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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 127.07万 | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -127.01%-64.54万 | -43.24%238.95万 | 2,036.51%420.98万 | -108.43%-21.74万 | 22.57%257.99万 | 761.50%210.49万 | ---31.82万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --93.1万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---409.26万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 48.98%-2,120 | 98.21%-4,155 | ---23.15万 | ---- | ---- | --238.14万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -94.49%9,658 | 213.67%17.54万 | -386.97%-15.43万 | -951.93%-3.17万 | 94.42%-3,012 | -199.72%-5.4万 | --5.41万 |
| -その他流動負債の変動 | -94.49%9,658 | 213.67%17.54万 | -386.97%-15.43万 | -951.93%-3.17万 | ---3,012 | ---- | --5.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 950.88%1,185.84万 | 112.54%112.84万 | -306.98%-900.04万 | -49.90%434.84万 | 583.04%867.92万 | 104.11%127.07万 | ---3,095.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -270.95万 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -1,431.26%-532.21万 | -94.72%39.98万 | 549.06%757.44万 | 53.89%-168.67万 | -1,280.08%-365.84万 | -101.30%-26.51万 | --2,040.01万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -1,147.51%-504.02万 | -91.63%48.12万 | 565.60%574.65万 | 56.34%-123.42万 | -1,380.17%-282.71万 | -101.40%-19.1万 | --1,360万 |
| 配当金支払総額 | 19.39%-210.86万 | 7.76%-261.59万 | -63.83%-283.61万 | 16.93%-173.11万 | 7.53%-208.38万 | ---225.34万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -617.83%-1,247.08万 | -117.04%-173.73万 | 319.13%1,019.38万 | 45.71%-465.2万 | -216.27%-856.93万 | -108.28%-270.95万 | --3,273.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.71%81.92万 | 518.99%142.98万 | -56.91%23.1万 | 28.53%53.61万 | -77.40%41.71万 | --184.55万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -0.58%-61.24万 | -151.02%-60.89万 | 493.10%119.35万 | -376.37%-30.36万 | 107.64%10.99万 | -180.79%-143.88万 | --178.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -51.61%-2,638 | -132.49%-1,740 | 467.60%5,356 | -115.96%-1,457 | -12.12%9,131 | -83.89%1.04万 | --6.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.07%20.42万 | -42.71%81.92万 | 518.99%142.98万 | -56.91%23.1万 | 28.53%53.61万 | -77.40%41.71万 | --184.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 950.88%1,185.84万 | 112.54%112.84万 | -306.98%-900.04万 | -49.90%434.84万 | 583.04%867.92万 | 104.11%127.07万 | ---3,095.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
