(Q4)2024/03/31 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.91%-6,770.7万 | -25.48%-1.65億 | -4,386.4万 | -30.13%-3,916.6万 | -101.85%-4,082.1万 | 18.18%-4,156.1万 | -286.79%-1.32億 | |||
持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -16.15%-4,576.1万 | -62.64%-1.98億 | ---6,564.3万 | ---- | -72.77%-5,070.8万 | ---- | -44.42%-4,238.5万 | -65.26%-3,939.7万 | 26.33%-1.22億 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 250.00%2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000 |
減価償却費及び償却費 | 717,702.73%89.51億 | 25.00%131.5万 | 109.22%465.3万 | --124.7万 | ---- | 95.88%123.6万 | ---- | 160.00%111.8万 | 259.04%105.2万 | 291.55%222.4万 |
繰延税金 | ---- | 166.34%13.4万 | 71.06%-27.9万 | --0 | ---- | -150.94%-10.8万 | ---- | 107.01%3.1万 | 62.03%-20.2万 | -54.49%-96.4万 |
その他の非現金項目 | ---- | 18.26%334.8万 | 30.62%1,278.8万 | --334.8万 | ---- | 13.21%313.6万 | ---- | 41.93%347.3万 | 59.49%283.1万 | -89.94%979万 |
運転資金の増減額 | ---- | -249.48%-3,011.1万 | 107.48%264.7万 | --1,445万 | ---- | 162.34%239.9万 | ---- | -456.70%-558.6万 | 74.87%-861.6万 | -213.55%-3,540.1万 |
-売掛金増減額 | --350億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | 50,179,136.14%2,082.43億 | -117.43%-279.4万 | -444.02%-945.5万 | ---41.5万 | 20,026,618.80%2,076.75億 | -260.75%-374.1万 | 61,597,413.43%2,063.51億 | -1,098.21%-401.4万 | -540.07%-128.5万 | -96.38%-173.8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -424.29%-2,385.5万 | 204.20%2,439.8万 | --1,829.2万 | ---- | 1,625.97%844万 | ---- | -42.46%221.6万 | 85.90%-455万 | -164.34%-2,341.5万 |
-その他流動資産の変動 | --39.31億 | ---- | ---- | ---- | --39.31億 | ---- | --39.31億 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | 7,385,247.36%2,530.89億 | -24.49%-346.2万 | -19.98%-1,229.6万 | ---342.7万 | 7,476,433.33%2,467.19億 | 30.30%-230万 | 12,547,176.92%2,446.68億 | -94.26%-378.8万 | -20.49%-278.1万 | -136.67%-1,024.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -62.91%-6,770.7万 | -25.48%-1.65億 | ---4,386.4万 | ---- | -30.13%-3,916.6万 | ---- | -101.85%-4,082.1万 | 18.18%-4,156.1万 | -286.79%-1.32億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,056.72%74.96億 | -192.40%-3,703.2万 | 139.73%1,871.1万 | 4,128.5万 | 55,580.72%74.96億 | -179.55%-3,777万 | 14,858.52%74.96億 | 154.85%2,786.1万 | -141.00%-1,266.5万 | 36.03%-4,709.6万 |
固定資産取引の純額 | ---- | -16.26%-232.4万 | 45.80%-872.4万 | ---184万 | ---- | 39.28%-290.9万 | ---- | 58.85%-197.6万 | -18.42%-199.9万 | -287.83%-1,609.5万 |
投資商品取引の純額 | ---- | -225.41%-3,470.8万 | 191.00%2,760.5万 | --4,312.5万 | ---- | -299.78%-3,486.1万 | ---- | 166.32%3,000.7万 | -132.82%-1,066.6万 | 56.02%-3,033.6万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 74.44%-17万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -34.07%-66.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -192.40%-3,703.2万 | 139.73%1,871.1万 | --4,128.5万 | ---- | -179.55%-3,777万 | ---- | 154.85%2,786.1万 | -141.00%-1,266.5万 | 36.03%-4,709.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,263.24%1.57億 | -99.64%65.5万 | 19.4万 | 146.56%31.8万 | 112.02%7.5万 | 105.35%6.8万 | -32.60%1.81億 | |||
株式発行/消却(ネット) | ---- | --1.32億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.85億 |
配当金支払総額 | ---982.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 28,241.18%1,927.2万 | 199.09%65.5万 | --19.4万 | ---- | 404.76%31.8万 | ---- | --7.5万 | --6.8万 | --21.9万 |
新株予約権(ワラント)の発行による受取金額 | --2,466.62億 | ---- | ---- | ---- | --1,412.94億 | ---- | --1,356.29億 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -272.19%-404.2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 231,263.24%1.57億 | -99.64%65.5万 | --19.4万 | ---- | 146.56%31.8万 | ---- | 112.02%7.5万 | 105.35%6.8万 | -32.60%1.81億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | -72.62%5,507万 | 1.29%2.01億 | --5,745.5万 | ---- | 26.80%1.34億 | ---- | -17.15%1.47億 | 1.29%2.01億 | 436.97%1.99億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | 197.10%5,258.8万 | -5,780.51%-1.46億 | ---238.5万 | ---- | -72.98%-7,661.8万 | ---- | 82.01%-1,288.5万 | -155.80%-5,415.8万 | -98.41%257.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 64,922.70%358.08億 | -26.74%1.08億 | -72.62%5,507万 | --5,507万 | ---- | -6.49%5,745.5万 | ---- | 26.80%1.34億 | -17.15%1.47億 | 1.29%2.01億 |
フリーキャッシュ・フロー | ---- | -60.77%-7,003.1万 | -17.72%-1.74億 | ---4,570.4万 | ---- | -20.60%-4,207.5万 | ---- | -71.02%-4,279.7万 | 17.00%-4,356万 | -286.91%-1.48億 |
通貨単位 | 円 | ドル | ドル | ドル | 円 | ドル | 円 | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
データなし