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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 6.18%1.76億 | -21.55%1.63億 | -15.55%2.11億 | -58.61%1.22億 | -58.61%1.22億 | 12.72%1.65億 | 14.96%2.08億 | --2.5億 | 9.01%2.94億 | 9.01%2.94億 |
| -現金及び現金同等物 | 168.38%1.18億 | -53.89%5,560万 | -29.45%9,416.2万 | -77.84%4,157.4万 | -77.84%4,157.4万 | -8.32%4,395.9万 | 30.72%1.21億 | --1.33億 | 1.19%1.88億 | 1.19%1.88億 |
| -短期投資 | -52.58%5,755万 | 23.24%1.07億 | 0.44%1.17億 | -24.66%8,009.1万 | -24.66%8,009.1万 | 22.93%1.21億 | -1.50%8,704.1万 | --1.16億 | 26.25%1.06億 | 26.25%1.06億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --5,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -貸付金 | --5,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | --600.6万 | --419.9万 | --420.3万 | 677.52%1,905.7万 | 677.52%1,905.7万 | ---- | ---- | ---- | --245.1万 | --245.1万 |
| その他の流動資産 | -50.36%953.8万 | -65.64%373.6万 | -31.49%272.8万 | 816.26%225.4万 | 816.26%225.4万 | 781.38%1,921.4万 | 985.03%1,087.2万 | --398.2万 | -74.35%24.6万 | -74.35%24.6万 |
| 流動資産合計 | 33.35%2.46億 | -21.83%1.71億 | -14.14%2.18億 | -51.80%1.43億 | -51.80%1.43億 | 23.98%1.85億 | 20.31%2.18億 | --2.54億 | 9.62%2.97億 | 9.62%2.97億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 84.85%7,265.1万 | 60.22%7,540.6万 | 64.49%7,945.4万 | -24.62%3,660万 | -24.62%3,660万 | -16.93%3,930.2万 | -1.18%4,706.3万 | --4,830.4万 | 209.70%4,855.4万 | 209.70%4,855.4万 |
| -有形固定資産総額 | 85.62%8,453万 | 64.69%8,574.3万 | 69.11%8,825.3万 | -14.21%4,408.4万 | -14.21%4,408.4万 | -7.58%4,553.9万 | 6.34%5,206.4万 | --5,218.7万 | 215.46%5,138.5万 | 215.46%5,138.5万 |
| -減価償却累計额 | -90.46%-1,187.9万 | -106.70%-1,033.7万 | -126.60%-879.9万 | -164.36%-748.4万 | -164.36%-748.4万 | -218.05%-623.7万 | -274.89%-500.1万 | ---388.3万 | -363.34%-283.1万 | -363.34%-283.1万 |
| その他の非流動資産 | -8.16%1,406.2万 | -11.86%1,349.6万 | -5.73%1,427.5万 | -5.73%1,427.5万 | -5.73%1,427.5万 | -19.87%1,531.2万 | -16.63%1,531.2万 | --1,514.2万 | -2.93%1,514.2万 | -2.93%1,514.2万 |
| 非流動資産合計 | 58.77%8,671.3万 | 42.53%8,890.2万 | 47.73%9,372.9万 | -20.13%5,087.5万 | -20.13%5,087.5万 | -17.77%5,461.4万 | -5.48%6,237.5万 | --6,344.6万 | 103.65%6,369.6万 | 103.65%6,369.6万 |
| 資産合計 | 39.16%3.33億 | -7.53%2.6億 | -1.76%3.11億 | -46.20%1.94億 | -46.20%1.94億 | 11.09%2.39億 | 13.44%2.81億 | --3.17億 | 19.37%3.6億 | 19.37%3.6億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -61.56%542.9万 | -15.52%463.8万 | 120.96%1,007.8万 | 350.99%1,953.7万 | 350.99%1,953.7万 | 243.57%1,412.4万 | -6.71%549万 | --456.1万 | 201.88%433.2万 | 201.88%433.2万 |
| -買掛金 | -61.56%542.9万 | -15.52%463.8万 | 120.96%1,007.8万 | 350.99%1,953.7万 | 350.99%1,953.7万 | 243.57%1,412.4万 | -6.71%549万 | --456.1万 | 201.88%433.2万 | 201.88%433.2万 |
| 当期の未払費用 | 33.49%1,006.8万 | 10.77%493.7万 | -31.38%357.9万 | 378.03%1,773.5万 | 378.03%1,773.5万 | 237.15%754.2万 | 38.07%445.7万 | --521.6万 | -89.26%371万 | -89.26%371万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -60.03%448.4万 | -61.39%521.6万 | -42.63%675.1万 | -20.68%927.6万 | -20.68%927.6万 | -3.09%1,121.9万 | 12.92%1,350.9万 | --1,176.7万 | 59.41%1,169.4万 | 59.41%1,169.4万 |
| -資本リース債務 | -60.03%448.4万 | -61.39%521.6万 | -42.63%675.1万 | -20.68%927.6万 | -20.68%927.6万 | -3.09%1,121.9万 | 12.92%1,350.9万 | --1,176.7万 | 59.41%1,169.4万 | 59.41%1,169.4万 |
| 流動性繰延負債 | --928万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 30.58%110.6万 | 20.60%97.2万 | 978.89%97.1万 | 257.46%160.5万 | 257.46%160.5万 | 365.38%84.7万 | 256.64%80.6万 | --9万 | -96.35%44.9万 | -96.35%44.9万 |
| 流動負債合計 | -3.78%3,787.7万 | -27.76%2,074.9万 | 2.39%2,444.1万 | 111.21%5,642.3万 | 111.21%5,642.3万 | 77.18%3,936.6万 | 20.51%2,872.2万 | --2,387.1万 | -53.93%2,671.4万 | -53.93%2,671.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 531.47%3,676.4万 | 204.76%3,636.7万 | 160.91%3,704.2万 | -74.45%435.7万 | -74.45%435.7万 | -70.69%582.2万 | -47.57%1,193.3万 | --1,419.7万 | 455.41%1,705.1万 | 455.41%1,705.1万 |
| -リース債務 | 531.47%3,676.4万 | 204.76%3,636.7万 | 160.91%3,704.2万 | -74.45%435.7万 | -74.45%435.7万 | -70.69%582.2万 | -47.57%1,193.3万 | --1,419.7万 | 455.41%1,705.1万 | 455.41%1,705.1万 |
| 繰延負債 | --6,863.9万 | 5,455.56%600万 | 7,866.23%613.4万 | --0 | --0 | --0 | -59.85%10.8万 | --7.7万 | -77.55%27.9万 | -77.55%27.9万 |
| 非流動負債合計 | 1,710.43%1.05億 | 251.86%4,236.7万 | 202.48%4,317.6万 | -74.86%435.7万 | -74.86%435.7万 | -71.38%582.2万 | -47.71%1,204.1万 | --1,427.4万 | 301.81%1,733万 | 301.81%1,733万 |
| 負債合計 | 217.08%1.43億 | 54.84%6,311.6万 | 77.26%6,761.7万 | 38.00%6,078万 | 38.00%6,078万 | 6.17%4,518.8万 | -13.01%4,076.3万 | --3,814.5万 | -29.30%4,404.4万 | -29.30%4,404.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | -100.00%2,000 | -100.00%2,000 | --2,000 | -100.00%2,000 | -100.00%2,000 |
| -普通株式 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | --2,000 | --2,000 | --2,000 | --2,000 | --2,000 |
| 利益剰余金 | -51.50%-6.45億 | -57.99%-5.92億 | -61.49%-5.37億 | -67.58%-4.91億 | -67.58%-4.91億 | -67.65%-4.26億 | -66.98%-3.75億 | ---3.33億 | -71.08%-2.93億 | -71.08%-2.93億 |
| 資本剰余金 | 34.63%8.34億 | 28.23%7.89億 | 27.69%7.81億 | 2.39%6.24億 | 2.39%6.24億 | 1,881.94%6.2億 | 1,975.30%6.15億 | --6.12億 | 3,921.95%6.1億 | 3,921.95%6.1億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 114.09%2.1万 | 73.51%-7.1万 | 53.66%-9.5万 | 96.09%-1.5万 | 96.09%-1.5万 | 67.18%-14.9万 | -78.67%-26.8万 | ---20.5万 | -1,322.22%-38.4万 | -1,322.22%-38.4万 |
| 株主資本 | -2.30%1.9億 | -18.12%1.97億 | -12.57%2.44億 | -57.92%1.33億 | -57.92%1.33億 | 12.31%1.94億 | 19.61%2.4億 | --2.79億 | 32.02%3.16億 | 32.02%3.16億 |
| 資本合計 | -2.30%1.9億 | -18.12%1.97億 | -12.57%2.44億 | -57.92%1.33億 | -57.92%1.33億 | 12.31%1.94億 | 19.61%2.4億 | --2.79億 | 32.02%3.16億 | 32.02%3.16億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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