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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.18%9,100万 | 55.37%1.01億 | 109.24%6,340万 | 21.36%2.89億 | 21.16%6,700万 | 36.68%1.27億 | -2.25%6,520万 | 28.39%3,030万 | 2.38億 | 5,530万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.35%3,820万 | -2.21%1,330万 | 484.38%1,870万 | 8.69%6,380万 | -84.64%1,330万 | 2,492.31%3,370万 | 160.44%1,360万 | 147.76%320万 | --5,870万 | --8,660万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 135.14%130万 | 44.44%130万 | -23.08%100万 | 62.10%-1,190万 | 70.95%-1,040万 | -242.31%-370万 | 800.00%90万 | 0.00%130万 | ---3,140万 | ---3,580万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.45%5,100万 | 5.30%4,970万 | 2.34%4,820万 | 6.21%1.93億 | 4,870.00%4,970万 | -17.28%4,930万 | -21.59%4,720万 | -23.04%4,710万 | --1.82億 | --100万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,120万 | ---1,790万 |
| 株式ベースの報酬 | 228.57%460万 | 251.85%950万 | 50.00%300万 | -14.02%1,410万 | 40.35%800万 | -56.25%140万 | -35.71%270万 | -39.39%200万 | --1,640万 | --570万 |
| 繰延税金 | 500.00%160万 | -190.74%-490万 | 72.73%190万 | -91.33%150万 | -138.02%-460万 | -110.81%-40万 | 5,500.00%540万 | -31.25%110万 | --1,730万 | --1,210万 |
| その他の非現金項目 | 450.00%210万 | 1,066.67%290万 | -216.67%-380万 | -19.35%750万 | 134.53%960万 | -102.64%-60万 | -102.54%-30万 | -140.00%-120万 | --930万 | ---2,780万 |
| 運転資金の増減額 | -116.60%-780万 | 786.05%2,950万 | 75.86%-560万 | 182.94%2,090万 | -95.54%140万 | 11,850.00%4,700万 | 73.29%-430万 | 42.14%-2,320万 | ---2,520万 | --3,140万 |
| -売上債権増減額 | -273.29%-2,530万 | 114.60%330万 | -257.89%-600万 | 684.62%1,520万 | -55.40%1,940万 | 213.18%1,460万 | -6.10%-2,260万 | 131.93%380万 | ---260万 | --4,350万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,700.00%-180万 | -215.38%-300万 | -42.86%120万 | 176.60%720万 | -84.80%260万 | 98.65%-10万 | 132.50%260万 | 118.92%210万 | ---940万 | --1,710万 |
| -前払費用増減額 | 15.79%440万 | -7.14%390万 | -47.83%-340万 | 168.18%300万 | 22.86%-270万 | -11.63%380万 | 320.00%420万 | 62.90%-230万 | ---440万 | ---350万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -33.68%1,930万 | 76.47%2,100万 | 111.61%310万 | 25.49%-380万 | 18.47%-1,810万 | 84.18%2,910万 | 3.48%1,190万 | -161.76%-2,670万 | ---510万 | ---2,220万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,000.00%-440万 | 1,175.00%430万 | -400.00%-50万 | 81.08%-70万 | 105.71%20万 | -100.00%-40万 | -157.14%-40万 | 85.71%-10万 | ---370万 | ---350万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -78.50%460万 | -87.93%140万 | -80.00%80万 | 41.11%6,110万 | 2,410万 | 2,140万 | 1,160万 | 400万 | 4,330万 | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.45%9,560万 | 33.72%1.03億 | 87.17%6,420万 | 24.40%3.5億 | -7.61%9,110万 | 59.76%1.48億 | 15.14%7,680万 | 45.34%3,430万 | --2.82億 | --9,860万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.32%-3,670万 | -38.94%-6,030万 | 20.71%-4,020万 | -15.89%-1.47億 | -149.40%-2,460万 | 64.60%-2,860万 | 21.94%-4,340万 | -25.19%-5,070万 | -1.27億 | 4,980万 |
| 固定資産取引の純額 | -33.07%-3,380万 | -38.29%-3,720万 | 13.30%-3,650万 | 1.19%-1.08億 | -130.11%-1,340万 | 63.40%-2,540万 | 41.52%-2,690万 | -10.21%-4,210万 | ---1.09億 | --4,450万 |
| 無形資産取引の純額 | -4.00%-260万 | -50.00%-300万 | -15.00%-230万 | -26.87%-850万 | -190.91%-200万 | 37.50%-250万 | 16.67%-200万 | 20.00%-200万 | ---670万 | --220万 |
| 事業取引の純額 | 81.25%-30万 | -28.85%-2,010万 | 44.59%-410万 | -235.92%-3,460万 | -516.67%-1,000万 | 69.81%-160万 | -119.72%-1,560万 | -2,366.67%-740万 | ---1,030万 | --240万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 237.50%270万 | 460.00%360万 | 14.29%80万 | 142.86%90万 | 1,200.00%110万 | 60.00%80万 | ---100万 | --70万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 233.33%1,680万 | 818.89%6,470万 | 48.15%-560万 | 997.61%4.88億 | 5.21億 | -1,260万 | -900万 | -1,080万 | -5,440万 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.70%-1,990万 | 108.40%440万 | 25.53%-4,580万 | 287.88%3.41億 | 10,884.78%4.96億 | 49.01%-4,120万 | 5.76%-5,240万 | -51.85%-6,150万 | ---1.82億 | ---460万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.40%-1,840万 | 52.27%-1,790万 | -256.92%-2,320万 | -217.72%-2.9億 | -162.48%-1.53億 | -534.46%-9,390万 | -535.59%-3,750万 | 48.41%-650万 | -9,140万 | -5,810万 |
| 借入金純額 | 95.68%-340万 | 80.61%-380万 | -111.38%-280万 | -698.85%-2.09億 | -294.15%-1.35億 | -1,108.97%-7,870万 | -508.33%-1,960万 | 646.67%2,460万 | ---2,610万 | ---3,420万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 75.00%70万 | 166.67%140万 | 67.33%-490万 | 21.03%-1,990万 | 77.62%-320万 | 103.81%40万 | -1,150.00%-210万 | -2,400.00%-1,500万 | ---2,520万 | ---1,430万 |
| 配当金支払総額 | -14.96%-1,460万 | -9.92%-1,440万 | -15.63%-1,480万 | -13.88%-5,170万 | -16.96%-1,310万 | -12.39%-1,270万 | -12.93%-1,310万 | -13.27%-1,280万 | ---4,540万 | ---1,120万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 62.07%-110万 | 59.26%-110万 | 78.79%-70万 | -294.34%-1,030万 | -187.50%-140万 | -262.50%-290万 | -485.71%-270万 | -186.84%-330万 | --530万 | --160万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -300.00%-200万 | -67.86%90万 | -98.53%10万 | 140.35%460万 | -450万 | -50万 | 280万 | 680万 | -1,140万 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.39%-2,040万 | 51.01%-1,700万 | -7,800.00%-2,310万 | -178.02%-2.86億 | -125.90%-1.57億 | -537.84%-9,440万 | -488.14%-3,470万 | 102.38%30万 | ---1.03億 | ---6,950万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 609.10%6.16億 | 444.35%5.25億 | 332.71%5.31億 | -4.52%1.23億 | 2.41%9,780万 | -15.07%8,680万 | -1.53%9,650万 | -4.52%1.23億 | --1.28億 | --9,550万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 342.40%5,530万 | 974.76%9,010万 | 82.53%-470万 | 15,118.52%4.06億 | 1,655.92%4.3億 | 531.03%1,250万 | -298.08%-1,030万 | 8.81%-2,690万 | ---270万 | --2,450万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 120.00%30万 | -83.33%10万 | -162.50%-50万 | 177.42%240万 | -3.85%250万 | 60.53%-150万 | 160.00%60万 | 188.89%80万 | ---310万 | --260万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 586.20%6.71億 | 609.10%6.16億 | 444.35%5.25億 | 332.71%5.31億 | 332.71%5.31億 | 2.41%9,780万 | -15.07%8,680万 | -1.53%9,650万 | --1.23億 | --1.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.81%5,920万 | 30.54%6,240万 | 345.45%2,430万 | 79.61%2.03億 | -43.13%5,340万 | 495.19%1.11億 | 170.06%4,780万 | 43.43%-990万 | --1.13億 | --9,390万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
