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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 210.83%2.23億 | 95.14%4,316.2万 | -57.84%3,869.9万 | -58.35%5,279.5万 | -58.35%5,279.5万 | -56.84%7,176.1万 | -82.38%2,211.8万 | -40.22%9,178.9万 | -43.81%1.27億 | -43.81%1.27億 |
| -現金及び現金同等物 | 210.83%2.23億 | 95.14%4,316.2万 | -62.54%3,438.2万 | -62.70%4,727.6万 | -62.70%4,727.6万 | -56.84%7,176.1万 | -82.38%2,211.8万 | -40.22%9,178.9万 | -43.81%1.27億 | -43.81%1.27億 |
| -短期投資 | --0 | --0 | --431.7万 | --551.9万 | --551.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 28.67%9,756.6万 | 49.12%9,849.4万 | 53.83%4,044.9万 | 53.79%4,130.7万 | 53.79%4,130.7万 | -12.10%7,582.6万 | -29.78%6,605万 | -48.71%2,629.5万 | 6.86%2,686万 | 6.86%2,686万 |
| -売掛金 | 35.32%9,756.6万 | 53.78%9,632.1万 | 55.34%3,839.3万 | 48.59%3,959.3万 | 48.59%3,959.3万 | -15.79%7,209.8万 | -8.51%6,263.5万 | -25.85%2,471.5万 | 9.57%2,664.6万 | 9.57%2,664.6万 |
| -未収法人所得税 | --0 | -36.37%217.3万 | 30.13%205.6万 | 700.93%171.4万 | 700.93%171.4万 | 469.16%372.8万 | -86.66%341.5万 | -91.19%158万 | -73.77%21.4万 | -73.77%21.4万 |
| 棚卸資産 | -22.48%1.08億 | -12.84%1.42億 | -7.41%1.45億 | 1.88%1.46億 | 1.88%1.46億 | 16.04%1.4億 | 32.55%1.63億 | 32.97%1.56億 | 33.72%1.43億 | 33.72%1.43億 |
| 前払費用 | 6.60%568.2万 | -21.76%700.8万 | -19.02%807.6万 | -10.46%966.1万 | -10.46%966.1万 | 46.47%533万 | 152.81%895.7万 | 42.31%997.3万 | -14.56%1,078.9万 | -14.56%1,078.9万 |
| その他の流動資産 | 144.86%405万 | 154.02%448.1万 | 201.09%497.7万 | 37.61%159.9万 | 37.61%159.9万 | 33.71%165.4万 | -45.22%176.4万 | -42.86%165.3万 | -24.25%116.2万 | -24.25%116.2万 |
| 流動資産合計 | 49.04%4.39億 | 12.71%2.95億 | -17.17%2.37億 | -18.64%2.51億 | -18.64%2.51億 | -22.10%2.94億 | -25.01%2.62億 | -13.92%2.86億 | -17.01%3.09億 | -17.01%3.09億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.46%8,284万 | 3.52%8,136.8万 | 5.64%8,081.2万 | 5.65%8,180.5万 | 5.65%8,180.5万 | 41.38%8,085.2万 | 32.87%7,860.1万 | 25.87%7,649.5万 | 24.39%7,742.8万 | 24.39%7,742.8万 |
| -有形固定資産総額 | 11.64%1.1億 | 12.40%1.06億 | 14.69%1.03億 | 13.48%1.02億 | 13.48%1.02億 | 47.86%9,830.1万 | 42.61%9,390.5万 | 38.51%8,955.1万 | 40.81%8,958万 | 40.81%8,958万 |
| -減価償却累計额 | -54.18%-2,690.3万 | -58.02%-2,418.3万 | -67.67%-2,189.1万 | -63.38%-1,985.4万 | -63.38%-1,985.4万 | -87.70%-1,744.9万 | -128.73%-1,530.4万 | -236.32%-1,305.6万 | -785.71%-1,215.2万 | -785.71%-1,215.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.19%19.4億 | -4.98%19.44億 | -4.75%19.6億 | -4.23%19.81億 | -4.23%19.81億 | -3.92%19.83億 | -2.47%20.46億 | -3.35%20.58億 | -3.42%20.69億 | -3.42%20.69億 |
| -のれん | 0.75%10.36億 | -0.33%10.3億 | -0.14%10.31億 | 0.47%10.36億 | 0.47%10.36億 | 0.92%10.29億 | 0.23%10.34億 | -0.91%10.33億 | -0.95%10.31億 | -0.95%10.31億 |
| -その他の無形資産 | -5.37%9.03億 | -9.73%9.14億 | -9.40%9.28億 | -8.91%9.45億 | -8.91%9.45億 | -8.64%9.54億 | -5.08%10.12億 | -5.69%10.25億 | -5.76%10.37億 | -5.76%10.37億 |
| その他の非流動資産 | -31.51%97.8万 | -29.18%109.2万 | -27.21%120.4万 | -25.42%131.7万 | -25.42%131.7万 | -23.92%142.8万 | -22.59%154.2万 | -0.60%165.4万 | -20.41%176.6万 | -20.41%176.6万 |
| 非流動資産合計 | -2.03%20.24億 | -4.68%20.26億 | -4.40%20.42億 | -3.90%20.64億 | -3.90%20.64億 | -2.71%20.66億 | -1.52%21.26億 | -2.54%21.36億 | -2.65%21.48億 | -2.65%21.48億 |
| 資産合計 | 4.34%24.62億 | -2.78%23.22億 | -5.90%22.79億 | -5.75%23.15億 | -5.75%23.15億 | -5.64%23.6億 | -4.79%23.88億 | -4.04%24.22億 | -4.72%24.57億 | -4.72%24.57億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 120.37%6,614.5万 | 8.31%4,812.3万 | -26.54%2,979.2万 | -40.05%3,144.1万 | -40.05%3,144.1万 | -77.51%3,001.5万 | -37.98%4,443.2万 | -22.70%4,055.4万 | -35.54%5,244.9万 | -35.54%5,244.9万 |
| -買掛金 | 22.53%2,308.2万 | -32.23%2,180.5万 | -44.71%1,434.5万 | -41.19%2,163.9万 | -41.19%2,163.9万 | -40.87%1,883.8万 | -25.12%3,217.4万 | 22.05%2,594.5万 | 33.95%3,679.4万 | 33.95%3,679.4万 |
| -未払法人税 | 430.91%2,791.5万 | 223.53%1,718.9万 | 34.87%741.9万 | -35.45%710万 | -35.45%710万 | -94.27%525.8万 | 241.89%531.3万 | 223.78%550.1万 | 2,998.59%1,100万 | 2,998.59%1,100万 |
| -関連当事者による流動負債 | 155.92%1,514.8万 | 31.45%912.9万 | -11.86%802.8万 | -41.95%270.2万 | -41.95%270.2万 | -39.82%591.9万 | -74.39%694.5万 | -69.13%910.8万 | -91.31%465.5万 | -91.31%465.5万 |
| 当期の未払費用 | -3.84%2,293.7万 | 21.61%1,559.6万 | -17.28%2,351.3万 | 3.18%1,275万 | 3.18%1,275万 | -5.21%2,385.3万 | -22.12%1,282.5万 | 28.86%2,842.5万 | 51.23%1,235.7万 | 51.23%1,235.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8.35%301.1万 | -6.09%299.3万 | --290.7万 | -22.45%274.6万 | -22.45%274.6万 | --277.9万 | --318.7万 | ---- | --354.1万 | --354.1万 |
| -資本リース債務 | 8.35%301.1万 | -6.09%299.3万 | --290.7万 | -22.45%274.6万 | -22.45%274.6万 | --277.9万 | --318.7万 | ---- | --354.1万 | --354.1万 |
| 流動性繰延負債 | 652.10%879.2万 | 198.79%792.7万 | ---- | ---- | ---- | -8.10%116.9万 | -50.75%265.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 204.59%424.3万 | 282.39%393.1万 | 327.75%396.1万 | 104.75%344.6万 | 104.75%344.6万 | -59.09%139.3万 | -49.95%102.8万 | -63.27%92.6万 | -22.80%168.3万 | -22.80%168.3万 |
| 流動負債合計 | 76.37%1.12億 | 23.22%8,185.2万 | -11.85%6,258.1万 | -25.76%5,505.1万 | -25.76%5,505.1万 | -62.04%6,353.7万 | -32.46%6,642.7万 | -11.40%7,099.2万 | -26.20%7,415.4万 | -26.20%7,415.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.08%6.87億 | 0.64%6.87億 | 1.10%6.88億 | 0.91%6.87億 | 0.91%6.87億 | 3.25%6.87億 | 2.74%6.83億 | 2.36%6.8億 | 2.50%6.81億 | 2.50%6.81億 |
| -長期借入金 | 0.19%6.67億 | 0.19%6.67億 | 0.18%6.67億 | 0.18%6.66億 | 0.18%6.66億 | 0.18%6.66億 | 0.18%6.66億 | 0.18%6.66億 | 0.17%6.65億 | 0.17%6.65億 |
| -リース債務 | -3.65%1,967.6万 | 18.39%2,013.1万 | 42.94%2,072万 | 32.10%2,045.5万 | 32.10%2,045.5万 | --2,042.1万 | --1,700.4万 | --1,449.6万 | --1,548.4万 | --1,548.4万 |
| 繰延負債 | -4.81%2.54億 | -7.44%2.48億 | -8.88%2.48億 | -8.92%2.53億 | -8.92%2.53億 | 19.66%2.67億 | -12.22%2.68億 | -10.76%2.72億 | -6.35%2.78億 | -6.35%2.78億 |
| 関係会社等に対する支払金額 | 426.61%2.95億 | 46.78%1.17億 | -14.67%1.17億 | -66.66%5,691.7万 | -66.66%5,691.7万 | -58.40%5,599.3万 | -58.38%7,951.1万 | -34.31%1.37億 | -45.33%1.71億 | -45.33%1.71億 |
| 転換可能優先株式 | 3.90%1.12億 | 3.90%1.11億 | 3.90%1.1億 | 3.90%1.09億 | 3.90%1.09億 | 3.90%1.08億 | 3.90%1.07億 | 3.90%1.06億 | 3.90%1.04億 | 3.90%1.04億 |
| その他の非流動性負債 | 13.90%237.7万 | -78.02%215.1万 | -77.61%215.5万 | -76.48%219.3万 | -76.48%219.3万 | -76.68%208.7万 | -22.61%978.5万 | -56.54%962.4万 | -58.00%932.2万 | -58.00%932.2万 |
| 非流動負債合計 | 20.65%13.5億 | 1.59%11.65億 | -3.34%11.65億 | -10.89%11.08億 | -10.89%11.08億 | -1.41%11.19億 | -10.15%11.46億 | -7.48%12.05億 | -10.94%12.44億 | -10.94%12.44億 |
| 負債合計 | 23.64%14.62億 | 2.77%12.46億 | -3.81%12.27億 | -11.73%11.63億 | -11.73%11.63億 | -9.20%11.83億 | -11.74%12.13億 | -7.71%12.76億 | -11.96%13.18億 | -11.96%13.18億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.08%1.67億 | 1.07%1.67億 | 1.07%1.67億 | 1.12%1.65億 | 1.12%1.65億 | 1.12%1.65億 | 1.12%1.65億 | 1.12%1.65億 | 3.81%1.63億 | 3.81%1.63億 |
| -普通株式 | 1.08%1.67億 | 1.07%1.67億 | 1.07%1.67億 | 1.12%1.65億 | 1.12%1.65億 | 1.12%1.65億 | 1.12%1.65億 | 1.12%1.65億 | 3.81%1.63億 | 3.81%1.63億 |
| 利益剰余金 | -28.77%-7.31億 | -9.35%-6.42億 | -3.84%-6.63億 | 10.41%-5.81億 | 10.41%-5.81億 | 7.42%-5.68億 | 15.17%-5.87億 | 8.60%-6.39億 | 12.22%-6.48億 | 12.22%-6.48億 |
| 資本剰余金 | 0.64%17.08億 | 0.54%17.04億 | 0.43%17.01億 | 0.14%17.01億 | 0.14%17.01億 | -0.05%16.97億 | 0.25%16.95億 | 0.58%16.94億 | 1.72%16.99億 | 1.72%16.99億 |
| 自己株式 | 47.63%1.28億 | 66.97%1.28億 | 154.33%1.28億 | 129.84%1.13億 | 129.84%1.13億 | 1,043.53%8,658.8万 | 1,428.61%7,655.3万 | --5,020.5万 | --4,934.1万 | --4,934.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 48.56%-1,560.5万 | -21.14%-2,624.2万 | -5.76%-2,525.3万 | 22.62%-1,971万 | 22.62%-1,971万 | 27.01%-3,033.6万 | 7.34%-2,166.3万 | -240.68%-2,387.8万 | -256.99%-2,547.1万 | -256.99%-2,547.1万 |
| 株主資本 | -15.05%10億 | -8.50%10.75億 | -8.23%10.52億 | 1.18%11.52億 | 1.18%11.52億 | -1.78%11.77億 | 3.63%11.75億 | 0.41%11.46億 | 5.30%11.39億 | 5.30%11.39億 |
| 資本合計 | -15.05%10億 | -8.50%10.75億 | -8.23%10.52億 | 1.18%11.52億 | 1.18%11.52億 | -1.78%11.77億 | 3.63%11.75億 | 0.41%11.46億 | 5.30%11.39億 | 5.30%11.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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