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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 19.82%36.05億 | 19.61%30.09億 | 13.48%25.16億 | 1.75%22.17億 | 29.42%21.79億 | 88.50%16.84億 | 11.20%8.93億 | 1.03%8.03億 | -4.66%7.95億 | -8.73%8.34億 |
| お客様からの領収書 | 20.21%36.17億 | 19.61%30.09億 | 13.59%25.16億 | 1.65%22.15億 | 29.47%21.79億 | 88.59%16.83億 | 11.24%8.92億 | 1.35%8.02億 | -4.66%7.92億 | -8.99%8.3億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---1,164.9万 | ---- | ---- | --212.4万 | ---- | -25.07%55.6万 | -26.24%74.2万 | -71.23%100.6万 | -4.58%349.7万 | 153.46%366.5万 |
| 現金支払カテゴリ | -20.00%-29.84億 | -20.88%-24.86億 | -13.13%-20.57億 | -3.76%-18.18億 | -26.48%-17.52億 | -72.68%-13.85億 | -19.72%-8.02億 | -0.26%-6.7億 | 3.38%-6.68億 | 3.90%-6.92億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -20.00%-29.84億 | -20.88%-24.86億 | -13.13%-20.57億 | -3.76%-18.18億 | -26.48%-17.52億 | -72.68%-13.85億 | -19.72%-8.02億 | -0.26%-6.7億 | 3.38%-6.68億 | 3.90%-6.92億 |
| 直接支払利息 | -6.61%-6,522.8万 | -22.57%-6,118.6万 | -6.89%-4,991.9万 | 12.88%-4,670.1万 | 12.17%-5,360.5万 | -110.60%-6,103.5万 | 0.45%-2,898.2万 | 5.69%-2,911.3万 | 6.63%-3,087万 | -5.55%-3,306.3万 |
| 直接受取利息 | 175.36%423.5万 | 287.41%153.8万 | -19.80%39.7万 | -66.35%49.5万 | -53.20%147.1万 | 5.12%314.3万 | 25.05%299万 | 44.47%239.1万 | -3.05%165.5万 | 9.77%170.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -12.35%-7,292.7万 | 4.67%-6,490.9万 | -20.63%-6,809.2万 | 17.13%-5,644.7万 | -103.74%-6,811.4万 | -171.54%-3,343.2万 | -4.50%-1,231.2万 | -83.12%-1,178.2万 | -190.10%-643.4万 | 132.56%714.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.52%4.88億 | 16.65%3.98億 | 15.20%3.41億 | -3.35%2.96億 | 48.15%3.07億 | 293.42%2.07億 | -44.41%5,259.3万 | 3.96%9,461.3万 | -22.83%9,100.6万 | -17.01%1.18億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.35%-3.83億 | 9.98%-2.81億 | -52.78%-3.12億 | -19.37%-2.04億 | -55.51%-1.71億 | 31.93%-1.1億 | -59.72%-1.62億 | -266.18%-1.01億 | 8,345.66%6,085.3万 | 98.69%-73.8万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.37%-11.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -5.59%-3.14億 | 32.64%-2.97億 | -128.35%-4.41億 | -1.65%-1.93億 | 2.44%-1.9億 | -14.64%-1.95億 | -16.70%-1.7億 | -14,492.99%-1.46億 | 95.58%-99.8万 | 58.59%-2,257.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -35.60%1,052.2万 | -81.39%1,633.8万 | --8,778.3万 | ---- | -172.73%-15万 | ---5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---7,401.7万 | ---- | 583.05%4,243.6万 | -154.91%-878.5万 | -81.16%1,600万 | 1,745.74%8,490.4万 | -79.29%460万 | -55.01%2,221.3万 | --4,936.9万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 503.96%326.8万 | 91.19%-80.9万 | -1,317.75%-918.7万 | -117.95%-64.8万 | 240.02%361.1万 | 28.48%-257.9万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.29%887.1万 | --1,784.4万 |
| その他の投資活動純額 | -3,321.43%-541.2万 | 121.13%16.8万 | 61.76%-79.5万 | ---207.9万 | ---- | -93.35%86.6万 | -43.21%1,303.1万 | --2,294.6万 | ---- | 138.25%668.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.35%-3.83億 | 9.98%-2.81億 | -52.78%-3.12億 | -19.37%-2.04億 | -55.51%-1.71億 | 31.93%-1.1億 | -59.72%-1.62億 | -266.18%-1.01億 | 8,345.66%6,085.3万 | 98.69%-73.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 131.51%5,284.9万 | -443.80%-1.68億 | 133.78%4,878.8万 | -472.31%-1.44億 | -92.07%-2,524万 | -116.79%-1,314.1万 | 1,223.96%7,828.4万 | 85.42%-696.5万 | 54.37%-4,777.2万 | -3.44%-1.05億 |
| 借入金純額 | 254.24%1.44億 | -200.04%-9,308.9万 | 440.70%9,305.3万 | -183.81%-2,731.2万 | 116.32%3,258.8万 | -37,554.60%-2億 | 314.92%53.3万 | 99.38%-24.8万 | 48.35%-3,972.5万 | -152.15%-7,691.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 35.89%-2,975.6万 | -4,837.55%-4,641.3万 | -1,260.49%-94万 | --8.1万 | ---- | 148.28%2.42億 | --9,760.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -5,076.78%-2,251.9万 | 97.40%-43.5万 | 73.66%-1,671.8万 | -164.30%-6,348.2万 | 43.62%-2,401.9万 | -114.57%-4,260.2万 | -217.88%-1,985.5万 | ---624.6万 | ---- | 62.50%-936.9万 |
| 支払利息CFF | ---- | -3,199.28%-458.6万 | 99.19%-13.9万 | ---1,719.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -65.70%-3,846.1万 | 12.31%-2,321.1万 | 27.56%-2,646.8万 | -8.07%-3,653.8万 | -155.28%-3,380.9万 | ---1,324.4万 | ---- | 94.15%-47.1万 | 56.28%-804.7万 | 59.74%-1,840.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131.51%5,284.9万 | -443.80%-1.68億 | 133.78%4,878.8万 | -472.31%-1.44億 | -92.07%-2,524万 | -116.79%-1,314.1万 | 1,223.96%7,828.4万 | 85.42%-696.5万 | 54.37%-4,777.2万 | -3.44%-1.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.81%3.07億 | 31.65%3.49億 | -19.16%2.65億 | 46.51%3.27億 | 62.85%2.24億 | -17.67%1.37億 | -8.33%1.67億 | 133.55%1.82億 | 24.20%7,786.5万 | -20.46%6,269.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 413.94%1.58億 | -164.25%-5,030万 | 249.78%7,829.2万 | -147.38%-5,227万 | 31.61%1.1億 | 373.61%8,383.4万 | -127.32%-3,064万 | -112.95%-1,347.9万 | 732.36%1.04億 | 181.65%1,250.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -167.15%-613.8万 | 66.62%914.1万 | 152.35%548.6万 | -64.65%-1,048万 | -361.72%-636.5万 | 104.71%243.2万 | 171.22%118.8万 | -1,655.79%-166.8万 | -103.56%-9.5万 | 426.59%266.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.38%4.59億 | -11.81%3.07億 | 31.65%3.49億 | -19.16%2.65億 | 46.51%3.27億 | 62.85%2.24億 | -17.67%1.37億 | -8.33%1.67億 | 133.55%1.82億 | 24.20%7,786.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 530.76%1.53億 | 119.11%2,419.9万 | -817.72%-1.27億 | -75.04%1,764.4万 | 8,275.00%7,068.5万 | 100.70%84.4万 | -128.55%-1.21億 | -167.19%-5,280.5万 | -12.02%7,859万 | 16.77%8,932.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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