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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.24%6,340万 | 21.36%2.89億 | -45.75%3,000万 | 59.76%1.48億 | 15.14%7,680万 | 28.39%3,030万 | 2.38億 | 5,530万 | 11.15%9,270万 | 6,670万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 484.38%1,870万 | 8.69%6,380万 | -96.19%330万 | 2,469.23%3,340万 | 194.67%2,130万 | 147.76%320万 | --5,870万 | --8,660万 | -92.82%130万 | ---2,250万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -23.08%100万 | 62.10%-1,190万 | 70.39%-1,060万 | -246.15%-380万 | 1,100.00%120万 | 0.00%130万 | ---3,140万 | ---3,580万 | --260万 | --10万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.34%4,820万 | 6.21%1.93億 | 190.00%290万 | 9.23%6,510万 | 4.49%6,290万 | -23.04%4,710万 | --1.82億 | --100万 | 11.82%5,960万 | --6,020万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --1,120万 | ---1,790万 | --0 | --2,910万 |
| 株式ベースの報酬 | 50.00%300万 | -14.02%1,410万 | 29.82%740万 | -56.25%140万 | -28.57%300万 | -39.39%200万 | --1,640万 | --570万 | -15.79%320万 | --420万 |
| 繰延税金 | 72.73%190万 | -91.33%150万 | -135.54%-430万 | -116.22%-60万 | 5,700.00%560万 | -31.25%110万 | --1,730万 | --1,210万 | 94.74%370万 | ---10万 |
| その他の非現金項目 | -216.67%-380万 | -19.35%750万 | 123.38%650万 | -50.22%1,130万 | -137.29%-440万 | -140.00%-120万 | --930万 | ---2,780万 | 382.98%2,270万 | --1,180万 |
| 運転資金の増減額 | 75.86%-560万 | 182.94%2,090万 | -21.02%2,480万 | 10,425.00%4,130万 | 20.50%-1,280万 | 42.14%-2,320万 | ---2,520万 | --3,140万 | -125.00%-40万 | ---1,610万 |
| -売掛金増減額 | -257.89%-600万 | 684.62%1,520万 | -12.41%3,810万 | 182.17%1,060万 | -43.66%-3,060万 | 131.93%380万 | ---260万 | --4,350万 | -290.91%-1,290万 | ---2,130万 |
| -在庫増減額 | -42.86%120万 | 176.60%720万 | -44.44%950万 | 75.68%-180万 | 67.50%-260万 | 118.92%210万 | ---940万 | --1,710万 | 22.92%-740万 | ---800万 |
| -前払費用増減額 | -47.83%-340万 | 168.18%300万 | 54.29%-160万 | 25.58%540万 | 310.00%410万 | 62.90%-230万 | ---440万 | ---350万 | 19.44%430万 | --100万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 111.61%310万 | 25.49%-380万 | 4.05%-2,130万 | 74.68%2,760万 | 43.48%1,650万 | -161.76%-2,670万 | ---510万 | ---2,220万 | 46.30%1,580万 | --1,150万 |
| -その他流動資産の変動 | -400.00%-50万 | 81.08%-70万 | 102.86%10万 | -150.00%-50万 | -128.57%-20万 | 85.71%-10万 | ---370万 | ---350万 | -300.00%-20万 | --70万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.00%80万 | 41.11%6,110万 | 400万 | 4,330万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.17%6,420万 | 24.40%3.5億 | -7.61%9,110万 | 59.76%1.48億 | 15.14%7,680万 | 45.34%3,430万 | --2.82億 | --9,860万 | 11.02%9,270万 | --6,670万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.71%-4,020万 | -15.89%-1.47億 | -84.34%780万 | 49.01%-4,120万 | 5.76%-5,240万 | -25.19%-5,070万 | -1.27億 | 4,980万 | -51.03%-8,080万 | -5,560万 |
| 固定資産取引の純額 | 13.30%-3,650万 | 1.19%-1.08億 | -58.20%1,860万 | 46.40%-3,720万 | 22.39%-3,570万 | -10.21%-4,210万 | ---1.09億 | --4,450万 | -88.59%-6,940万 | ---4,600万 |
| 無形資産取引の純額 | -15.00%-230万 | -26.87%-850万 | -90.91%20万 | 17.50%-330万 | -12.50%-270万 | 20.00%-200万 | ---670万 | --220万 | -53.85%-400万 | ---240万 |
| 事業取引の純額 | 44.59%-410万 | -235.92%-3,460万 | -537.50%-1,050万 | 71.70%-150万 | -112.68%-1,510万 | -2,366.67%-740万 | ---1,030万 | --240万 | 58.91%-530万 | ---710万 |
| その他の投資活動純額 | 237.50%270万 | 460.00%360万 | -171.43%-50万 | 138.10%80万 | 1,200.00%110万 | 60.00%80万 | ---100万 | --70万 | -75.00%-210万 | ---10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.15%-560万 | 997.61%4.88億 | -1,080万 | -5,440万 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.53%-4,580万 | 287.88%3.41億 | 10,884.78%4.96億 | 49.01%-4,120万 | 5.76%-5,240万 | -51.85%-6,150万 | ---1.82億 | ---460万 | -51.03%-8,080万 | ---5,560万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -256.92%-2,320万 | -217.72%-2.9億 | -178.14%-1.62億 | -537.84%-9,440万 | -488.14%-3,470万 | 48.41%-650万 | -9,140万 | -5,810万 | 16.38%-1,480万 | -590万 |
| 借入金純額 | -111.38%-280万 | -698.85%-2.09億 | -278.36%-1.29億 | -1,129.49%-8,030万 | -550.00%-2,160万 | 646.67%2,460万 | ---2,610万 | ---3,420万 | -53.29%780万 | --480万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 67.33%-490万 | 21.03%-1,990万 | 77.62%-320万 | 103.81%40万 | -1,150.00%-210万 | -2,400.00%-1,500万 | ---2,520万 | ---1,430万 | 59.46%-1,050万 | --20万 |
| 配当金支払総額 | -15.63%-1,480万 | -13.88%-5,170万 | -16.96%-1,310万 | -12.39%-1,270万 | -12.93%-1,310万 | -13.27%-1,280万 | ---4,540万 | ---1,120万 | -17.71%-1,130万 | ---1,160万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 78.79%-70万 | -294.34%-1,030万 | -1,093.75%-1,590万 | -125.00%-180万 | 200.00%210万 | -186.84%-330万 | --530万 | --160万 | -172.73%-80万 | --70万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.53%10万 | 140.35%460万 | 680万 | -1,140万 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,800.00%-2,310万 | -178.02%-2.86億 | -125.90%-1.57億 | -537.84%-9,440万 | -488.14%-3,470万 | 102.38%30万 | ---1.03億 | ---6,950万 | 16.38%-1,480万 | ---590万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 332.71%5.31億 | -4.52%1.23億 | 2.41%9,780万 | -15.07%8,680万 | -1.53%9,650万 | -4.52%1.23億 | --1.28億 | --9,550万 | -10.51%1.02億 | --9,800万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.53%-470万 | 15,118.52%4.06億 | 1,655.92%4.3億 | 531.03%1,250万 | -298.08%-1,030万 | 8.81%-2,690万 | ---270万 | --2,450万 | -123.58%-290万 | --520万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -162.50%-50万 | 177.42%240万 | -3.85%250万 | 60.53%-150万 | 160.00%60万 | 188.89%80万 | ---310万 | --260万 | -216.67%-380万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 444.35%5.25億 | 332.71%5.31億 | 332.71%5.31億 | 2.41%9,780万 | -15.07%8,680万 | -1.53%9,650万 | --1.23億 | --1.23億 | -23.78%9,550万 | --1.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 345.45%2,430万 | 79.61%2.03億 | -6.18%8,810万 | 426.74%9,850万 | 115.25%3,810万 | 43.43%-990万 | --1.13億 | --9,390万 | -56.91%1,870万 | --1,770万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
