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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -95.13%210万 | -1.81%3,790万 | -30.28%5,710万 | 1,856.00%4,890万 | 1,856.00%4,890万 | 1,859.09%4,310万 | 3,116.67%3,860万 | 5,360.00%8,190万 | 47.06%250万 | 47.06%250万 |
| -現金及び現金同等物 | -95.13%210万 | -1.81%3,790万 | -30.28%5,710万 | 1,856.00%4,890万 | 1,856.00%4,890万 | 1,859.09%4,310万 | 3,116.67%3,860万 | 5,360.00%8,190万 | 47.06%250万 | 47.06%250万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -26.35%1.25億 | 26.98%1.67億 | -9.98%1.64億 | -30.20%1.56億 | -30.20%1.56億 | -24.91%1.7億 | -12.18%1.31億 | -13.19%1.82億 | 57.29%2.23億 | 57.29%2.23億 |
| -売掛金 | -26.35%1.25億 | 26.98%1.67億 | -9.98%1.64億 | -34.12%1.33億 | -34.12%1.33億 | -24.91%1.7億 | -12.18%1.31億 | -13.19%1.82億 | 71.21%2.02億 | 71.21%2.02億 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | 7.62%2,260万 | 7.62%2,260万 | ---- | ---- | ---- | -11.76%2,100万 | -11.76%2,100万 |
| その他の流動資産 | 3.75%1,660万 | -5.37%2,290万 | 22.02%1,330万 | -1.10%900万 | -1.10%900万 | 15.94%1,600万 | 110.43%2,420万 | 29.76%1,090万 | 24.66%910万 | 24.66%910万 |
| 流動資産合計 | -27.01%1.69億 | 9.06%2.29億 | -16.37%2.35億 | -55.83%2.24億 | -55.83%2.24億 | -7.47%2.32億 | 25.95%2.1億 | 26.48%2.8億 | 223.04%5.06億 | 223.04%5.06億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 14.30%37.44億 | 15.45%36.36億 | 13.80%34.79億 | 16.27%34.21億 | 16.27%34.21億 | 4.27%32.76億 | 5.99%31.49億 | 6.44%30.58億 | 4.71%29.42億 | 4.71%29.42億 |
| -有形固定資産総額 | 14.38%68.19億 | 14.88%66.01億 | 13.54%63.3億 | 15.64%62.22億 | 15.64%62.22億 | 5.41%59.62億 | 6.51%57.45億 | 6.66%55.76億 | 5.67%53.8億 | 5.67%53.8億 |
| -減価償却累計额 | -14.48%-30.75億 | -14.19%-29.65億 | -13.22%-28.51億 | -14.88%-28.01億 | -14.88%-28.01億 | -6.84%-26.86億 | -7.15%-25.96億 | -6.93%-25.18億 | -6.86%-24.38億 | -6.86%-24.38億 |
| 投資その他の資産 | -16.50%4.82億 | 18.29%5.8億 | 14.11%5.69億 | -2.91%5.41億 | -2.91%5.41億 | 27.96%5.78億 | 4.50%4.9億 | 3.99%4.98億 | 49.72%5.57億 | 49.72%5.57億 |
| 金融資産 | 17.39%270万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -72.94%230万 | -72.37%210万 | -72.09%120万 | 314.29%290万 | 314.29%290万 |
| 非流動繰延資産 | -33.00%1.46億 | -43.23%1.45億 | -36.34%1.76億 | -38.16%2.04億 | -38.16%2.04億 | -46.80%2.18億 | -44.69%2.56億 | -46.49%2.77億 | -39.67%3.29億 | -39.67%3.29億 |
| 非流動資産合計 | 7.40%43.75億 | 11.90%43.61億 | 10.18%42.24億 | 8.72%41.65億 | 8.72%41.65億 | 1.56%40.73億 | -0.33%38.97億 | -1.02%38.34億 | 2.75%38.31億 | 2.75%38.31億 |
| 資産合計 | 5.55%45.44億 | 11.75%45.89億 | 8.37%44.59億 | 1.19%43.89億 | 1.19%43.89億 | 1.03%43.05億 | 0.75%41.07億 | 0.47%41.15億 | 11.64%43.37億 | 11.64%43.37億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | 18.53%2.73億 | 18.53%2.73億 | ---- | ---- | ---- | 4.93%2.3億 | 4.93%2.3億 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | 21.86%2.72億 | 21.86%2.72億 | ---- | ---- | ---- | 6.15%2.23億 | 6.15%2.23億 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | -85.92%100万 | -85.92%100万 | ---- | ---- | ---- | -22.83%710万 | -22.83%710万 |
| 引当金 | -0.53%3,750万 | -7.52%4,060万 | 7.12%4,060万 | -0.53%3,750万 | -0.53%3,750万 | 12.20%3,770万 | 55.67%4,390万 | 95.36%3,790万 | 84.80%3,770万 | 84.80%3,770万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 23.33%370万 | 11.11%300万 | 113.33%320万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -31.82%300万 | -57.81%270万 | -83.87%150万 | -70.00%300万 | -70.00%300万 |
| -資本リース債務 | 23.33%370万 | 11.11%300万 | 113.33%320万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -31.82%300万 | -57.81%270万 | -83.87%150万 | -70.00%300万 | -70.00%300万 |
| その他の流動負債 | -23.68%290万 | --510万 | -61.82%210万 | ---- | ---- | -86.94%380万 | ---- | -94.46%550万 | 81.54%1,180万 | 81.54%1,180万 |
| 流動負債合計 | -13.57%2.72億 | 27.18%3.05億 | 27.47%3.48億 | 10.84%3.13億 | 10.84%3.13億 | -8.20%3.15億 | -42.65%2.4億 | -32.48%2.73億 | 10.31%2.82億 | 10.31%2.82億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 18.73%5.93億 | 18.43%5.91億 | 6.95%5.31億 | 9.43%5.5億 | 9.43%5.5億 | -7.04%4.99億 | -7.62%4.99億 | -21.96%4.96億 | -20.34%5.02億 | -20.34%5.02億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 172.59%7,060万 | 52.54%2,700万 | 64.60%2,650万 | -84.98%2,620万 | -84.98%2,620万 | -91.94%2,590万 | -92.25%1,770万 | -94.69%1,610万 | -55.16%1.74億 | -55.16%1.74億 |
| -長期借入金 | --4,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.74%1.59億 | -58.74%1.59億 |
| -リース債務 | 2.70%2,660万 | 52.54%2,700万 | 64.60%2,650万 | 74.67%2,620万 | 74.67%2,620万 | 72.67%2,590万 | 2,850.00%1,770万 | 2,200.00%1,610万 | 476.92%1,500万 | 476.92%1,500万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 114.29%150万 | --140万 | 220.00%160万 | --50万 | --50万 | --70万 | ---- | --50万 | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | 26.43%6.65億 | 19.87%6.2億 | 8.97%5.59億 | -14.82%5.77億 | -14.82%5.77億 | -38.73%5.26億 | -32.76%5.17億 | -45.40%5.13億 | -33.82%6.77億 | -33.82%6.77億 |
| 負債合計 | 11.46%9.37億 | 22.18%9.24億 | 15.40%9.07億 | -7.27%8.9億 | -7.27%8.9億 | -30.02%8.41億 | -36.24%7.56億 | -41.51%7.86億 | -24.99%9.59億 | -24.99%9.59億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.13%23.2億 | 1.48%23.24億 | 1.80%23.13億 | 1.54%23.02億 | 1.54%23.02億 | 1.36%22.94億 | 1.24%22.9億 | 0.51%22.72億 | 0.67%22.67億 | 0.67%22.67億 |
| -普通株式 | 1.13%23.2億 | 1.48%23.24億 | 1.80%23.13億 | 1.54%23.02億 | 1.54%23.02億 | 1.36%22.94億 | 1.24%22.9億 | 0.51%22.72億 | 0.67%22.67億 | 0.67%22.67億 |
| 利益剰余金 | 32.31%7.56億 | 34.93%7.27億 | 24.74%6.46億 | 22.18%6.32億 | 22.18%6.32億 | 85.80%5.72億 | 325.36%5.39億 | 3,338.13%5.18億 | 3,439.35%5.18億 | 3,439.35%5.18億 |
| 資本剰余金 | 5.35%1.89億 | 4.94%1.85億 | -2.69%1.81億 | ---- | ---- | --1.8億 | --1.76億 | --1.86億 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -18.47%3.42億 | 24.36%4.3億 | 16.78%4.12億 | -4.82%5.65億 | -4.82%5.65億 | -14.26%4.2億 | -31.04%3.46億 | -30.51%3.53億 | 60.38%5.93億 | 60.38%5.93億 |
| 株主資本 | 4.12%36.07億 | 9.40%36.65億 | 6.71%35.52億 | 3.58%34.99億 | 3.58%34.99億 | 13.22%34.65億 | 15.93%33.5億 | 20.95%33.29億 | 29.61%33.78億 | 29.61%33.78億 |
| 資本合計 | 4.12%36.07億 | 9.40%36.65億 | 6.71%35.52億 | 3.58%34.99億 | 3.58%34.99億 | 13.22%34.65億 | 15.93%33.5億 | 20.95%33.29億 | 29.61%33.78億 | 29.61%33.78億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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