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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.38%2,475.4万 | 55.48%1,444.3万 | -5.49%2,133.8万 | 18.03%7,327.4万 | 63.84%1,722.8万 | 17.81%2,417.9万 | -29.93%928.9万 | 26.96%2,257.8万 | 12.38%6,207.9万 | -54.32%1,051.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.62%718.9万 | 1,285.38%454万 | 98.12%526.8万 | 116.64%1,722万 | 106.07%699万 | 101.32%795.4万 | -114.98%-38.3万 | -47.81%265.9万 | -410.03%-1.03億 | -1,066.12%-1.15億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 94.29%-4,000 | --2,000 | ---2.2万 | 381.42%340.8万 | --0 | ---7万 | ---- | ---- | ---121.1万 | ---3.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.51%890.9万 | -5.51%897.2万 | -3.04%910.3万 | -4.81%3,752.8万 | -1.37%931.5万 | -3.88%933万 | -5.45%949.5万 | -8.25%938.8万 | -2.63%3,942.5万 | -7.93%944.4万 |
| 繰延税金 | 44.43%-199.6万 | 24.39%-189.7万 | 27.42%-224.7万 | 19.40%-765.6万 | 366.15%154.1万 | -9.95%-359.2万 | -2.83%-250.9万 | 3.64%-309.6万 | -2,902.06%-949.9万 | -221.13%-57.9万 |
| その他の非現金項目 | -76.26%4.7万 | -98.34%9,000 | -69.71%7.3万 | 3,354.29%120.9万 | 850.00%22.8万 | 1,042.86%19.8万 | 1,253.19%54.2万 | 205.06%24.1万 | 100.28%3.5万 | 100.55%2.4万 |
| 運転資金の増減額 | 4.04%615.7万 | 71.51%-142.7万 | -49.57%488.7万 | 447.63%557.6万 | 8.49%-502.4万 | 10.18%591.8万 | -87.04%-500.9万 | 712.32%969.1万 | 93.74%-160.4万 | -574.91%-549万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -5.26%659.2万 | -142.87%-565.4万 | 533.75%455万 | 33.11%291.5万 | -179.68%-299.5万 | 234.12%695.8万 | -28.62%-232.8万 | 94.98%-104.9万 | -53.69%219万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 412.22%46.1万 | 225.12%80.2万 | 136.13%11.2万 | -79.89%26.2万 | 135.88%40.1万 | 108.12%9万 | 5.04%-64.1万 | 87.03%-31万 | 139.01%130.3万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -117.22%-47万 | -124.52%-35.9万 | 301.97%420.3万 | 106.55%7.6万 | 89.39%-6.6万 | 293.82%272.9万 | 31.89%146.4万 | -3,351.56%-208.1万 | -22.86%-116.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 73.48%-255.3万 | -23.11%464.1万 | -279.14%-328.9万 | -5.82%-827.7万 | 315.60%857.8万 | -291.52%-962.6万 | 135.05%603.6万 | 175.59%183.6万 | -1,421.79%-782.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 5.76%545.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --516万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.38%2,475.4万 | 55.48%1,444.3万 | -5.49%2,133.8万 | 18.03%7,327.4万 | 63.84%1,722.8万 | 17.81%2,417.9万 | -29.93%928.9万 | 26.96%2,257.8万 | 12.38%6,207.9万 | -54.32%1,051.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -796.84%-1,434.8万 | -121.98%-75.4万 | 0.82%441.9万 | 89.44%-455.2万 | -5,383.88%-1,442.5万 | 130.06%205.9万 | 132.12%343.1万 | 116.97%438.3万 | 54.48%-4,309.2万 | -92.54%27.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 48.91%-155.1万 | -41.57%-418.9万 | 21.00%-256.5万 | -55.97%-2,741.7万 | -313.91%-1,817.5万 | 57.58%-303.6万 | 0.07%-295.9万 | -5.80%-324.7万 | 48.62%-1,757.8万 | 29.78%-439.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -351.17%-1,279.7万 | -46.24%343.5万 | -8.47%698.4万 | 193.54%2,386.5万 | 1.84%475万 | 1,554.22%509.5万 | 182.77%639万 | 133.51%763万 | -138.10%-2,551.4万 | -52.96%466.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -796.84%-1,434.8万 | -121.98%-75.4万 | 0.82%441.9万 | 89.44%-455.2万 | -5,383.88%-1,442.5万 | 130.06%205.9万 | 132.12%343.1万 | 116.97%438.3万 | 54.48%-4,309.2万 | -92.54%27.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.47%-1,909.2万 | -27.64%-1,029.3万 | 23.07%-1,661.9万 | -49.91%-4,185.8万 | 79.37%-312.1万 | -13.76%-907.1万 | -91.09%-806.4万 | -3,494.34%-2,160.2万 | -25.79%-2,792.2万 | -80.56%-1,512.7万 |
| 借入金純額 | -4.23%-7.4万 | 9.88%-7.3万 | 10.98%-7.3万 | 42.37%-30.6万 | 36.84%-7.2万 | 48.92%-7.1万 | 41.73%-8.1万 | 41.01%-8.2万 | 3.80%-53.1万 | 17.99%-11.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -111.31%-1,901.8万 | -23.52%-1,231.4万 | 23.11%-1,654.6万 | -51.70%-4,155.2万 | 91.63%-106.3万 | -14.87%-900万 | -56.11%-996.9万 | -4,498.29%-2,152万 | -26.56%-2,739.1万 | -188.88%-1,270.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.47%-1,909.2万 | -27.64%-1,029.3万 | 23.07%-1,661.9万 | -49.91%-4,185.8万 | 79.37%-312.1万 | -13.76%-907.1万 | -91.09%-806.4万 | -3,494.34%-2,160.2万 | -25.79%-2,792.2万 | -80.56%-1,512.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.60%9,614.9万 | 49.56%9,280.4万 | 48.15%8,379万 | -14.21%5,655.8万 | 40.66%8,349.6万 | 21.64%6,649.3万 | 8.41%6,205.1万 | -14.21%5,655.8万 | -48.33%6,592.9万 | 24.18%5,936.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -150.60%-868.6万 | -27.06%339.6万 | 70.52%913.8万 | 400.66%2,686.4万 | 92.67%-31.8万 | 201.12%1,716.7万 | 383.21%465.6万 | 161.93%535.9万 | 85.50%-893.5万 | -123.71%-433.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 350.00%41万 | 76.17%-5.1万 | -192.54%-12.4万 | 184.40%36.8万 | -60.16%61.2万 | 83.70%-16.4万 | 76.96%-21.4万 | 462.16%13.4万 | -707.41%-43.6万 | 987.86%153.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.24%8,787.3万 | 44.60%9,614.9万 | 49.56%9,280.4万 | 48.15%8,379万 | 48.15%8,379万 | 40.66%8,349.6万 | 21.64%6,649.3万 | 8.41%6,205.1万 | -14.21%5,655.8万 | -14.21%5,655.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.09%2,319.9万 | 73.63%1,024.6万 | -2.02%1,875.1万 | 11.80%4,515.8万 | -118.18%-95.3万 | 107.82%2,107.3万 | -42.69%590.1万 | 30.06%1,913.7万 | 92.05%4,039.3万 | -68.72%524.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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