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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.53%4.64億 | -23.26%9,370万 | 103.90%2.62億 | 196.31%3.21億 | 1.22億 | 1.28億 | 1.08億 | -6,070万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -113.58%-1,260万 | -1,371.90%-1.54億 | -7.30%5,330万 | 173.24%9,280万 | --1,210万 | --5,750万 | ---1.27億 | ---1.49億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---870万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 9.03%3.33億 | 27.56%1.06億 | -5.35%7,780万 | -6.28%3.06億 | --8,310万 | --8,220万 | --3.26億 | --5,310万 |
| 繰延税金 | -92.84%-7,810万 | -139.58%-3,450万 | -235.00%-1,340万 | 31.93%-4,050万 | ---1,440万 | ---400万 | ---5,950万 | ---5,200万 |
| その他の非現金項目 | 268.66%4,940万 | 739.13%2,940万 | 36.99%1,000万 | -18.79%1,340万 | ---460万 | --730万 | --1,650万 | ---860万 |
| 運転資金の増減額 | 217.35%1.27億 | 694.38%1.27億 | 814.88%1.2億 | -5.48%-1.08億 | --1,600万 | ---1,680万 | ---1.02億 | --9,210万 |
| -売上債権増減額 | 62.96%8,360万 | 266.92%1.45億 | 100.95%8,460万 | 127.29%5,130万 | --3,960万 | --4,210万 | ---1.88億 | ---2,900万 |
| -棚卸資産増減額 | -100.43%-10万 | 36.09%3,130万 | -106.64%-310万 | 120.42%2,310万 | --2,300万 | --4,670万 | ---1.13億 | ---1,460万 |
| -前払費用増減額 | -1,961.11%-3,350万 | -1,603.45%-4,940万 | -65.08%220万 | 117.31%180万 | ---290万 | --630万 | ---1,040万 | --40万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 141.58%7,650万 | 99.77%-10万 | 132.53%3,640万 | -187.91%-1.84億 | ---4,370万 | ---1.12億 | --2.09億 | --1.31億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --440万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 44.53%4.64億 | -23.26%9,370万 | 103.90%2.62億 | 196.31%3.21億 | --1.22億 | --1.28億 | --1.08億 | ---6,070万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 315.35%4.69億 | 1,393.74%5.99億 | 31.16%-4,110万 | 31.87%-2.18億 | -4,630万 | -5,970万 | -3.19億 | -3,830万 |
| 固定資産取引の純額 | 26.23%-1.5億 | -28.13%-5,330万 | 41.49%-3,230万 | 21.24%-2.04億 | ---4,160万 | ---5,520万 | ---2.59億 | ---3,660万 |
| 無形資産取引の純額 | -188.65%-4,070万 | -126.32%-430万 | -104.55%-900万 | 81.97%-1,410万 | ---190万 | ---440万 | ---7,820万 | ---190万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---540万 |
| 投資商品取引の純額 | -233.33%-1,000万 | ---- | ---- | -150.00%-300万 | ---- | ---- | ---120万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 21,496.77%6.7億 | 333,200.00%6.67億 | 300.00%20万 | -83.24%310万 | --20万 | ---10万 | --1,850万 | --560万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 315.35%4.69億 | 1,393.74%5.99億 | 31.16%-4,110万 | 31.87%-2.18億 | ---4,630万 | ---5,970万 | ---3.19億 | ---3,830万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.60%-3.63億 | -77.56%-2.53億 | -987.72%-6,200万 | -9.88%-1.62億 | -1.43億 | -570万 | -1.48億 | 9,900万 |
| 借入金純額 | 292.64%2.67億 | -113.13%-1,150万 | -987.72%-6,200万 | 190.41%6,790万 | --8,760万 | ---570万 | ---7,510万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -357.58%-850万 | ---- | ---- | 37.50%330万 | ---- | ---- | --240万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | -176.51%-1.84億 | ---- | ---- | ---6,640万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -1,134.07%-6.16億 | -367.13%-2.33億 | --0 | -480.23%-4,990万 | ---4,990万 | --0 | ---860万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---520万 | ---10万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.60%-3.63億 | -77.56%-2.53億 | -987.72%-6,200万 | -9.88%-1.62億 | ---1.43億 | ---570万 | ---1.48億 | --9,900万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.58%4,700万 | 55.68%1.77億 | -64.37%1,810万 | -77.24%1.06億 | --1.14億 | --5,080万 | --4.65億 | --190万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,074.92%5.75億 | 766.47%4.45億 | 151.99%1.59億 | 83.56%-5,900万 | ---6,680万 | --6,290万 | ---3.59億 | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -850.00%-150万 | -500.00%-120万 | 150.00%10万 | 200.00%20万 | --30万 | ---20万 | ---20万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,220.64%6.21億 | 1,220.64%6.21億 | 55.68%1.77億 | -55.58%4,700万 | --4,700万 | --1.14億 | --1.06億 | --190万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 164.44%2.73億 | -54.07%3,610万 | 220.67%2.2億 | 145.18%1.03億 | --7,860万 | --6,870万 | ---2.28億 | ---9,920万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |