ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -116.16%-37.98万 | -92.66%15.13万 | 400.79%950.96万 | -14.35%238.68万 | 2,509.42%271.14万 | 3,609.44%235.01万 | 391.06%206.12万 | 189.89万 | 4,820.21%278.66万 | -11.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -119.67%-44.56万 | -116.22%-32.09万 | 323.73%864.6万 | 25.86%177.43万 | 263.72%262.72万 | 2,570.34%226.55万 | 1,221.62%197.89万 | --204.05万 | 1,868.60%140.97万 | --72.23万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --38.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---90.27万 |
| 運転資金の増減額 | -316.99%-18.35万 | 1.95%8.39万 | 710.09%86.36万 | 215.99%61.26万 | 24.06%8.42万 | -26.72%8.46万 | 115.87%8.23万 | ---14.16万 | 28.02%19.39万 | --6.78万 |
| -前払費用増減額 | -50.49%2.23万 | -192.50%-7.56万 | 302.65%16.83万 | -79.91%2.08万 | -80.91%2.08万 | -63.90%4.5万 | 119.46%8.18万 | ---8.31万 | 221.44%10.36万 | --10.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -619.50%-20.58万 | 29,664.18%15.95万 | 1,288.85%69.53万 | 555.33%59.17万 | 253.95%6.34万 | 533.86%3.96万 | 100.54%536 | ---5.85万 | -61.85%9.03万 | ---4.12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116.16%-37.98万 | -92.66%15.13万 | 400.79%950.96万 | -14.35%238.68万 | 2,509.42%271.14万 | 3,609.44%235.01万 | 391.06%206.12万 | --189.89万 | 4,820.21%278.66万 | ---11.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,178.84%2,364.42万 | 6,446.86%1.83億 | 6,703.35%1.91億 | -275.55万 | -245.81万 | -219.16万 | -288.71万 | -288.71万 | 0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 1,178.84%2,364.42万 | -242.54%-988.96万 | 13.95%-248.43万 | ---275.55万 | ---245.81万 | ---219.16万 | ---288.71万 | ---288.71万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --1.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 1,178.84%2,364.42万 | 6,446.86%1.83億 | 6,703.35%1.91億 | ---275.55万 | ---245.81万 | ---219.16万 | ---288.71万 | ---288.71万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.2万 | 50万 | -643,875.02%-1.93億 | -429,283.35%-1.93億 | 0 | 0 | 0 | 3万 | -99.98%4.5万 | -4.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---1.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --28.2万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3万 | --4.5万 | ---4.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --28.2万 | --50万 | -643,875.02%-1.93億 | -429,283.35%-1.93億 | --0 | --0 | --0 | --3万 | -99.98%4.5万 | ---4.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,576.51%2,432.63万 | -92.50%3.08万 | -69.99%41.08万 | -72.49%12.83万 | -72.37%17.24万 | -57.58%28.04万 | -69.99%41.08万 | --136.9万 | --46.64万 | --62.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.46%-9.78万 | 18,727.41%2,429.55万 | 60.34%-38万 | -75.40%-9.75万 | 71.99%-4.41万 | -192.07%-10.8万 | 81.58%-13.04万 | ---95.82万 | ---5.56万 | ---15.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,953.46%2,422.86万 | 8,576.51%2,432.63万 | -92.50%3.08万 | -92.50%3.08万 | -72.49%12.83万 | -72.37%17.24万 | -57.58%28.04万 | --41.08万 | -69.99%41.08万 | --46.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -116.16%-37.98万 | -92.66%15.13万 | 400.79%950.96万 | -14.35%238.68万 | 2,509.42%271.14万 | 3,609.44%235.01万 | 391.06%206.12万 | --189.89万 | 4,820.21%278.66万 | ---11.25万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
