(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 39.11%4.97万 | -53.00%3.57万 | 180.22%7.6万 | -70.28%2.71万 | -39.70%9.13万 | 41.62%15.14万 | -63.74%10.69万 | -1.13%29.47万 | ||
お客様からの領収書 | ---- | ---- | 39.11%4.97万 | -53.00%3.57万 | 180.22%7.6万 | -70.28%2.71万 | -39.70%9.13万 | 41.62%15.14万 | -71.00%10.69万 | 23.65%36.86万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.39万 |
現金支払カテゴリ | -7.68%-96.36万 | -0.83%-89.49万 | -16.74%-88.75万 | -38.27%-76.03万 | 5.51%-54.98万 | 50.33%-58.19万 | -25.61%-117.15万 | 42.47%-93.26万 | 59.34%-162.11万 | -111.43%-398.67万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -7.68%-96.36万 | -0.83%-89.49万 | -16.74%-88.75万 | -38.27%-76.03万 | 5.51%-54.98万 | 50.33%-58.19万 | -25.61%-117.15万 | 42.47%-93.26万 | 25.11%-162.11万 | -14.80%-216.45万 |
営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---182.22万 |
直接支払利息 | ---3,451 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | 6,078.66%1.48万 | --239 | ---- | -79.78%127 | -32.11%628 | -33.79%925 | -34.51%1,397 | -81.80%2,133 | -90.41%1.17万 | 52.12%12.22万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.44%-95.22万 | -6.78%-89.46万 | -15.66%-83.78万 | -53.09%-72.44万 | 14.56%-47.32万 | 48.66%-55.38万 | -38.47%-107.88万 | 48.14%-77.91万 | 57.91%-150.25万 | -136.86%-356.98万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.05%-112.9万 | -3,847.27%-1,262.09万 | 0.66%-31.97万 | -186.20%-32.18万 | 87.12%-11.25万 | -280.47%-87.3万 | 81.61%-22.95万 | 82.72%-124.76万 | 51.43%-721.95万 | 1.96%-1,486.39万 |
資本支出 | 89.35%-133.3万 | -3,815.99%-1,252.09万 | 0.18%-31.97万 | -184.82%-32.03万 | 83.68%-11.25万 | -238.09%-68.92万 | 83.16%-20.38万 | 82.94%-121.03万 | 50.96%-709.57万 | -45.06%-1,446.97万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,545 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.94%-1.57万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.86%-3.73万 | 67.29%-12.38万 | 92.95%-37.85万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | -651.34%-19.25万 | ---2.56万 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | --20.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,620 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.05%-112.9万 | -3,847.27%-1,262.09万 | 0.66%-31.97万 | -186.20%-32.18万 | 87.12%-11.25万 | -280.47%-87.3万 | 81.61%-22.95万 | 82.72%-124.76万 | 51.43%-721.95万 | 1.96%-1,486.39万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 253.85%1,332.7万 | 253.77%376.63万 | 95.85%106.46万 | -53.82%54.36万 | -21.61%117.7万 | 73.83%150.14万 | -88.05%86.37万 | -59.61%722.95万 | -5.44%1,790.06万 | |
借入金純額 | ---- | 392.25%75万 | -174.08%-25.66万 | 134.85%34.64万 | 195.00%14.75万 | --5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 212.63%1,257.7万 | 460.14%402.3万 | 81.33%71.82万 | -64.85%39.61万 | -24.94%112.7万 | 73.83%150.14万 | -86.23%86.37万 | -64.96%627.17万 | -5.44%1,790.06万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --95.78万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 253.85%1,332.7万 | 253.77%376.63万 | 95.85%106.46万 | -53.82%54.36万 | -21.61%117.7万 | 73.83%150.14万 | -88.05%86.37万 | -59.61%722.95万 | -5.44%1,790.06万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 5.30%281.31万 | 4,466.57%267.15万 | 45.76%5.85万 | -50.77%4.01万 | -74.76%8.15万 | 137.40%32.3万 | -89.39%13.61万 | -51.76%128.23万 | -25.14%265.8万 | 189.98%355.07万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -1,003.87%-208.12万 | -107.23%-18.85万 | 14,105.22%260.88万 | 143.68%1.84万 | 83.17%-4.2万 | -229.41%-24.99万 | 116.60%19.31万 | 22.07%-116.31万 | -179.96%-149.24万 | -123.57%-53.31万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -95.27%1.56万 | 7,763.67%33.01万 | --4,198 | ---- | -92.30%644 | 236.79%8,369 | -136.23%-6,118 | -85.53%1.69万 | 132.45%11.67万 | -661.29%-35.97万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -73.43%74.74万 | 5.30%281.31万 | 4,466.57%267.15万 | 45.76%5.85万 | -50.77%4.01万 | -74.76%8.15万 | 137.40%32.3万 | -89.39%13.61万 | -51.76%128.23万 | -25.14%265.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 82.97%-228.52万 | -1,058.97%-1,341.55万 | -10.64%-115.75万 | -78.65%-104.62万 | 52.89%-58.56万 | 3.09%-124.3万 | 36.71%-128.27万 | 76.76%-202.68万 | 52.68%-872.19万 | -8.48%-1,843.37万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし