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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 582.31%6.67億 | 595.05%6.03億 | 416.37%4.98億 | 544.54%5.08億 | 544.54%5.08億 | 2.41%9,780万 | -11.88%8,680万 | -1.53%9,650万 | --7,880万 | --7,880万 |
| -現金及び現金同等物 | 582.31%6.67億 | 595.05%6.03億 | 416.37%4.98億 | 544.54%5.08億 | 544.54%5.08億 | 2.41%9,780万 | -11.88%8,680万 | -1.53%9,650万 | --7,880万 | --7,880万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -33.05%1.86億 | -44.03%1.64億 | -38.74%1.61億 | -8.61%1.56億 | -8.61%1.56億 | -3.44%2.78億 | 3.39%2.93億 | -2.66%2.63億 | --1.71億 | --1.71億 |
| -売掛金 | -33.05%1.86億 | -44.03%1.64億 | -38.74%1.61億 | -6.51%1.46億 | -6.51%1.46億 | -3.44%2.78億 | 3.39%2.93億 | -2.66%2.63億 | --1.57億 | --1.57億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -31.91%960万 | -31.91%960万 | ---- | ---- | ---- | --1,410万 | --1,410万 |
| 棚卸資産 | -54.06%4,860万 | -55.25%4,730万 | -55.61%4,630万 | -27.57%4,730万 | -27.57%4,730万 | -6.78%1.06億 | -3.65%1.06億 | -0.86%1.04億 | --6,530万 | --6,530万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --7,780万 | --8,190万 | --1.26億 | -31.29%1.29億 | -31.29%1.29億 | ---- | ---- | ---- | --1.87億 | --1.87億 |
| その他の流動資産 | -58.22%1,880万 | -55.53%2,290万 | -49.52%2,630万 | -27.58%2,600万 | -27.58%2,600万 | -5.06%4,500万 | -18.90%5,150万 | 66.45%5,210万 | --3,590万 | --3,590万 |
| 流動資産合計 | 89.75%9.98億 | 71.17%9.2億 | 66.23%8.58億 | 60.95%8.66億 | 60.95%8.66億 | -3.25%5.26億 | -3.26%5.37億 | 2.22%5.16億 | --5.38億 | --5.38億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -22.38%6.87億 | -23.46%6.97億 | -25.26%6.86億 | -0.03%6.93億 | -0.03%6.93億 | 1.48%8.85億 | 7.48%9.1億 | 3.83%9.17億 | --6.93億 | --6.93億 |
| -有形固定資産総額 | -22.38%6.87億 | -23.46%6.97億 | -25.26%6.86億 | 6.56%12.63億 | 6.56%12.63億 | 1.48%8.85億 | 7.48%9.1億 | 3.83%9.17億 | --11.86億 | --11.86億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -15.82%-5.71億 | -15.82%-5.71億 | ---- | ---- | ---- | ---4.93億 | ---4.93億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -20.43%17.19億 | -21.02%17.27億 | -21.59%17.14億 | -0.13%17.19億 | -0.13%17.19億 | 0.11%21.6億 | -0.52%21.86億 | -3.36%21.86億 | --17.21億 | --17.21億 |
| -のれん | -21.78%10.09億 | -22.40%10.09億 | -22.58%10.05億 | 0.74%10.05億 | 0.74%10.05億 | 1.84%12.9億 | 1.14%13億 | -1.51%12.98億 | --9.97億 | --9.97億 |
| -その他の無形資産 | -18.43%7.09億 | -19.00%7.18億 | -20.14%7.09億 | -1.33%7.14億 | -1.33%7.14億 | -2.36%8.7億 | -2.85%8.86億 | -5.95%8.88億 | --7.24億 | --7.24億 |
| その他の非流動資産 | 603.10%1.59億 | 596.06%1.77億 | 786.81%2.42億 | -65.64%2.46億 | -65.64%2.46億 | -16.30%2,260万 | -13.61%2,540万 | -7.14%2,730万 | --7.15億 | --7.15億 |
| 非流動資産合計 | -16.40%25.65億 | -16.71%26億 | -15.61%26.42億 | -15.08%26.57億 | -15.08%26.57億 | 0.35%30.68億 | 1.56%31.22億 | -1.40%31.3億 | --31.29億 | --31.29億 |
| 資産合計 | -0.86%35.63億 | -3.81%35.2億 | -4.03%35億 | -3.93%35.23億 | -3.93%35.23億 | -0.19%35.94億 | 0.82%36.59億 | -0.90%36.47億 | --36.67億 | --36.67億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -79.95%4,110万 | -85.69%4,060万 | -86.74%3,940万 | -83.64%3,980万 | -83.64%3,980万 | -30.46%2.05億 | -0.39%2.84億 | 7.45%2.97億 | --2.43億 | --2.43億 |
| -短期借入金 | -91.21%1,490万 | -94.10%1,460万 | -94.56%1,430万 | ---- | ---- | -35.83%1.7億 | -1.90%2.48億 | 8.15%2.63億 | --2.06億 | --2.06億 |
| -資本リース債務 | -25.99%2,620万 | -28.18%2,600万 | -27.03%2,510万 | 6.13%3,980万 | 6.13%3,980万 | 16.07%3,540万 | 11.38%3,620万 | 2.38%3,440万 | --3,750万 | --3,750万 |
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | -12.69%9,430万 | -12.69%9,430万 | ---- | ---- | ---- | --1.08億 | --1.08億 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | -12.69%9,430万 | -12.69%9,430万 | ---- | ---- | ---- | --1.08億 | --1.08億 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -0.67%1.34億 | -0.67%1.34億 | ---- | ---- | ---- | --1.35億 | --1.35億 |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | 21.05%4,830万 | 21.05%4,830万 | ---- | ---- | ---- | --3,990万 | --3,990万 |
| その他の流動負債 | --9,090万 | --8,930万 | --1.02億 | -33.27%1.1億 | -33.27%1.1億 | ---- | ---- | ---- | --1.65億 | --1.65億 |
| 流動負債合計 | -31.86%4.26億 | -39.03%4.21億 | -41.63%4.02億 | -38.30%4.26億 | -38.30%4.26億 | -13.16%6.25億 | -3.40%6.91億 | -1.78%6.89億 | --6.91億 | --6.91億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.44%13.98億 | -5.31%13.84億 | -5.56%13.82億 | 1.08%13.95億 | 1.08%13.95億 | 2.95%14.33億 | 3.40%14.62億 | 0.87%14.63億 | --13.8億 | --13.8億 |
| -長期借入金 | -0.08%12.69億 | -3.07%12.5億 | -2.88%12.55億 | 1.85%12.37億 | 1.85%12.37億 | 2.46%12.7億 | 1.21%12.9億 | -1.16%12.92億 | --12.15億 | --12.15億 |
| -リース債務 | -20.76%1.29億 | -22.14%1.34億 | -25.85%1.27億 | -4.61%1.57億 | -4.61%1.57億 | 6.94%1.63億 | 23.46%1.72億 | 19.47%1.71億 | --1.65億 | --1.65億 |
| 繰延負債 | -19.23%1.42億 | -20.24%1.42億 | -15.04%1.46億 | 1.19%1.44億 | 1.19%1.44億 | 9.46%1.76億 | 12.35%1.77億 | 7.66%1.72億 | --1.43億 | --1.43億 |
| 売却予定負債 | --3,450万 | --3,380万 | --5,100万 | -54.88%5,220万 | -54.88%5,220万 | ---- | ---- | ---- | --1.16億 | --1.16億 |
| その他の非流動性負債 | 14.91%7,940万 | 33.86%8,460万 | 12.97%7,580万 | 16.25%6,440万 | 16.25%6,440万 | 5.50%6,910万 | -3.81%6,320万 | 3.87%6,710万 | --5,540万 | --5,540万 |
| 非流動負債合計 | -1.42%16.54億 | -3.43%16.44億 | -2.79%16.54億 | -2.24%16.56億 | -2.24%16.56億 | 3.70%16.78億 | 3.98%17.03億 | 1.63%17.01億 | --16.94億 | --16.94億 |
| 負債合計 | -9.69%20.8億 | -13.70%20.65億 | -13.98%20.56億 | -12.68%20.82億 | -12.68%20.82億 | -1.49%23.03億 | 1.73%23.93億 | 0.62%23.9億 | --23.84億 | --23.84億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.98%13.11億 | 2.11%13.1億 | 1.02%12.96億 | 0.42%12.89億 | 0.42%12.89億 | -0.07%12.86億 | -0.73%12.83億 | -0.64%12.83億 | --12.83億 | --12.83億 |
| -普通株式 | 1.98%13.11億 | 2.11%13.1億 | 1.02%12.96億 | 0.42%12.89億 | 0.42%12.89億 | -0.07%12.86億 | -0.73%12.83億 | -0.64%12.83億 | --12.83億 | --12.83億 |
| 資本剰余金 | 4.11%9,120万 | -2.04%8,660万 | -0.93%8,540万 | -0.77%9,060万 | -0.77%9,060万 | -3.10%8,760万 | 1.26%8,840万 | 2.74%8,620万 | --9,130万 | --9,130万 |
| 利益剰余金 | 5,156.76%1.95億 | 1,109.47%1.71億 | 815.70%1.73億 | 1,878.72%1.67億 | 1,878.72%1.67億 | 107.36%370万 | 52.66%-1,690万 | -1,244.44%-2,420万 | ---940万 | ---940万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -31.98%-1.14億 | -27.25%-1.13億 | -25.34%-1.11億 | -27.86%-1.05億 | -27.86%-1.05億 | -34.84%-8,630万 | -31.75%-8,880万 | -28.32%-8,880万 | ---8,220万 | ---8,220万 |
| 株主資本 | 14.89%14.83億 | 14.90%14.54億 | 14.90%14.44億 | 12.35%14.41億 | 12.35%14.41億 | 2.22%12.91億 | -0.86%12.66億 | -3.68%12.57億 | --12.83億 | --12.83億 |
| 資本合計 | 14.89%14.83億 | 14.90%14.54億 | 14.90%14.44億 | 12.35%14.41億 | 12.35%14.41億 | 2.22%12.91億 | -0.86%12.66億 | -3.68%12.57億 | --12.83億 | --12.83億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
