(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 416.37%4.98億 | 544.54%5.08億 | 544.54%5.08億 | 2.41%9,780万 | -11.88%8,680万 | -1.53%9,650万 | --7,880万 | --7,880万 | -23.78%9,550万 | --9,850万 |
-現金及び現金同等物 | 416.37%4.98億 | 544.54%5.08億 | 544.54%5.08億 | 2.41%9,780万 | -11.88%8,680万 | -1.53%9,650万 | --7,880万 | --7,880万 | -23.78%9,550万 | --9,850万 |
-売掛金 | -38.74%1.61億 | -6.51%1.46億 | -6.51%1.46億 | -3.44%2.78億 | 3.39%2.93億 | -2.66%2.63億 | --1.57億 | --1.57億 | -0.07%2.87億 | --2.84億 |
売却目的で保有する流動資産 | --1.26億 | -31.29%1.29億 | -31.29%1.29億 | ---- | ---- | ---- | --1.87億 | --1.87億 | ---- | ---- |
流動資産合計 | 66.23%8.58億 | 60.95%8.66億 | 60.95%8.66億 | -3.25%5.26億 | -3.26%5.37億 | 2.22%5.16億 | --5.38億 | --5.38億 | 2.66%5.44億 | --5.55億 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | ---- | -15.82%-5.71億 | -15.82%-5.71億 | ---- | ---- | ---- | ---4.93億 | ---4.93億 | ---- | ---- |
-投資有価証券 | -5.56%13.82億 | 1.08%13.95億 | 1.08%13.95億 | 2.95%14.33億 | 3.40%14.62億 | 0.87%14.63億 | --13.8億 | --13.8億 | -4.15%13.92億 | --14.14億 |
-のれん | -21.59%17.14億 | -0.13%17.19億 | -0.13%17.19億 | 0.11%21.6億 | -0.52%21.86億 | -3.36%21.86億 | --17.21億 | --17.21億 | -3.04%21.58億 | --21.98億 |
規制資産 | -38.74%1.61億 | -8.61%1.56億 | -8.61%1.56億 | -3.44%2.78億 | 3.39%2.93億 | -2.66%2.63億 | --1.71億 | --1.71億 | -0.07%2.87億 | --2.84億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | -86.74%3,940万 | -83.64%3,980万 | -83.64%3,980万 | -30.46%2.05億 | -0.39%2.84億 | 7.45%2.97億 | --2.43億 | --2.43億 | 33.45%2.95億 | --2.85億 |
-短期借入金 | -94.56%1,430万 | ---- | ---- | -35.83%1.7億 | -1.90%2.48億 | 8.15%2.63億 | --2.06億 | --2.06億 | 52.77%2.64億 | --2.52億 |
-資本リース債務 | -27.03%2,510万 | 6.13%3,980万 | 6.13%3,980万 | 16.07%3,540万 | 11.38%3,620万 | 2.38%3,440万 | --3,750万 | --3,750万 | -36.33%3,050万 | --3,250万 |
-買掛金 | ---- | -12.69%9,430万 | -12.69%9,430万 | ---- | ---- | ---- | --1.08億 | --1.08億 | ---- | ---- |
-未払い法人所得税 | -2.79%16.54億 | -2.24%16.56億 | -2.24%16.56億 | 3.70%16.78億 | 3.98%17.03億 | 1.63%17.01億 | --16.94億 | --16.94億 | -2.91%16.18億 | --16.38億 |
-その他の未払金 | 786.81%2.42億 | -65.64%2.46億 | -65.64%2.46億 | -16.30%2,260万 | -13.61%2,540万 | -7.14%2,730万 | --7.15億 | --7.15億 | 12.97%2,700万 | --2,940万 |
当期の未払費用 | ---- | -0.67%1.34億 | -0.67%1.34億 | ---- | ---- | ---- | --1.35億 | --1.35億 | ---- | ---- |
流動負債合計 | -41.63%4.02億 | -38.30%4.26億 | -38.30%4.26億 | -13.16%6.25億 | -3.40%6.91億 | -1.78%6.89億 | --6.91億 | --6.91億 | 8.61%7.2億 | --7.15億 |
非流動負債 | ||||||||||
-長期借入金 | -25.85%1.27億 | -4.61%1.57億 | -4.61%1.57億 | 6.94%1.63億 | 23.46%1.72億 | 19.47%1.71億 | --1.65億 | --1.65億 | -22.96%1.53億 | --1.39億 |
長期前払費用 | -25.26%6.86億 | -0.03%6.93億 | -0.03%6.93億 | 1.48%8.85億 | 7.48%9.1億 | 3.83%9.17億 | --6.93億 | --6.93億 | 0.96%8.72億 | --8.47億 |
長期積立金 | -2.88%12.55億 | 1.85%12.37億 | 1.85%12.37億 | 2.46%12.7億 | 1.21%12.9億 | -1.16%12.92億 | --12.15億 | --12.15億 | -1.17%12.39億 | --12.75億 |
転換可能優先株式 | ---- | 21.05%4,830万 | 21.05%4,830万 | ---- | ---- | ---- | --3,990万 | --3,990万 | ---- | ---- |
非流動負債合計 | -13.98%20.56億 | -12.68%20.82億 | -12.68%20.82億 | -1.49%23.03億 | 1.73%23.93億 | 0.62%23.9億 | --23.84億 | --23.84億 | 0.37%23.38億 | --23.53億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 1.02%12.96億 | 0.42%12.89億 | 0.42%12.89億 | -0.07%12.86億 | -0.73%12.83億 | -0.64%12.83億 | --12.83億 | --12.83億 | 0.69%12.87億 | --12.93億 |
-普通株式 | 1.02%12.96億 | 0.42%12.89億 | 0.42%12.89億 | -0.07%12.86億 | -0.73%12.83億 | -0.64%12.83億 | --12.83億 | --12.83億 | 0.69%12.87億 | --12.93億 |
資本剰余金 | -0.93%8,540万 | -0.77%9,060万 | -0.77%9,060万 | -3.10%8,760万 | 1.26%8,840万 | 2.74%8,620万 | --9,130万 | --9,130万 | 8.92%9,040万 | --8,730万 |
利益剰余金に影響しない損益 | -25.34%-1.11億 | -27.86%-1.05億 | -27.86%-1.05億 | -34.84%-8,630万 | -31.75%-8,880万 | -28.32%-8,880万 | ---8,220万 | ---8,220万 | 16.88%-6,400万 | ---6,740万 |
その他の資本の構成要素 | -49.52%2,630万 | -27.58%2,600万 | -27.58%2,600万 | -5.06%4,500万 | -18.90%5,150万 | 66.45%5,210万 | --3,590万 | --3,590万 | 124.64%4,740万 | --6,350万 |
資本合計 | -4.03%35億 | -3.93%35.23億 | -3.93%35.23億 | -0.19%35.94億 | 0.82%36.59億 | -0.90%36.47億 | --36.67億 | --36.67億 | -1.16%36.01億 | --36.29億 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。