Enbridge Inc
ENB
TC Energy Corp
TRP
Power Corporation of Canada
POW
4
Emera Inc
EMA
5
The Toronto-Dominion Bank
TD
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.68%-636.3万 | -24.05%-635万 | 12.45%-509.8万 | 13.58%-2,229.7万 | -6.03%-701.7万 | 24.62%-433.8万 | 8.06%-511.9万 | 25.91%-582.3万 | -15.38%-2,580万 | -30.97%-661.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -68.30%-936.4万 | 5.93%-691.9万 | 8.04%-619.9万 | 0.35%-2,856.9万 | 6.49%-890.9万 | -11.35%-556.4万 | -24.03%-735.5万 | 17.94%-674.1万 | 6.61%-2,866.9万 | 6.24%-952.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -15.64%23.2万 | --0 | --0 | 3,041.67%35.3万 | -57.14%-12.1万 | 193.86%27.5万 | 481.82%42万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.62%26.8万 | 3.61%28.7万 | 7.77%30.5万 | -28.55%114.6万 | 16.80%29.9万 | -22.85%28.7万 | -44.27%27.7万 | -40.92%28.3万 | -14.64%160.4万 | -48.39%25.6万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --252.4万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -16.92%60.4万 | -8.79%76.8万 | -18.49%76.7万 | -19.37%341.7万 | 60.53%90.7万 | -39.77%72.7万 | -47.08%84.2万 | 7.54%94.1万 | -41.18%423.8万 | -76.59%56.5万 |
| その他の非現金項目 | -29.61%12.6万 | 129.27%18.8万 | -99.73%1,000 | 871.33%110.3万 | 873.47%47.7万 | 878.26%17.9万 | 130.60%8.2万 | 268.69%36.5万 | -133.65%-14.3万 | -85.02%4.9万 |
| 運転資金の増減額 | 5,969.70%200.3万 | -198.83%-67.4万 | 105.09%2.8万 | 106.64%37.4万 | 123.09%20.9万 | 101.46%3.3万 | 147.16%68.2万 | 46.08%-55万 | -541.85%-562.9万 | -145.66%-90.5万 |
| -売上債権増減額 | 332.03%29.7万 | -246.77%-84.1万 | 242.33%85.4万 | 32.87%-95.6万 | -323.81%-80.1万 | 68.93%-12.8万 | 225.11%57.3万 | -64.38%-60万 | -171.34%-142.4万 | -107.48%-18.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 154.74%34.9万 | -91.37%1.2万 | 45.45%-18万 | 118.94%35.3万 | 171.40%40.7万 | 148.58%13.7万 | 136.48%13.9万 | 47.70%-33万 | 25.17%-186.4万 | -22.32%-57万 |
| -前払費用増減額 | 157.80%28.1万 | 202.97%30.6万 | 51.92%55.3万 | -0.64%-15.8万 | 9.74%-73.2万 | 505.56%10.9万 | -72.18%10.1万 | 33.33%36.4万 | -101.28%-15.7万 | 22.91%-81.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 587.14%68.2万 | -84.21%5.1万 | -2,162.96%-55.7万 | 514.51%105.7万 | 244.31%84.7万 | -158.82%-14万 | 205.56%32.3万 | 106.24%2.7万 | 30.89%-25.5万 | -72.08%24.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 616.36%39.4万 | 55.51%-20.2万 | -5,736.36%-64.2万 | 104.04%7.8万 | 16.47%48.8万 | 103.02%5.5万 | 31.63%-45.4万 | -108.09%-1.1万 | -3,067.69%-192.9万 | 355.43%41.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -46.68%-636.3万 | -24.05%-635万 | 12.45%-509.8万 | 13.58%-2,229.7万 | -6.03%-701.7万 | 24.62%-433.8万 | 8.06%-511.9万 | 25.91%-582.3万 | -15.38%-2,580万 | -30.97%-661.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -251.85%-66.5万 | -67.5万 | 850.70%2,038.3万 | -79.18%146.4万 | -107.01%-49.1万 | -312.36%-18.9万 | 0 | 2,958.67%214.4万 | 18.21%703.1万 | 8,063.64%700.8万 |
| 借入金純額 | -248.17%-66.5万 | -182.85%-67.6万 | -149.46%-69.6万 | -117.41%-120.4万 | -106.92%-49.5万 | -141.77%-19.1万 | -198.75%-23.9万 | -244.44%-27.9万 | 1,891.97%691.7万 | 7,257.00%715.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --2,293.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -99.58%1,000 | --0 | 914.45%266.8万 | --4,000 | -98.81%2,000 | 168.54%23.9万 | 40,283.33%242.3万 | -95.91%26.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---185.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.51%-14.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251.85%-66.5万 | ---67.5万 | 850.70%2,038.3万 | -79.18%146.4万 | -107.01%-49.1万 | -312.36%-18.9万 | --0 | 2,958.67%214.4万 | 18.21%703.1万 | 8,063.64%700.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.23%3,407.9万 | -4.20%4,118万 | -43.65%2,621.3万 | -30.73%4,651.7万 | -27.23%3,362.5万 | -26.22%3,927.5万 | -28.51%4,298.4万 | -30.73%4,651.7万 | -19.97%6,715.2万 | -36.02%4,620.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -55.25%-702.8万 | -37.23%-702.5万 | 515.47%1,528.5万 | -11.00%-2,083.3万 | -2,025.13%-750.8万 | 20.10%-452.7万 | 7.92%-511.9万 | 53.63%-367.9万 | -10.37%-1,876.9万 | 107.40%39万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 106.41%7.2万 | -105.39%-7.6万 | -317.81%-31.8万 | 128.35%52.9万 | 218.52%9.6万 | 17.49%-112.3万 | 206.02%141万 | -83.89%14.6万 | -864.75%-186.6万 | -140.10%-8.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.34%2,712.3万 | -13.23%3,407.9万 | -4.20%4,118万 | -43.65%2,621.3万 | -43.65%2,621.3万 | -27.23%3,362.5万 | -26.22%3,927.5万 | -28.51%4,298.4万 | -30.73%4,651.7万 | -30.73%4,651.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.68%-636.3万 | -24.05%-635万 | 12.45%-509.8万 | 13.58%-2,229.7万 | -6.03%-701.7万 | 24.62%-433.8万 | 8.06%-511.9万 | 25.91%-582.3万 | -12.40%-2,580万 | -27.76%-661.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
