(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 35.95%5.97万 | 4.39万 | 1 | |||||||
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 35.95%5.97万 | --4.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 |
現金支払カテゴリ | -35.54%-500.5万 | -83.21%-369.26万 | -24.86%-201.55万 | -11.12%-161.42万 | -569.83%-145.27万 | 48.34%-21.69万 | -21.40%-41.98万 | -866.49%-34.58万 | 31.89%-3.58万 | 93.30%-5.25万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -40.21%-300.75万 | -54.01%-214.49万 | -104.03%-139.27万 | 19.23%-68.26万 | -289.67%-84.51万 | 48.34%-21.69万 | -21.40%-41.98万 | -866.49%-34.58万 | 31.89%-3.58万 | 93.30%-5.25万 |
営業活動からのその他の現金支払い | -29.07%-199.75万 | -148.50%-154.76万 | 33.15%-62.28万 | -53.32%-93.16万 | ---60.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | 683.11%48.53万 | 600.62%6.2万 | -67.54%8,846 | -37.44%2.73万 | -12.94%4.36万 | 18.14%5万 | 3,622.32%4.24万 | 436.79%1,138 | -70.76%212 | -92.71%725 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.49%-451.97万 | -86.47%-363.06万 | -26.18%-194.7万 | -9.50%-154.31万 | -744.63%-140.92万 | 55.80%-16.68万 | -9.52%-37.75万 | -869.05%-34.47万 | 31.34%-3.56万 | 92.77%-5.18万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.07%-22.86万 | -71.82%-50.87万 | -972.27%-29.61万 | -295.31%-2.76万 | 1.41万 | |||||
資本支出 | ---- | ---- | ---9.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | 67.30%-21.09万 | -502.73%-64.5万 | -324.16%-10.7万 | ---2.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -391.52%-6.77万 | 86.07%-1.38万 | -4,044.15%-9.88万 | ---2,385 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -66.67%5万 | --15万 | ---- | ---- | --1.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.07%-22.86万 | -71.82%-50.87万 | -972.27%-29.61万 | -295.31%-2.76万 | --1.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.32%-3.24万 | -95.73%97.68万 | 3,084.13%2,286.38万 | -73.05%71.81万 | 266.46万 | 337.28万 | -77.08%6.46万 | |||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -95.19%4.89万 | -95.55%101.62万 | 3,083.31%2,285.8万 | -73.05%71.81万 | --266.46万 | ---- | ---- | --317.28万 | ---- | -77.08%6.46万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -106.55%-8.13万 | -771.18%-3.94万 | --5,864 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.32%-3.24万 | -95.73%97.68万 | 3,084.13%2,286.38万 | -73.05%71.81万 | --266.46万 | ---- | ---- | --337.28万 | ---- | -77.08%6.46万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -13.48%2,036.01万 | 708.41%2,353.16万 | -22.66%291.08万 | 50.91%376.34万 | -6.27%249.38万 | -12.42%266.07万 | 30,193.60%303.81万 | -78.01%1万 | 39.13%4.56万 | -97.32%3.28万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -51.17%-478.07万 | -115.34%-316.25万 | 2,518.55%2,062.08万 | -167.16%-85.26万 | 860.98%126.96万 | 55.80%-16.68万 | -112.47%-37.75万 | 8,613.60%302.81万 | -377.38%-3.56万 | 101.08%1.28万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 89.13%-974 | ---8,962 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -23.49%1,557.85万 | -13.48%2,036.01万 | 708.41%2,353.16万 | -22.66%291.08万 | 50.91%376.34万 | -6.27%249.38万 | -12.42%266.07万 | 30,193.60%303.81万 | -78.01%1万 | 39.13%4.56万 |
フリーキャッシュ・フロー | -10.64%-473.06万 | -99.40%-427.56万 | -36.72%-214.42万 | -11.29%-156.83万 | -744.63%-140.92万 | 55.80%-16.68万 | -9.52%-37.75万 | -869.05%-34.47万 | 31.34%-3.56万 | 92.77%-5.18万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし