.05%-32.4万 | -95.24%2.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.77%2,849.9万 | 55.12%4,001万 | 13.84%2,579.3万 | 13.84%2,579.3万 | 9.19%3,697万 | -3.37%3,002.3万 | 106.18%5,829.4万 | 3.60%2,265.8万 | 3.60%2,265.8万 | 5.78%3,385.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 152.60%7,765.3万 | -60.67%3,074.1万 | -8.82%7,817万 | -9.63%2,135万 | -5.24%2,075.4万 | -16.78%1,887.5万 | -1.91%1,719.1万 | 7.68%8,573.3万 | 7.42%2,362.4万 | 4.26%2,190.2万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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