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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | 27.35%4,626.2万 | 42.17%4,304.1万 | 42.17%4,304.1万 | 35.55%3,549.31万 | 45.52%3,247.83万 | 73.63%3,632.57万 | 28.69%3,027.42万 | 28.69%3,027.42万 | 101.34%2,618.39万 | 51.19%2,231.82万 |
| -現金及び現金同等物 | -35.66%998.09万 | 79.54%1,375.07万 | 79.54%1,375.07万 | 43.29%906.48万 | 15.54%708.84万 | 216.11%1,551.27万 | 5.80%765.88万 | 5.80%765.88万 | 85.32%632.6万 | -2.67%613.52万 |
| -制限現金と投資 | 74.32%3,628.11万 | 29.52%2,929.03万 | 29.52%2,929.03万 | 33.09%2,642.84万 | 56.89%2,538.99万 | 29.97%2,081.3万 | 38.86%2,261.53万 | 38.86%2,261.53万 | 107.04%1,985.79万 | 91.32%1,618.29万 |
| 派生資産 | --3.49万 | --57.13万 | --57.13万 | ---- | --4.17万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 正味貸付金 | 31.37%2.33億 | 26.59%2.23億 | 26.59%2.23億 | 42.49%2.11億 | 59.39%1.95億 | 64.20%1.78億 | 92.08%1.76億 | 92.08%1.76億 | 117.15%1.48億 | 106.36%1.22億 |
| -総貸付金 | 36.68%3.05億 | 32.83%2.97億 | 32.83%2.97億 | 43.50%2.65億 | 59.18%2.42億 | 68.55%2.23億 | 98.06%2.23億 | 98.06%2.23億 | 119.50%1.85億 | 113.55%1.52億 |
| -貸倒引当金及びリース損失引当金 | 62.57%7,798.42万 | 58.68%7,909.33万 | 58.68%7,909.33万 | 48.40%5,881.28万 | 54.00%5,052.08万 | 77.02%4,797.05万 | 110.31%4,984.44万 | 110.31%4,984.44万 | 100.07%3,963.24万 | 111.12%3,280.52万 |
| -不労所得 | 147.56%670.03万 | 99.44%557.58万 | 99.44%557.58万 | 58.60%469.52万 | 12.51%347.14万 | -10.73%270.65万 | 2.95%279.57万 | 2.95%279.57万 | -22.73%296.05万 | -14.74%308.56万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 77.29%4,423.97万 | 64.46%4,279万 | 64.46%4,279万 | 34.96%3,192.84万 | 13.25%2,605.44万 | 17.02%2,495.28万 | 58.59%2,601.83万 | 58.59%2,601.83万 | 111.58%2,365.83万 | 140.34%2,300.54万 |
| -売掛金 | 108.23%3,796.94万 | 82.19%4,125.1万 | 82.19%4,125.1万 | 37.51%2,517.03万 | 12.12%2,063.34万 | 9.46%1,823.41万 | 43.15%2,264.23万 | 43.15%2,264.23万 | 101.67%1,830.43万 | 132.56%1,840.33万 |
| -その他の売掛金 | -6.67%627.02万 | -54.41%153.9万 | -54.41%153.9万 | 26.22%675.81万 | 17.80%542.1万 | 44.00%671.87万 | 473.31%337.59万 | 473.31%337.59万 | 154.26%535.4万 | 177.43%460.2万 |
| 前払費用 | 24.12%192.78万 | 12.39%191.2万 | 12.39%191.2万 | 2.46%103.81万 | 48.76%144.7万 | 25.96%155.32万 | 14.44%170.12万 | 14.44%170.12万 | 40.60%101.32万 | 83.95%97.27万 |
| 有形固定資産純額 | -18.19%200.2万 | -15.80%222.39万 | -15.80%222.39万 | -11.12%237.06万 | -18.42%227.65万 | -14.18%244.7万 | -11.34%264.12万 | -11.34%264.12万 | -16.81%266.72万 | -16.13%279.03万 |
| -有形固定資産総額 | -4.33%618.83万 | 7.25%617.81万 | 7.25%617.81万 | -1.99%684.31万 | -6.20%650.79万 | -4.89%646.81万 | -14.60%576.04万 | -14.60%576.04万 | 2.83%698.17万 | 3.16%693.8万 |
| -減価償却累計额 | -4.11%-418.64万 | -26.77%-395.42万 | -26.77%-395.42万 | -3.66%-447.26万 | -2.02%-423.14万 | -1.82%-402.12万 | 17.18%-311.92万 | 17.18%-311.92万 | -20.41%-431.45万 | -22.05%-414.77万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 17.52%1,382.32万 | 17.14%1,343.94万 | 17.14%1,343.94万 | 17.02%1,298.29万 | 21.59%1,244.21万 | 34.43%1,176.24万 | 45.00%1,147.3万 | 45.00%1,147.3万 | 118.89%1,109.48万 | 111.57%1,023.28万 |
| -その他の無形資産 | 17.52%1,382.32万 | 17.14%1,343.94万 | 17.14%1,343.94万 | 17.02%1,298.29万 | 21.59%1,244.21万 | 34.43%1,176.24万 | 45.00%1,147.3万 | 45.00%1,147.3万 | 118.89%1,109.48万 | 111.57%1,023.28万 |
| 繰延資産 | 135.64%1,844.34万 | 107.50%1,703.63万 | 107.50%1,703.63万 | 47.58%1,214.59万 | 46.25%960.52万 | 40.10%782.69万 | 53.94%821.02万 | 53.94%821.02万 | 91.62%822.99万 | 79.21%656.75万 |
| その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産合計 | 37.18%3.6億 | 34.12%3.44億 | 34.12%3.44億 | 38.94%3.07億 | 48.41%2.79億 | 55.23%2.62億 | 71.69%2.57億 | 71.69%2.57億 | 108.99%2.21億 | 95.74%1.88億 |
| 負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 43.46%2.12億 | 33.76%1.99億 | 33.76%1.99億 | 48.14%1.72億 | 79.53%1.56億 | 118.82%1.48億 | 217.69%1.49億 | 217.69%1.49億 | 104.18%1.16億 | 81.34%8,677万 |
| -短期借入金 | 43.46%2.12億 | 33.76%1.99億 | 33.76%1.99億 | 48.14%1.72億 | 79.53%1.56億 | 118.82%1.48億 | 217.69%1.49億 | 217.69%1.49億 | 104.18%1.16億 | 81.34%8,677万 |
| 当期の未払費用 | 56.43%2,336.39万 | 49.17%2,410.81万 | 49.17%2,410.81万 | 52.37%2,208.85万 | 26.40%1,921.01万 | 6.50%1,493.58万 | -4.77%1,616.12万 | -4.77%1,616.12万 | 47.05%1,449.69万 | 69.49%1,519.74万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --0 | --0 | -35.12%23.85万 | --0 | --4.77万 | --2.17万 | --2.17万 | --36.76万 | --6.77万 |
| 未払金 | -1.63%879.46万 | 143.37%1,518.89万 | 143.37%1,518.89万 | 70.91%1,343.85万 | 56.86%969.12万 | 22.14%894万 | -11.71%624.1万 | -11.71%624.1万 | 3.98%786.27万 | -23.09%617.83万 |
| -買掛金 | 11.71%340.53万 | 88.21%432.22万 | 88.21%432.22万 | 58.37%448.12万 | 9.42%359万 | 35.83%304.82万 | -15.74%229.65万 | -15.74%229.65万 | 88.36%282.97万 | 31.46%328.1万 |
| -未払い法人所得税 | -8.53%538.93万 | 175.48%1,086.67万 | 175.48%1,086.67万 | 77.97%895.73万 | 110.59%610.12万 | 16.09%589.18万 | -9.17%394.46万 | -9.17%394.46万 | -16.94%503.31万 | -47.68%289.73万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -17.12%208.04万 | -12.06%234.99万 | -12.06%234.99万 | -7.37%243.86万 | -17.57%241.45万 | -18.88%251.02万 | -16.07%267.2万 | -16.07%267.2万 | -17.21%263.26万 | -12.82%292.9万 |
| -リース債務 | -17.12%208.04万 | -12.06%234.99万 | -12.06%234.99万 | -7.37%243.86万 | -17.57%241.45万 | -18.88%251.02万 | -16.07%267.2万 | -16.07%267.2万 | -17.21%263.26万 | -12.82%292.9万 |
| 繰延負債 | 73.22%214.76万 | 84.93%193.05万 | 84.93%193.05万 | 92.91%163.95万 | 190.25%148.02万 | 348.15%123.98万 | 1,272.83%104.39万 | 1,272.83%104.39万 | -34.13%84.99万 | -52.45%51万 |
| その他の負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 負債合計 | 41.57%2.48億 | 38.68%2.43億 | 38.68%2.43億 | 48.85%2.12億 | 68.89%1.89億 | 90.18%1.75億 | 136.00%1.75億 | 136.00%1.75億 | 80.70%1.42億 | 61.16%1.12億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.05%7,899.16万 | 0.01%7,896.45万 | 0.01%7,896.45万 | 0.00%7,895.29万 | 0.00%7,895.29万 | 0.00%7,895.29万 | 0.00%7,895.29万 | 0.00%7,895.29万 | 292.46%7,895.11万 | 293.60%7,895.11万 |
| -普通株式 | 0.05%7,899.16万 | 0.01%7,896.45万 | 0.01%7,896.45万 | 0.00%7,895.29万 | 0.00%7,895.29万 | 0.00%7,895.29万 | 0.00%7,895.29万 | 0.00%7,895.29万 | 292.46%7,895.11万 | 293.60%7,895.11万 |
| 資本剰余金 | 91.66%404.76万 | 121.08%366.29万 | 121.08%366.29万 | 175.33%319.72万 | 180.21%267.41万 | 224.34%211.18万 | 294.81%165.68万 | 294.81%165.68万 | 1,369.48%116.12万 | 1,184.84%95.43万 |
| 利益剰余金 | 375.93%2,876.41万 | 1,711.20%1,867.31万 | 1,711.20%1,867.31万 | 910.93%1,285.34万 | 379.11%919.55万 | 321.55%604.38万 | 125.51%103.1万 | 125.51%103.1万 | -123.59%-158.5万 | -148.69%-329.45万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --3,388 | --21.87万 | --21.87万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 28.35%1.12億 | 24.35%1.02億 | 24.35%1.02億 | 20.98%9,500.35万 | 18.55%9,082.24万 | 13.31%8,710.85万 | 8.38%8,164.07万 | 8.38%8,164.07万 | 191.76%7,852.73万 | 184.81%7,661.08万 |
| 資本合計 | 28.35%1.12億 | 24.35%1.02億 | 24.35%1.02億 | 20.98%9,500.35万 | 18.55%9,082.24万 | 13.31%8,710.85万 | 8.38%8,164.07万 | 8.38%8,164.07万 | 191.76%7,852.73万 | 184.81%7,661.08万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
