The Toronto-Dominion Bank
TD
Power Corporation of Canada
POW
Bank of Nova Scotia
BNS
4
Choice Properties Real Estate Investment Trust
CHP.UN
5
TC Energy Corp
TRP
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.73%-2,345.3万 | 21.82%-587.9万 | -52.88%-682.6万 | -31.12%-621.9万 | 22.99%-452.9万 | 12.37%-2,260.9万 | -13.63%-752万 | 22.42%-446.5万 | 14.82%-474.3万 | 25.17%-588.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.79%-2,781.6万 | 44.46%-494.7万 | -68.40%-936.5万 | 1.10%-691.9万 | 3.99%-658.5万 | 1.21%-2,832.3万 | 6.51%-890.7万 | -11.29%-556.1万 | -17.98%-699.6万 | 16.51%-685.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.75%93.6万 | -2.86%23.8万 | -7.76%21.4万 | 4.93%23.4万 | 9.17%25万 | -42.08%92.9万 | -4.30%24.5万 | -37.63%23.2万 | -55.13%22.3万 | -52.19%22.9万 |
| 株式ベースの報酬 | -24.47%258.1万 | -51.27%44.2万 | -16.92%60.4万 | -8.79%76.8万 | -18.49%76.7万 | -19.37%341.7万 | 60.53%90.7万 | -39.77%72.7万 | -47.08%84.2万 | 7.54%94.1万 |
| その他の非現金項目 | -69.20%25.5万 | -86.14%6万 | -55.88%6万 | -65.12%4.5万 | -30.77%9万 | 679.02%82.8万 | 783.67%43.3万 | 691.30%13.6万 | 148.13%12.9万 | 31.31%13万 |
| 運転資金の増減額 | 9.44%59.1万 | -744.44%-167.2万 | 166,000.00%166.1万 | -132.77%-34.7万 | 394.72%94.9万 | 109.59%54万 | 78.12%-19.8万 | 100.04%1,000 | 173.24%105.9万 | 68.43%-32.2万 |
| -売上債権増減額 | 119.46%18.6万 | 25.72%-59.5万 | 332.03%29.7万 | -246.77%-84.1万 | 320.83%132.5万 | 32.87%-95.6万 | -323.81%-80.1万 | 68.93%-12.8万 | 225.11%57.3万 | -64.38%-60万 |
| -棚卸資産増減額 | 85.84%65.6万 | 17.94%48万 | 151.09%34.4万 | -91.37%1.2万 | 45.45%-18万 | 118.94%35.3万 | 171.40%40.7万 | 148.58%13.7万 | 136.48%13.9万 | 47.70%-33万 |
| -前払費用増減額 | 119.62%3.1万 | -40.03%-102.5万 | 159.63%28.3万 | 202.97%30.6万 | 28.30%46.7万 | -0.64%-15.8万 | 9.74%-73.2万 | 505.56%10.9万 | -72.18%10.1万 | 33.33%36.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -22.75%81.5万 | -25.21%63.2万 | 600.00%69万 | -84.49%4.9万 | -1,837.50%-55.6万 | 513.73%105.5万 | 243.50%84.5万 | -157.98%-13.8万 | 203.27%31.6万 | 107.39%3.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -545.93%-109.7万 | -1,502.41%-116.4万 | 123.81%4.7万 | 281.43%12.7万 | -150.47%-10.7万 | 112.75%24.6万 | -80.19%8.3万 | 101.15%2.1万 | 89.46%-7万 | 55.88%21.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.73%-2,345.3万 | 21.82%-587.9万 | -52.88%-682.6万 | -31.12%-621.9万 | 22.99%-452.9万 | 12.37%-2,260.9万 | -13.63%-752万 | 22.42%-446.5万 | 14.82%-474.3万 | 25.17%-588.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,014.81%5,469.6万 | 8,536.90%3,543.5万 | -419.30%-59.2万 | -937.50%-60.3万 | 822.27%2,045.6万 | -75.02%175.6万 | -105.99%-42万 | -228.09%-11.4万 | 700.00%7.2万 | 3,057.33%221.8万 |
| 借入金純額 | -180.70%-256万 | -75.18%-74.1万 | -405.98%-59.2万 | -263.86%-60.4万 | -202.43%-62.3万 | -113.18%-91.2万 | -105.91%-42.3万 | -48.10%-11.7万 | -107.50%-16.6万 | -154.32%-20.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --6,210.6万 | --3,916.8万 | --0 | --0 | --2,293.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -98.31%4.5万 | 1,366.67%4.4万 | --0 | -99.58%1,000 | --0 | 914.45%266.8万 | --3,000 | -98.21%3,000 | 167.42%23.8万 | 40,300.00%242.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---489.5万 | ---303.6万 | --0 | --0 | ---185.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,014.81%5,469.6万 | 8,536.90%3,543.5万 | -419.30%-59.2万 | -937.50%-60.3万 | 822.27%2,045.6万 | -75.02%175.6万 | -105.99%-42万 | -228.09%-11.4万 | 700.00%7.2万 | 3,057.33%221.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.65%2,621.3万 | -19.34%2,712.3万 | -13.23%3,407.9万 | -4.20%4,118万 | -43.65%2,621.3万 | -30.73%4,651.7万 | -27.23%3,362.5万 | -26.22%3,927.5万 | -28.51%4,298.4万 | -30.73%4,651.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 249.82%3,124.3万 | 472.24%2,955.6万 | -62.00%-741.8万 | -46.05%-682.2万 | 534.81%1,592.7万 | -11.10%-2,085.3万 | -2,135.90%-794万 | 19.18%-457.9万 | 15.97%-467.1万 | 53.83%-366.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -563.39%-254.4万 | -434.66%-176.7万 | 143.14%46.2万 | -129.00%-27.9万 | -838.46%-96万 | 129.42%54.9万 | 751.85%52.8万 | 21.31%-107.1万 | 172.33%96.2万 | -85.65%13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 109.48%5,491.2万 | 109.48%5,491.2万 | -19.34%2,712.3万 | -13.23%3,407.9万 | -4.20%4,118万 | -43.65%2,621.3万 | -43.65%2,621.3万 | -27.23%3,362.5万 | -26.22%3,927.5万 | -28.51%4,298.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.73%-2,345.3万 | 21.82%-587.9万 | -52.88%-682.6万 | -31.12%-621.9万 | 22.99%-452.9万 | 12.37%-2,260.9万 | -13.63%-752万 | 22.42%-446.5万 | 14.82%-474.3万 | 25.17%-588.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
