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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -287.89%-68.92万 | -47.50%-22.1万 | 15.81%-66.15万 | 47.23%-12.09万 | 43.02%-21.31万 | -585.07%-17.77万 | 4.34%-14.99万 | 7.38%-78.57万 | -93.53%-22.91万 | -134.49%-37.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -70.31%-36.99万 | -263.04%-33.38万 | -24.39%-100.48万 | -19.37%-40.15万 | -4.53%-29.41万 | -676.41%-21.72万 | 43.25%-9.19万 | 48.20%-80.77万 | -50.36%-33.64万 | -30.06%-28.14万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.55%147 | -96.23%147 | -83.27%4,372 | -97.57%159 | -97.57%159 | -97.57%159 | -40.38%3,895 | 25.67%2.61万 | -11.15%6,533 | 18.46%6,533 |
| 株式ベースの報酬 | -86.94%1.09万 | --12.11万 | --34.06万 | --16.89万 | --8.82万 | --8.36万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,370.60%-6.37万 | -10.63%933 | -17.09%757 |
| 運転資金の増減額 | -585.84%-30.31万 | 86.19%-8,535 | -102.94%-1,754 | 11.80%11.16万 | 92.63%-7,365 | -172.08%-4.42万 | -3,792.44%-6.18万 | 786.68%5.96万 | 94.63%9.98万 | -317.22%-10万 |
| -売上債権増減額 | -6,442.30%-25.69万 | -307.56%-8,894 | -94.60%1,804 | -93.96%1,830 | 73.76%-8,361 | -71.20%4,050 | -79.52%4,285 | 259.20%3.34万 | 214.81%3.03万 | -726.75%-3.19万 |
| -前払費用増減額 | -562.06%-2.65万 | 102.55%403 | -226.99%-5,797 | -46.78%9,396 | 60.90%-5,118 | --5,733 | ---1.58万 | -88.22%4,565 | 323.16%1.77万 | -116.64%-1.31万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 63.41%-1.98万 | 99.91%-44 | -89.65%2,239 | 93.43%10.04万 | 111.11%6,114 | -214.23%-5.4万 | -123.45%-5.03万 | 181.75%2.16万 | -39.35%5.19万 | -91.10%-5.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -287.89%-68.92万 | -47.50%-22.1万 | 15.81%-66.15万 | 47.23%-12.09万 | 43.02%-21.31万 | -585.07%-17.77万 | 4.34%-14.99万 | 7.38%-78.57万 | -93.53%-22.91万 | -134.49%-37.41万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 41.93%-14.78万 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---14.78万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 41.93%-14.78万 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -70.90%91.88万 | 0 | 0 | 1,152.16%7.62万 | 11,730.02%84.26万 | 168.63%315.73万 | -978.57%-7.9万 | 53,899.62%325.08万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 90.69%-2,780 | --0 | --0 | --0 | 61.63%-2,780 | -36.66%-2.99万 | -6.92%-7,773 | -21.94%-7,597 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 183.83%333.5万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 1,475.39%92.16万 | --0 | --0 | --7.62万 | --84.54万 | 115.09%5.85万 | 18,850.00%9,750 | 297.96%4.88万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,026.52%-20.63万 | ---8.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -70.90%91.88万 | --0 | --0 | 1,152.16%7.62万 | 11,730.02%84.26万 | 168.63%315.73万 | -978.57%-7.9万 | 53,899.62%325.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.09%245.71万 | 10.63%267.81万 | 1,128.38%242.09万 | 2.57%279.9万 | --301.21万 | 9,283.94%311.36万 | 1,128.38%242.09万 | 58.20%19.71万 | 578.32%272.89万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -579.37%-68.92万 | -131.91%-22.1万 | -88.43%25.73万 | 60.76%-12.09万 | -107.81%-21.31万 | -205.74%-10.14万 | 522.66%69.27万 | 2,967.32%222.38万 | -50.10%-30.8万 | 1,877.67%272.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.31%176.79万 | -21.09%245.71万 | 10.63%267.81万 | 10.63%267.81万 | 2.57%279.9万 | --301.21万 | 9,283.94%311.36万 | 1,128.38%242.09万 | 1,128.38%242.09万 | 578.32%272.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -287.89%-68.92万 | -47.50%-22.1万 | 29.14%-66.15万 | 47.23%-12.09万 | 59.16%-21.31万 | -585.07%-17.77万 | 4.34%-14.99万 | 15.35%-93.35万 | -15.75%-22.91万 | -227.13%-52.19万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
