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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 191.79%1.83億 | 120.89%863.2万 | 108.81%278.6万 | 100.48%19.3万 | 246.18%1,042.7万 | 35.82%6,270.2万 | -123.90%-4,132万 | 55.41%-3,161.6万 | -4,017.2万 | 301.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -562.44%-8,916.7万 | -58.38%2,165万 | -975.39%-8,255.8万 | -26.45%6,748.6万 | 78.06%-1,324.1万 | -81.85%1,928.2万 | 482.66%5,201.4万 | -74.49%943.1万 | --9,175.8万 | ---6,035.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -198.76%-135万 | 125.00%24.3万 | 279.19%128.3万 | -143.68%-151.6万 | 56.90%-227.5万 | -70.95%136.7万 | -96.59%10.8万 | -181.36%-71.6万 | --347.1万 | ---527.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.03%1,644.4万 | 1.42%1,635.9万 | 2.02%1,641.2万 | -1.43%6,485.5万 | 0.63%1,636.2万 | -1.06%1,627.6万 | -3.50%1,613万 | -1.73%1,608.7万 | --6,579.5万 | --1,625.9万 |
| 繰延税金 | 2,497.79%541.9万 | 101.66%7.9万 | 23.52%-483.5万 | -51.86%-2,581.6万 | -516.11%-1,451.4万 | 98.89%-22.6万 | -389.09%-475.4万 | -849.94%-632.2万 | ---1,700万 | --348.8万 |
| その他の非現金項目 | 746.77%1.88億 | 107.08%401.1万 | 372.67%6,921.4万 | -11.31%-1.02億 | -90.43%899.4万 | 60.41%-2,901万 | -567.88%-5,665万 | 75.58%-2,538.4万 | ---9,168.3万 | --9,401.4万 |
| 運転資金の増減額 | 384.36%6,067.1万 | 25.64%-3,670.4万 | 107.06%152.8万 | 57.91%-4,510万 | 125.62%1,337.5万 | -5.60%1,252.6万 | -19.69%-4,936.3万 | 19.80%-2,163.8万 | ---1.07億 | ---5,220.9万 |
| -売上債権増減額 | 94.70%-56.1万 | -55.97%-5,819.3万 | -47.66%87.4万 | -133.20%-1,443.5万 | -44.87%3,178.1万 | 45.37%-1,057.6万 | -7.60%-3,731万 | 117.04%167万 | ---619万 | --5,764.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 53.25%3,469.2万 | 135.80%245万 | 101.76%23.1万 | 96.70%-204.4万 | 77.72%-471.8万 | 3,268.60%2,263.7万 | 72.23%-684.4万 | 21.83%-1,311.9万 | ---6,193.4万 | ---2,117.5万 |
| -前払費用増減額 | -54.21%169.7万 | 88.11%169.3万 | -605.28%-181.9万 | -47.24%101.4万 | 44.62%-395.2万 | 110.93%370.6万 | -71.31%90万 | -91.35%36万 | --192.2万 | ---713.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,504.51%2,488.7万 | 240.11%1,058.4万 | 137.63%356.5万 | -214.59%-2,059.1万 | 89.03%-283.2万 | -102.04%-73.1万 | -161.46%-755.4万 | -121.46%-947.4万 | --1,796.9万 | ---2,582.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 13.26%-90.9万 | 54.74%-56.8万 | -23.07%-132.3万 | 12.20%-438.9万 | -11.96%-101.1万 | 29.09%-104.8万 | 7.92%-125.5万 | 14.34%-107.5万 | ---499.9万 | ---90.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 159.17%86.5万 | ---- | ---- | 91.37%-465.5万 | 89.25%-589.3万 | 64.36%-146.2万 | ---- | ---- | ---5,393万 | ---5,481.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 191.79%1.83億 | 120.89%863.2万 | 108.81%278.6万 | 100.48%19.3万 | 246.18%1,042.7万 | 35.82%6,270.2万 | -123.90%-4,132万 | 55.41%-3,161.6万 | ---4,017.2万 | --301.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.84%-387.5万 | 134.34%65.9万 | 80.78%-47.2万 | -45.29%-1,489.4万 | -219.20%-826.4万 | -11.74%-225.5万 | 28.74%-191.9万 | 16.77%-245.6万 | -1,025.1万 | -258.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -71.84%-387.5万 | -89.84%-364.3万 | 36.77%-155.3万 | -9.54%-943.5万 | -8.34%-280.5万 | -11.74%-225.5万 | 28.74%-191.9万 | -87.05%-245.6万 | ---861.3万 | ---258.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---163.8万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --430.2万 | --108.1万 | ---545.9万 | ---545.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.84%-387.5万 | 134.34%65.9万 | 80.78%-47.2万 | -45.29%-1,489.4万 | -219.20%-826.4万 | -11.74%-225.5万 | 28.74%-191.9万 | 16.77%-245.6万 | ---1,025.1万 | ---258.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.23%-18万 | 98.74%-33.4万 | -1,572.45%-1,445万 | -32.04%-6,445.3万 | 35.47%-2,695.5万 | -297.15%-1,018.3万 | -428.17%-2,645.1万 | -263.33%-86.4万 | -4,881.2万 | -4,176.9万 |
| 借入金純額 | -19.59%-17.7万 | -89.32%-19.5万 | ---17.2万 | ---38.7万 | ---13.6万 | ---14.8万 | ---10.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.97%-3,000 | 99.47%-13.9万 | -1,552.55%-1,427.8万 | -29.84%-6,406.6万 | 35.79%-2,681.9万 | -291.38%-1,003.5万 | -426.12%-2,634.8万 | ---86.4万 | ---4,934.1万 | ---4,176.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --52.9万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.23%-18万 | 98.74%-33.4万 | -1,572.45%-1,445万 | -32.04%-6,445.3万 | 35.47%-2,695.5万 | -297.15%-1,018.3万 | -428.17%-2,645.1万 | -263.33%-86.4万 | ---4,881.2万 | ---4,176.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95.14%4,316.2万 | -62.54%3,438.2万 | -62.70%4,727.6万 | -43.81%1.27億 | -56.84%7,176.1万 | -82.38%2,211.8万 | -40.22%9,178.9万 | -43.81%1.27億 | --2.26億 | --1.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 255.92%1.79億 | 112.85%895.7万 | 65.26%-1,213.6万 | 20.24%-7,915.4万 | 40.04%-2,479.2万 | 20.87%5,026.4万 | -166.44%-6,969万 | 52.35%-3,493.6万 | ---9,923.5万 | ---4,134.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 259.26%98.9万 | -1,031.58%-17.7万 | -2,932.00%-75.8万 | -174.25%-32万 | -83.32%30.7万 | 25.27%-62.1万 | 101.01%1.9万 | -101.91%-2.5万 | --43.1万 | --184万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 210.83%2.23億 | 95.14%4,316.2万 | -62.54%3,438.2万 | -62.70%4,727.6万 | -62.70%4,727.6万 | -56.84%7,176.1万 | -82.38%2,211.8万 | -40.22%9,178.9万 | --1.27億 | --1.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 196.26%1.79億 | 111.54%498.9万 | 103.62%123.3万 | 81.06%-924.2万 | 1,701.89%762.2万 | 36.92%6,044.7万 | -104.46%-4,323.9万 | 52.81%-3,407.2万 | ---4,878.5万 | --42.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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