カナダ市場銘柄情報

PRMW Primo Water Corp

銘柄追加
  • 36.660
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15分遅延取引中 11/04 14:03 ET
58.77億時価総額17.18直近PER

Primo Water Corpの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q2)2024/06/29
(Q1)2024/03/30
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/07/01
(Q1)2023/04/01
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/10/01
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
55.37%1.01億
109.24%6,340万
21.36%2.89億
-45.75%3,000万
59.76%1.48億
-2.25%6,520万
28.39%3,030万
2.38億
5,530万
9,270万
持続的な事業活動による当期純利益
-2.21%1,330万
484.38%1,870万
8.69%6,380万
-96.19%330万
2,469.23%3,340万
160.44%1,360万
147.76%320万
--5,870万
--8,660万
--130万
持続的な事業活動による当期損益
44.44%130万
-23.08%100万
62.10%-1,190万
70.39%-1,060万
-246.15%-380万
800.00%90万
0.00%130万
---3,140万
---3,580万
--260万
減価償却費及び償却費
5.30%4,970万
2.34%4,820万
6.21%1.93億
190.00%290万
9.23%6,510万
-21.59%4,720万
-23.04%4,710万
--1.82億
--100万
--5,960万
資産減損費用
----
----
--0
--0
--0
----
----
--1,120万
---1,790万
--0
株式ベースの報酬
251.85%950万
50.00%300万
-14.02%1,410万
29.82%740万
-56.25%140万
-35.71%270万
-39.39%200万
--1,640万
--570万
--320万
繰延税金
-190.74%-490万
72.73%190万
-91.33%150万
-135.54%-430万
-116.22%-60万
5,500.00%540万
-31.25%110万
--1,730万
--1,210万
--370万
その他の非現金項目
1,066.67%290万
-216.67%-380万
-19.35%750万
123.38%650万
-50.22%1,130万
-102.54%-30万
-140.00%-120万
--930万
---2,780万
--2,270万
運転資金の増減額
786.05%2,950万
75.86%-560万
182.94%2,090万
-21.02%2,480万
10,425.00%4,130万
73.29%-430万
42.14%-2,320万
---2,520万
--3,140万
---40万
-売上債権増減額
114.60%330万
-257.89%-600万
684.62%1,520万
-12.41%3,810万
182.17%1,060万
-6.10%-2,260万
131.93%380万
---260万
--4,350万
---1,290万
-棚卸資産増減額
-215.38%-300万
-42.86%120万
176.60%720万
-44.44%950万
75.68%-180万
132.50%260万
118.92%210万
---940万
--1,710万
---740万
-前払費用増減額
-7.14%390万
-47.83%-340万
168.18%300万
54.29%-160万
25.58%540万
320.00%420万
62.90%-230万
---440万
---350万
--430万
-買掛金及び未払費用の増減額
76.47%2,100万
111.61%310万
25.49%-380万
4.05%-2,130万
74.68%2,760万
3.48%1,190万
-161.76%-2,670万
---510万
---2,220万
--1,580万
-その他流動資産の変動
1,175.00%430万
-400.00%-50万
81.08%-70万
102.86%10万
-150.00%-50万
-157.14%-40万
85.71%-10万
---370万
---350万
---20万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-87.93%140万
-80.00%80万
41.11%6,110万
1,160万
400万
4,330万
投資活動によるキャッシュフロー
33.72%1.03億
87.17%6,420万
24.40%3.5億
-7.61%9,110万
59.76%1.48億
15.14%7,680万
45.34%3,430万
--2.82億
--9,860万
--9,270万
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-38.94%-6,030万
20.71%-4,020万
-15.89%-1.47億
-84.34%780万
49.01%-4,120万
21.94%-4,340万
-25.19%-5,070万
-1.27億
4,980万
-8,080万
固定資産取引の純額
-38.29%-3,720万
13.30%-3,650万
1.19%-1.08億
-58.20%1,860万
46.40%-3,720万
41.52%-2,690万
-10.21%-4,210万
---1.09億
--4,450万
---6,940万
無形資産取引の純額
-50.00%-300万
-15.00%-230万
-26.87%-850万
-90.91%20万
17.50%-330万
16.67%-200万
20.00%-200万
---670万
--220万
---400万
事業取引の純額
-28.85%-2,010万
44.59%-410万
-235.92%-3,460万
-537.50%-1,050万
71.70%-150万
-119.72%-1,560万
-2,366.67%-740万
---1,030万
--240万
---530万
その他の投資活動純額
----
237.50%270万
460.00%360万
-171.43%-50万
138.10%80万
1,200.00%110万
60.00%80万
---100万
--70万
---210万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
818.89%6,470万
48.15%-560万
997.61%4.88億
-900万
-1,080万
-5,440万
投資活動によるキャッシュ・フロー
108.40%440万
25.53%-4,580万
287.88%3.41億
10,884.78%4.96億
49.01%-4,120万
5.76%-5,240万
-51.85%-6,150万
---1.82億
---460万
---8,080万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
52.27%-1,790万
-256.92%-2,320万
-217.72%-2.9億
-178.14%-1.62億
-537.84%-9,440万
-535.59%-3,750万
48.41%-650万
-9,140万
-5,810万
-1,480万
借入金純額
80.61%-380万
-111.38%-280万
-698.85%-2.09億
-278.36%-1.29億
-1,129.49%-8,030万
-508.33%-1,960万
646.67%2,460万
---2,610万
---3,420万
--780万
株式発行/消却(ネット)
166.67%140万
67.33%-490万
21.03%-1,990万
77.62%-320万
103.81%40万
-1,150.00%-210万
-2,400.00%-1,500万
---2,520万
---1,430万
---1,050万
配当金支払総額
-9.92%-1,440万
-15.63%-1,480万
-13.88%-5,170万
-16.96%-1,310万
-12.39%-1,270万
-12.93%-1,310万
-13.27%-1,280万
---4,540万
---1,120万
---1,130万
資金管理によるキャッシュ・フロー
59.26%-110万
78.79%-70万
-294.34%-1,030万
-1,093.75%-1,590万
-125.00%-180万
-485.71%-270万
-186.84%-330万
--530万
--160万
---80万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-67.86%90万
-98.53%10万
140.35%460万
280万
680万
-1,140万
財務活動によるキャッシュ・フロー
51.01%-1,700万
-7,800.00%-2,310万
-178.02%-2.86億
-125.90%-1.57億
-537.84%-9,440万
-488.14%-3,470万
102.38%30万
---1.03億
---6,950万
---1,480万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
444.35%5.25億
332.71%5.31億
-4.52%1.23億
2.41%9,780万
-15.07%8,680万
-1.53%9,650万
-4.52%1.23億
--1.28億
--9,550万
--1.02億
現金及び現金同等物の純増減額
974.76%9,010万
82.53%-470万
15,118.52%4.06億
1,655.92%4.3億
531.03%1,250万
-298.08%-1,030万
8.81%-2,690万
---270万
--2,450万
---290万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-83.33%10万
-162.50%-50万
177.42%240万
-3.85%250万
60.53%-150万
160.00%60万
188.89%80万
---310万
--260万
---380万
現金及び現金同等物の期末残高
609.10%6.16億
444.35%5.25億
332.71%5.31億
332.71%5.31億
2.41%9,780万
-15.07%8,680万
-1.53%9,650万
--1.23億
--1.23億
--9,550万
フリーキャッシュ・フロー
30.54%6,240万
345.45%2,430万
79.61%2.03億
-6.18%8,810万
426.74%9,850万
170.06%4,780万
43.43%-990万
--1.13億
--9,390万
--1,870万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
(Q2)2024/06/29(Q1)2024/03/30(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/07/01(Q1)2023/04/01(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/10/01
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 55.37%1.01億109.24%6,340万21.36%2.89億-45.75%3,000万59.76%1.48億-2.25%6,520万28.39%3,030万2.38億5,530万9,270万
持続的な事業活動による当期純利益 -2.21%1,330万484.38%1,870万8.69%6,380万-96.19%330万2,469.23%3,340万160.44%1,360万147.76%320万--5,870万--8,660万--130万
持続的な事業活動による当期損益 44.44%130万-23.08%100万62.10%-1,190万70.39%-1,060万-246.15%-380万800.00%90万0.00%130万---3,140万---3,580万--260万
減価償却費及び償却費 5.30%4,970万2.34%4,820万6.21%1.93億190.00%290万9.23%6,510万-21.59%4,720万-23.04%4,710万--1.82億--100万--5,960万
資産減損費用 ----------0--0--0----------1,120万---1,790万--0
株式ベースの報酬 251.85%950万50.00%300万-14.02%1,410万29.82%740万-56.25%140万-35.71%270万-39.39%200万--1,640万--570万--320万
繰延税金 -190.74%-490万72.73%190万-91.33%150万-135.54%-430万-116.22%-60万5,500.00%540万-31.25%110万--1,730万--1,210万--370万
その他の非現金項目 1,066.67%290万-216.67%-380万-19.35%750万123.38%650万-50.22%1,130万-102.54%-30万-140.00%-120万--930万---2,780万--2,270万
運転資金の増減額 786.05%2,950万75.86%-560万182.94%2,090万-21.02%2,480万10,425.00%4,130万73.29%-430万42.14%-2,320万---2,520万--3,140万---40万
-売上債権増減額 114.60%330万-257.89%-600万684.62%1,520万-12.41%3,810万182.17%1,060万-6.10%-2,260万131.93%380万---260万--4,350万---1,290万
-棚卸資産増減額 -215.38%-300万-42.86%120万176.60%720万-44.44%950万75.68%-180万132.50%260万118.92%210万---940万--1,710万---740万
-前払費用増減額 -7.14%390万-47.83%-340万168.18%300万54.29%-160万25.58%540万320.00%420万62.90%-230万---440万---350万--430万
-買掛金及び未払費用の増減額 76.47%2,100万111.61%310万25.49%-380万4.05%-2,130万74.68%2,760万3.48%1,190万-161.76%-2,670万---510万---2,220万--1,580万
-その他流動資産の変動 1,175.00%430万-400.00%-50万81.08%-70万102.86%10万-150.00%-50万-157.14%-40万85.71%-10万---370万---350万---20万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー -87.93%140万-80.00%80万41.11%6,110万1,160万400万4,330万
投資活動によるキャッシュフロー 33.72%1.03億87.17%6,420万24.40%3.5億-7.61%9,110万59.76%1.48億15.14%7,680万45.34%3,430万--2.82億--9,860万--9,270万
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -38.94%-6,030万20.71%-4,020万-15.89%-1.47億-84.34%780万49.01%-4,120万21.94%-4,340万-25.19%-5,070万-1.27億4,980万-8,080万
固定資産取引の純額 -38.29%-3,720万13.30%-3,650万1.19%-1.08億-58.20%1,860万46.40%-3,720万41.52%-2,690万-10.21%-4,210万---1.09億--4,450万---6,940万
無形資産取引の純額 -50.00%-300万-15.00%-230万-26.87%-850万-90.91%20万17.50%-330万16.67%-200万20.00%-200万---670万--220万---400万
事業取引の純額 -28.85%-2,010万44.59%-410万-235.92%-3,460万-537.50%-1,050万71.70%-150万-119.72%-1,560万-2,366.67%-740万---1,030万--240万---530万
その他の投資活動純額 ----237.50%270万460.00%360万-171.43%-50万138.10%80万1,200.00%110万60.00%80万---100万--70万---210万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー 818.89%6,470万48.15%-560万997.61%4.88億-900万-1,080万-5,440万
投資活動によるキャッシュ・フロー 108.40%440万25.53%-4,580万287.88%3.41億10,884.78%4.96億49.01%-4,120万5.76%-5,240万-51.85%-6,150万---1.82億---460万---8,080万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 52.27%-1,790万-256.92%-2,320万-217.72%-2.9億-178.14%-1.62億-537.84%-9,440万-535.59%-3,750万48.41%-650万-9,140万-5,810万-1,480万
借入金純額 80.61%-380万-111.38%-280万-698.85%-2.09億-278.36%-1.29億-1,129.49%-8,030万-508.33%-1,960万646.67%2,460万---2,610万---3,420万--780万
株式発行/消却(ネット) 166.67%140万67.33%-490万21.03%-1,990万77.62%-320万103.81%40万-1,150.00%-210万-2,400.00%-1,500万---2,520万---1,430万---1,050万
配当金支払総額 -9.92%-1,440万-15.63%-1,480万-13.88%-5,170万-16.96%-1,310万-12.39%-1,270万-12.93%-1,310万-13.27%-1,280万---4,540万---1,120万---1,130万
資金管理によるキャッシュ・フロー 59.26%-110万78.79%-70万-294.34%-1,030万-1,093.75%-1,590万-125.00%-180万-485.71%-270万-186.84%-330万--530万--160万---80万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー -67.86%90万-98.53%10万140.35%460万280万680万-1,140万
財務活動によるキャッシュ・フロー 51.01%-1,700万-7,800.00%-2,310万-178.02%-2.86億-125.90%-1.57億-537.84%-9,440万-488.14%-3,470万102.38%30万---1.03億---6,950万---1,480万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 444.35%5.25億332.71%5.31億-4.52%1.23億2.41%9,780万-15.07%8,680万-1.53%9,650万-4.52%1.23億--1.28億--9,550万--1.02億
現金及び現金同等物の純増減額 974.76%9,010万82.53%-470万15,118.52%4.06億1,655.92%4.3億531.03%1,250万-298.08%-1,030万8.81%-2,690万---270万--2,450万---290万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -83.33%10万-162.50%-50万177.42%240万-3.85%250万60.53%-150万160.00%60万188.89%80万---310万--260万---380万
現金及び現金同等物の期末残高 609.10%6.16億444.35%5.25億332.71%5.31億332.71%5.31億2.41%9,780万-15.07%8,680万-1.53%9,650万--1.23億--1.23億--9,550万
フリーキャッシュ・フロー 30.54%6,240万345.45%2,430万79.61%2.03億-6.18%8,810万426.74%9,850万170.06%4,780万43.43%-990万--1.13億--9,390万--1,870万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --------------保留意見無し----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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