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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.84%-2,591.2万 | -11.44%-4,549.1万 | -62.91%-6,770.7万 | -25.48%-1.65億 | -42.82%-4,386.4万 | -30.13%-3,916.6万 | -101.85%-4,082.1万 | 18.18%-4,156.1万 | -286.79%-1.32億 | -132.90%-3,071.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.57%-5,251.8万 | -30.53%-5,532.7万 | -16.15%-4,576.1万 | -62.64%-1.98億 | -67.10%-6,564.3万 | -72.77%-5,070.8万 | -44.42%-4,238.5万 | -65.26%-3,939.7万 | 26.33%-1.22億 | 37.56%-3,928.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 250.00%2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.05%155.8万 | 37.57%153.8万 | 25.00%131.5万 | 109.22%465.3万 | 43.33%124.7万 | 95.88%123.6万 | 160.00%111.8万 | 259.04%105.2万 | 291.55%222.4万 | 279.91%87万 |
| 繰延税金 | --0 | -532.26%-13.4万 | 166.34%13.4万 | 71.06%-27.9万 | --0 | -150.94%-10.8万 | 107.01%3.1万 | 62.03%-20.2万 | -54.49%-96.4万 | -116.25%-20.2万 |
| その他の非現金項目 | 401.59%1,573万 | -357.16%-893.1万 | 18.26%334.8万 | 30.62%1,278.8万 | 19.66%334.8万 | 13.21%313.6万 | 41.93%347.3万 | 59.49%283.1万 | -89.94%979万 | -96.81%279.8万 |
| 運転資金の増減額 | 49.06%357.6万 | 256.66%875.1万 | -249.48%-3,011.1万 | 107.48%264.7万 | 1,133.99%1,445万 | 162.34%239.9万 | -456.70%-558.6万 | 74.87%-861.6万 | -213.55%-3,540.1万 | -96.29%117.1万 |
| -前払費用増減額 | -85.70%-694.7万 | 106.85%27.5万 | -117.43%-279.4万 | -444.02%-945.5万 | 36.93%-41.5万 | -260.75%-374.1万 | -1,098.21%-401.4万 | -540.07%-128.5万 | -96.38%-173.8万 | -170.78%-65.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -171.81%-606.1万 | 382.22%1,068.6万 | -424.29%-2,385.5万 | 204.20%2,439.8万 | 304.78%1,829.2万 | 1,625.97%844万 | -42.46%221.6万 | 85.90%-455万 | -164.34%-2,341.5万 | -86.47%451.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 85.43%-33.5万 | 41.66%-221万 | -24.49%-346.2万 | -19.98%-1,229.6万 | -27.40%-342.7万 | 30.30%-230万 | -94.26%-378.8万 | -20.49%-278.1万 | -136.67%-1,024.8万 | -69.61%-269万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.84%-2,591.2万 | -11.44%-4,549.1万 | -62.91%-6,770.7万 | -25.48%-1.65億 | -42.82%-4,386.4万 | -30.13%-3,916.6万 | -101.85%-4,082.1万 | 18.18%-4,156.1万 | -286.79%-1.32億 | -132.90%-3,071.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 233.29%5,034.2万 | -75.26%689.4万 | -192.40%-3,703.2万 | 139.73%1,871.1万 | 401.64%4,128.5万 | -179.55%-3,777万 | 154.85%2,786.1万 | -141.00%-1,266.5万 | 36.03%-4,709.6万 | -212.61%-1,368.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.10%-127.7万 | 3.74%-190.2万 | -16.26%-232.4万 | 45.80%-872.4万 | 61.78%-184万 | 39.28%-290.9万 | 58.85%-197.6万 | -18.42%-199.9万 | -287.83%-1,609.5万 | -1,160.21%-481.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 245.99%5,089.5万 | -70.69%879.6万 | -225.41%-3,470.8万 | 191.00%2,760.5万 | 586.08%4,312.5万 | -299.78%-3,486.1万 | 166.32%3,000.7万 | -132.82%-1,066.6万 | 56.02%-3,033.6万 | -168.98%-887.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 74.44%-17万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -34.07%-66.5万 | 99.69%-1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 233.29%5,034.2万 | -75.26%689.4万 | -192.40%-3,703.2万 | 139.73%1,871.1万 | 401.64%4,128.5万 | -179.55%-3,777万 | 154.85%2,786.1万 | -141.00%-1,266.5万 | 36.03%-4,709.6万 | -212.61%-1,368.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,011.01%3,851.3万 | -53.33%3.5万 | 231,263.24%1.57億 | -99.64%65.5万 | -99.89%19.4万 | 146.56%31.8万 | 112.02%7.5万 | 105.35%6.8万 | -32.60%1.81億 | 17,049.63%1.84億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,808.1万 | --0 | --1.32億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.85億 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 35.85%43.2万 | -53.33%3.5万 | 28,241.18%1,927.2万 | 199.09%65.5万 | 24.36%19.4万 | 404.76%31.8万 | --7.5万 | --6.8万 | --21.9万 | --15.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -272.19%-404.2万 | ---140万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,011.01%3,851.3万 | -53.33%3.5万 | 231,263.24%1.57億 | -99.64%65.5万 | -99.89%19.4万 | 146.56%31.8万 | 112.02%7.5万 | 105.35%6.8万 | -32.60%1.81億 | 17,049.63%1.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.46%6,909.6万 | -26.74%1.08億 | -72.62%5,507万 | 1.29%2.01億 | -6.49%5,745.5万 | 26.80%1.34億 | -17.15%1.47億 | 1.29%2.01億 | 436.97%1.99億 | -69.38%6,144.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 182.15%6,294.3万 | -199.28%-3,856.2万 | 197.10%5,258.8万 | -5,780.51%-1.46億 | -101.71%-238.5万 | -72.98%-7,661.8万 | 82.01%-1,288.5万 | -155.80%-5,415.8万 | -98.41%257.1万 | 6,691.46%1.4億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 129.81%1.32億 | -48.46%6,909.6万 | -26.74%1.08億 | -72.62%5,507万 | -72.62%5,507万 | -6.49%5,745.5万 | 26.80%1.34億 | -17.15%1.47億 | 1.29%2.01億 | 1.29%2.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.38%-2,718.9万 | -10.74%-4,739.3万 | -60.77%-7,003.1万 | -17.72%-1.74億 | -28.65%-4,570.4万 | -20.60%-4,207.5万 | -71.02%-4,279.7万 | 17.00%-4,356万 | -286.91%-1.48億 | -161.82%-3,552.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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