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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.50%-3,179.1万 | -27.87%-1.07億 | -2.84%-2,357.8万 | -25.66%-2,568.3万 | -49.82%-2,766.8万 | -37.63%-3,013.4万 | -0.24%-8,372.9万 | 10.80%-2,292.7万 | 6.13%-2,043.9万 | 7.25%-1,846.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.40%-3,143.1万 | -5.54%-1.22億 | -15.48%-3,307.5万 | -2.17%-3,060.8万 | -11.17%-3,043.1万 | 5.93%-2,771.8万 | -3.35%-1.15億 | 12.79%-2,864.1万 | 2.38%-2,995.8万 | -1.89%-2,737.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 53.24%42.6万 | -11.71%116.9万 | -8.56%33.1万 | -17.21%27.9万 | -11.64%28.1万 | -9.45%27.8万 | 44.70%132.4万 | 24.83%36.2万 | 26.69%33.7万 | 59.80%31.8万 |
| その他の非現金項目 | -4.17%41.4万 | 12.69%193.6万 | 39.13%60.8万 | 3.42%45.4万 | 2.55%44.2万 | 5.11%43.2万 | 29.37%171.8万 | 9.25%43.7万 | 23.31%43.9万 | 48.62%43.1万 |
| 運転資金の増減額 | 41.74%-520.6万 | -1,224.36%-1,047.9万 | 594.94%371.7万 | -170.42%-92.6万 | -496.52%-433.4万 | -1,132.55%-893.6万 | -74.29%93.2万 | -125.53%-75.1万 | 45.79%131.5万 | -50.92%109.3万 |
| -前払費用増減額 | 88.69%-78.8万 | -136.98%-910.7万 | -2,699.21%-705.4万 | 109.46%48.7万 | 202.25%442.5万 | -7,589.25%-696.5万 | -178.08%-384.3万 | -121.91%-25.2万 | -43.96%-514.8万 | 417.31%146.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -231.00%-506.1万 | -96.11%25.2万 | 5,879.41%393万 | -68.86%214.8万 | -7,773.21%-429.7万 | -283.21%-152.9万 | 1.89%648.6万 | 93.67%-6.8万 | 38.77%689.7万 | -97.50%5.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 245.48%64.3万 | 5.08%-162.4万 | 38.05%-26.7万 | -6.68%-46.3万 | -5.85%-45.2万 | -5.49%-44.2万 | -25.90%-171.1万 | -5.64%-43.1万 | 11.79%-43.4万 | -43.29%-42.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---309.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.50%-3,179.1万 | -27.87%-1.07億 | -2.84%-2,357.8万 | -25.66%-2,568.3万 | -49.82%-2,766.8万 | -37.63%-3,013.4万 | -0.24%-8,372.9万 | 10.80%-2,292.7万 | 6.13%-2,043.9万 | 7.25%-1,846.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.46%3,122.1万 | -142.41%-3,464.6万 | 470.92%773.6万 | -30.37%1,504.5万 | -539.01%-7,542.6万 | -56.68%1,799.9万 | 130.97%8,169.1万 | 175.11%135.5万 | 108.29%2,160.7万 | 4,609.45%1,718.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 64.32%-28.9万 | -16.36%-351.3万 | -187.28%-112.9万 | 35.48%-59.1万 | -29.68%-98.3万 | 14.92%-81万 | -29.96%-301.9万 | -32.32%-39.3万 | -39.00%-91.6万 | -98.95%-75.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 67.53%3,151万 | -136.75%-3,113.3万 | 407.15%886.5万 | -30.58%1,563.6万 | -514.98%-7,444.3万 | -55.74%1,880.9万 | 132.40%8,471万 | 215.99%174.8万 | 108.66%2,252.3万 | --1,793.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.46%3,122.1万 | -142.41%-3,464.6万 | 470.92%773.6万 | -30.37%1,504.5万 | -539.01%-7,542.6万 | -56.68%1,799.9万 | 130.97%8,169.1万 | 175.11%135.5万 | 108.29%2,160.7万 | 4,609.45%1,718.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.80%-1.4万 | 16,635.58%1.36億 | 16,181.94%2,523.7万 | -40.54%8.8万 | 30,913.65%1.11億 | -275.82%-26.9万 | -99.51%81.5万 | -92.07%15.5万 | -79.18%14.8万 | -14.93%35.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1.36億 | --2,493.6万 | --10.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -92.86%2,000 | -16.44%68.1万 | 94.84%30.2万 | --0 | -2.23%35.1万 | -81.70%2.8万 | -78.42%81.5万 | -93.13%15.5万 | -79.18%14.8万 | -14.93%35.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.61%-1.6万 | ---1.7万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---29.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.80%-1.4万 | 16,635.58%1.36億 | 16,181.94%2,523.7万 | -40.54%8.8万 | 30,913.65%1.11億 | -275.82%-26.9万 | -99.51%81.5万 | -92.07%15.5万 | -79.18%14.8万 | -14.93%35.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.34%2,933.5万 | -3.41%3,464.9万 | -64.43%1,994万 | -44.31%3,049万 | -60.05%2,224.5万 | -3.41%3,464.9万 | -83.57%3,587.2万 | -8.72%5,606.6万 | -84.04%5,475万 | -84.66%5,567.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.29%-58.4万 | -334.51%-531.4万 | 143.87%939.5万 | -901.67%-1,055万 | 988.47%824.5万 | -162.63%-1,240.4万 | 99.33%-122.3万 | 16.18%-2,141.7万 | 100.47%131.6万 | 95.33%-92.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.25%2,875.1万 | -15.34%2,933.5万 | -15.34%2,933.5万 | -64.43%1,994万 | -44.31%3,049万 | -60.05%2,224.5万 | -3.41%3,464.9万 | -3.41%3,464.9万 | -8.72%5,606.6万 | -84.04%5,475万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.67%-3,208万 | -27.47%-1.11億 | -5.95%-2,470.7万 | -23.03%-2,627.4万 | -49.02%-2,865.1万 | -35.44%-3,094.4万 | -1.04%-8,674.8万 | 10.30%-2,332万 | 4.81%-2,135.5万 | 5.26%-1,922.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
