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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -2.13%1.01億 | 30.66%1.13億 | 29.18%1.1億 | 28.30%1.03億 | 28.30%1.03億 | 21.37%1.03億 | 9.35%8,643.8万 | 10.04%8,490.2万 | 3.38%8,012.6万 | 3.38%8,012.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 5.24%8,787.3万 | 44.60%9,614.9万 | 49.56%9,280.4万 | 48.15%8,379万 | 48.15%8,379万 | 40.66%8,349.6万 | 21.64%6,649.3万 | 8.41%6,205.1万 | -14.21%5,655.8万 | -14.21%5,655.8万 |
| -短期投資 | -34.19%1,263.8万 | -15.81%1,679.2万 | -26.15%1,687.5万 | -19.33%1,901.3万 | -19.33%1,901.3万 | -23.95%1,920.4万 | -18.19%1,994.5万 | 14.75%2,285.1万 | 103.52%2,356.8万 | 103.52%2,356.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -11.55%7,012.9万 | -4.76%7,229.1万 | 0.07%7,849.3万 | -6.47%7,507.6万 | -6.47%7,507.6万 | -2.57%7,928.6万 | -10.80%7,590.2万 | -9.47%7,844万 | -1.36%8,026.7万 | -1.36%8,026.7万 |
| -売掛金 | -11.39%6,946.4万 | -5.52%7,089.1万 | 0.30%7,784.9万 | -4.43%7,284.8万 | -4.43%7,284.8万 | -2.75%7,839.5万 | -9.02%7,503.4万 | -9.70%7,761.9万 | -4.78%7,622.5万 | -4.78%7,622.5万 |
| -未収法人所得税 | -25.36%66.5万 | 61.29%140万 | -21.56%64.4万 | -44.88%222.8万 | -44.88%222.8万 | 16.78%89.1万 | -66.96%86.8万 | 19.51%82.1万 | 205.98%404.2万 | 205.98%404.2万 |
| 棚卸資産 | -10.06%1,241.5万 | -13.65%1,235.7万 | -10.16%1,282.3万 | 0.58%1,365.7万 | 0.58%1,365.7万 | -5.57%1,380.3万 | -4.92%1,431.1万 | 0.32%1,427.3万 | 3.17%1,357.8万 | 3.17%1,357.8万 |
| その他の流動資産 | 14.87%1,001.9万 | 18.03%1,003.4万 | -15.10%942.5万 | -27.57%912.4万 | -27.57%912.4万 | -25.78%872.2万 | -25.98%850.1万 | 8.99%1,110.1万 | 10.02%1,259.7万 | 10.02%1,259.7万 |
| 流動資産合計 | -5.59%1.93億 | 12.14%2.08億 | 11.50%2.1億 | 7.55%2.01億 | 7.55%2.01億 | 6.32%2.05億 | -2.90%1.85億 | 0.27%1.89億 | 1.68%1.87億 | 1.68%1.87億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.73%2.42億 | -7.56%2.48億 | -7.78%2.53億 | -7.13%2.59億 | -7.13%2.59億 | -1.19%2.63億 | 0.87%2.69億 | -1.20%2.74億 | -3.01%2.79億 | -3.01%2.79億 |
| -有形固定資産総額 | -7.73%2.42億 | -7.56%2.48億 | -7.78%2.53億 | 2.13%4.89億 | 2.13%4.89億 | -1.19%2.63億 | 0.87%2.69億 | -1.20%2.74億 | 2.09%4.79億 | 2.09%4.79億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -15.07%-2.3億 | -15.07%-2.3億 | ---- | ---- | ---- | -10.18%-2億 | -10.18%-2億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.26%2.97億 | -1.63%2.97億 | -1.80%2.98億 | -1.86%3億 | -1.86%3億 | -27.63%3.01億 | -28.76%3.02億 | -30.08%3.04億 | -30.41%3.05億 | -30.41%3.05億 |
| -のれん | 0.00%2.74億 | 0.00%2.74億 | 0.00%2.74億 | 0.00%2.74億 | 0.00%2.74億 | -28.57%2.74億 | -29.81%2.74億 | -31.21%2.74億 | -31.61%2.74億 | -31.61%2.74億 |
| -その他の無形資産 | -14.17%2,289万 | -17.37%2,342.7万 | -18.29%2,440.7万 | -18.13%2,558.4万 | -18.13%2,558.4万 | -16.42%2,666.8万 | -16.67%2,835.3万 | -17.57%2,986.9万 | -17.76%3,125万 | -17.76%3,125万 |
| 投資その他の資産 | 40.19%1,712万 | --0 | -83.57%325.7万 | -69.65%801.9万 | -69.65%801.9万 | -58.26%1,221.2万 | -47.39%1,634.4万 | -29.69%1,982.4万 | 84.23%2,641.9万 | 84.23%2,641.9万 |
| その他の非流動資産 | 3.46%449.1万 | 2.13%483.9万 | 1.59%485.2万 | 1.61%485.6万 | 1.61%485.6万 | 3.70%434.1万 | -23.68%473.8万 | -23.84%477.6万 | 10.63%477.9万 | 10.63%477.9万 |
| 非流動資産合計 | -3.28%5.61億 | -7.01%5.51億 | -7.18%5.59億 | -7.13%5.72億 | -7.13%5.72億 | -18.87%5.8億 | -18.67%5.92億 | -19.27%6.03億 | -17.38%6.16億 | -17.38%6.16億 |
| 資産合計 | -3.88%7.54億 | -2.45%7.58億 | -2.73%7.7億 | -3.72%7.72億 | -3.72%7.72億 | -13.53%7.84億 | -15.40%7.77億 | -15.34%7.91億 | -13.61%8.02億 | -13.61%8.02億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -16.09%1,599.8万 | -5.42%1,591万 | -12.16%1,913.3万 | -9.91%1,563.6万 | -9.91%1,563.6万 | 12.83%1,906.6万 | 7.54%1,682.2万 | 1.88%2,178.2万 | -31.57%1,735.6万 | -31.57%1,735.6万 |
| -買掛金 | -16.28%1,500.4万 | -3.42%1,591万 | -23.16%1,525.6万 | -9.91%1,563.6万 | -9.91%1,563.6万 | 6.09%1,792.2万 | 5.32%1,647.4万 | 13.38%1,985.4万 | -31.57%1,735.6万 | -31.57%1,735.6万 |
| -未払法人税 | -13.11%99.4万 | ---- | 101.09%387.7万 | ---- | ---- | 22,780.00%114.4万 | --34.8万 | -50.18%192.8万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -12.23%1,845.5万 | -7.83%1,765.6万 | -8.38%2,121.6万 | -24.62%1,687.2万 | -24.62%1,687.2万 | -17.47%2,102.7万 | -20.22%1,915.5万 | 0.55%2,315.6万 | 86.84%2,238.4万 | 86.84%2,238.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -90.35%175.6万 | -89.66%183.6万 | -90.14%184.8万 | -90.15%188.1万 | -90.15%188.1万 | 458.74%1,819.8万 | 589.36%1,775.8万 | 582.70%1,874.7万 | 396.31%1,909.8万 | 396.31%1,909.8万 |
| -資本リース債務 | -90.35%175.6万 | -89.66%183.6万 | -90.14%184.8万 | -90.15%188.1万 | -90.15%188.1万 | 458.74%1,819.8万 | 589.36%1,775.8万 | 582.70%1,874.7万 | 396.31%1,909.8万 | 396.31%1,909.8万 |
| 流動負債合計 | -27.97%5,375.8万 | -23.07%5,094.6万 | -25.45%5,843.6万 | -30.59%4,968.1万 | -30.59%4,968.1万 | 22.91%7,462.8万 | 12.40%6,622.1万 | 30.09%7,838万 | 30.39%7,158.1万 | 30.39%7,158.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 5.78%234.4万 | 2.64%264.6万 | 56.68%310.7万 | 59.78%360.3万 | 59.78%360.3万 | -10.54%221.6万 | -16.14%257.8万 | -47.58%198.3万 | -37.29%225.5万 | -37.29%225.5万 |
| -リース債務 | 5.78%234.4万 | 2.64%264.6万 | 56.68%310.7万 | 59.78%360.3万 | 59.78%360.3万 | -10.54%221.6万 | -16.14%257.8万 | -47.58%198.3万 | -37.29%225.5万 | -37.29%225.5万 |
| 繰延負債 | -25.97%1,268.8万 | -29.83%1,458.8万 | -29.13%1,648.2万 | -28.80%1,874.2万 | -28.80%1,874.2万 | -36.20%1,713.8万 | -31.11%2,079万 | -28.79%2,325.8万 | -26.66%2,632.2万 | -26.66%2,632.2万 |
| その他の非流動性負債 | -6.33%500.3万 | -2.96%479万 | -3.19%446.8万 | 15.36%503.2万 | 15.36%503.2万 | -11.44%534.1万 | -14.66%493.6万 | -23.35%461.5万 | -23.54%436.2万 | -23.54%436.2万 |
| 非流動負債合計 | -18.87%2,003.5万 | -22.19%2,202.4万 | -19.42%2,405.7万 | -16.89%2,737.7万 | -16.89%2,737.7万 | -30.18%2,469.5万 | -27.49%2,830.4万 | -29.69%2,985.6万 | -27.11%3,293.9万 | -27.11%3,293.9万 |
| 負債合計 | -25.70%7,379.3万 | -22.80%7,297万 | -23.78%8,249.3万 | -26.27%7,705.8万 | -26.27%7,705.8万 | 3.36%9,932.3万 | -3.50%9,452.5万 | 5.37%1.08億 | 4.43%1.05億 | 4.43%1.05億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -3.85%2.5万 | 0.00%2.6万 | 0.00%2.6万 | -3.70%2.6万 | -3.70%2.6万 | -7.14%2.6万 | -7.14%2.6万 | -7.14%2.6万 | -3.57%2.7万 | -3.57%2.7万 |
| -普通株式 | -3.85%2.5万 | 0.00%2.6万 | 0.00%2.6万 | -3.70%2.6万 | -3.70%2.6万 | -7.14%2.6万 | -7.14%2.6万 | -7.14%2.6万 | -3.57%2.7万 | -3.57%2.7万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 0.60%2.53億 | 2.56%2.53億 | 0.79%2.53億 | -0.71%2.56億 | -0.71%2.56億 | -34.00%2.51億 | -35.20%2.47億 | -34.15%2.51億 | -31.45%2.58億 | -31.45%2.58億 |
| 資本剰余金 | -2.13%4.54億 | -0.76%4.61億 | -0.53%4.63億 | -1.45%4.67億 | -1.45%4.67億 | -2.77%4.64億 | -2.27%4.65億 | -1.54%4.65億 | 1.11%4.74億 | 1.11%4.74億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 11.34%-2,685.2万 | -0.72%-2,943.2万 | 13.88%-2,884.5万 | 18.46%-2,801.3万 | 18.46%-2,801.3万 | 35.59%-3,028.8万 | 19.17%-2,922.1万 | -50.16%-3,349.4万 | -104.29%-3,435.5万 | -104.29%-3,435.5万 |
| 株主資本 | -0.72%6.8億 | 0.37%6.85億 | 0.61%6.87億 | -0.34%6.95億 | -0.34%6.95億 | -15.53%6.85億 | -16.82%6.83億 | -17.90%6.83億 | -15.79%6.98億 | -15.79%6.98億 |
| 資本合計 | -0.72%6.8億 | 0.37%6.85億 | 0.61%6.87億 | -0.34%6.95億 | -0.34%6.95億 | -15.53%6.85億 | -16.82%6.83億 | -17.90%6.83億 | -15.79%6.98億 | -15.79%6.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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