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PRN Profound Medical Corp

銘柄追加
  • 9.830
  • -0.170-1.70%
15分遅延取引時間終了 03/14 16:00 ET
2.95億時価総額-6.10直近PER

Profound Medical Corpの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2024/12/31
(Q4)2024/12/31
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-3.73%-2,345.3万
21.82%-587.9万
-52.88%-682.6万
-31.12%-621.9万
22.99%-452.9万
12.37%-2,260.9万
-13.63%-752万
22.42%-446.5万
14.82%-474.3万
25.17%-588.1万
持続的な事業活動による当期純利益
1.79%-2,781.6万
44.46%-494.7万
-68.40%-936.5万
1.10%-691.9万
3.99%-658.5万
1.21%-2,832.3万
6.51%-890.7万
-11.29%-556.1万
-17.98%-699.6万
16.51%-685.9万
減価償却費及び償却費
0.75%93.6万
-2.86%23.8万
-7.76%21.4万
4.93%23.4万
9.17%25万
-42.08%92.9万
-4.30%24.5万
-37.63%23.2万
-55.13%22.3万
-52.19%22.9万
株式ベースの報酬
-24.47%258.1万
-51.27%44.2万
-16.92%60.4万
-8.79%76.8万
-18.49%76.7万
-19.37%341.7万
60.53%90.7万
-39.77%72.7万
-47.08%84.2万
7.54%94.1万
その他の非現金項目
-69.20%25.5万
-86.14%6万
-55.88%6万
-65.12%4.5万
-30.77%9万
679.02%82.8万
783.67%43.3万
691.30%13.6万
148.13%12.9万
31.31%13万
運転資金の増減額
9.44%59.1万
-744.44%-167.2万
166,000.00%166.1万
-132.77%-34.7万
394.72%94.9万
109.59%54万
78.12%-19.8万
100.04%1,000
173.24%105.9万
68.43%-32.2万
-売上債権増減額
119.46%18.6万
25.72%-59.5万
332.03%29.7万
-246.77%-84.1万
320.83%132.5万
32.87%-95.6万
-323.81%-80.1万
68.93%-12.8万
225.11%57.3万
-64.38%-60万
-棚卸資産増減額
85.84%65.6万
17.94%48万
151.09%34.4万
-91.37%1.2万
45.45%-18万
118.94%35.3万
171.40%40.7万
148.58%13.7万
136.48%13.9万
47.70%-33万
-前払費用増減額
119.62%3.1万
-40.03%-102.5万
159.63%28.3万
202.97%30.6万
28.30%46.7万
-0.64%-15.8万
9.74%-73.2万
505.56%10.9万
-72.18%10.1万
33.33%36.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
-22.75%81.5万
-25.21%63.2万
600.00%69万
-84.49%4.9万
-1,837.50%-55.6万
513.73%105.5万
243.50%84.5万
-157.98%-13.8万
203.27%31.6万
107.39%3.2万
-その他運転資金の変動
-545.93%-109.7万
-1,502.41%-116.4万
123.81%4.7万
281.43%12.7万
-150.47%-10.7万
112.75%24.6万
-80.19%8.3万
101.15%2.1万
89.46%-7万
55.88%21.2万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-3.73%-2,345.3万
21.82%-587.9万
-52.88%-682.6万
-31.12%-621.9万
22.99%-452.9万
12.37%-2,260.9万
-13.63%-752万
22.42%-446.5万
14.82%-474.3万
25.17%-588.1万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
3,014.81%5,469.6万
8,536.90%3,543.5万
-419.30%-59.2万
-937.50%-60.3万
822.27%2,045.6万
-75.02%175.6万
-105.99%-42万
-228.09%-11.4万
700.00%7.2万
3,057.33%221.8万
借入金純額
-180.70%-256万
-75.18%-74.1万
-405.98%-59.2万
-263.86%-60.4万
-202.43%-62.3万
-113.18%-91.2万
-105.91%-42.3万
-48.10%-11.7万
-107.50%-16.6万
-154.32%-20.6万
株式発行/消却(ネット)
--6,210.6万
--3,916.8万
--0
--0
--2,293.8万
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-98.31%4.5万
1,366.67%4.4万
--0
-99.58%1,000
--0
914.45%266.8万
--3,000
-98.21%3,000
167.42%23.8万
40,300.00%242.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---489.5万
---303.6万
--0
--0
---185.9万
----
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----
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
3,014.81%5,469.6万
8,536.90%3,543.5万
-419.30%-59.2万
-937.50%-60.3万
822.27%2,045.6万
-75.02%175.6万
-105.99%-42万
-228.09%-11.4万
700.00%7.2万
3,057.33%221.8万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-43.65%2,621.3万
-19.34%2,712.3万
-13.23%3,407.9万
-4.20%4,118万
-43.65%2,621.3万
-30.73%4,651.7万
-27.23%3,362.5万
-26.22%3,927.5万
-28.51%4,298.4万
-30.73%4,651.7万
現金及び現金同等物の純増減額
249.82%3,124.3万
472.24%2,955.6万
-62.00%-741.8万
-46.05%-682.2万
534.81%1,592.7万
-11.10%-2,085.3万
-2,135.90%-794万
19.18%-457.9万
15.97%-467.1万
53.83%-366.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-563.39%-254.4万
-434.66%-176.7万
143.14%46.2万
-129.00%-27.9万
-838.46%-96万
129.42%54.9万
751.85%52.8万
21.31%-107.1万
172.33%96.2万
-85.65%13万
現金及び現金同等物の期末残高
109.48%5,491.2万
109.48%5,491.2万
-19.34%2,712.3万
-13.23%3,407.9万
-4.20%4,118万
-43.65%2,621.3万
-43.65%2,621.3万
-27.23%3,362.5万
-26.22%3,927.5万
-28.51%4,298.4万
フリーキャッシュ・フロー
-3.73%-2,345.3万
21.82%-587.9万
-52.88%-682.6万
-31.12%-621.9万
22.99%-452.9万
12.37%-2,260.9万
-13.63%-752万
22.42%-446.5万
14.82%-474.3万
25.17%-588.1万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
(FY)2024/12/31(Q4)2024/12/31(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -3.73%-2,345.3万21.82%-587.9万-52.88%-682.6万-31.12%-621.9万22.99%-452.9万12.37%-2,260.9万-13.63%-752万22.42%-446.5万14.82%-474.3万25.17%-588.1万
持続的な事業活動による当期純利益 1.79%-2,781.6万44.46%-494.7万-68.40%-936.5万1.10%-691.9万3.99%-658.5万1.21%-2,832.3万6.51%-890.7万-11.29%-556.1万-17.98%-699.6万16.51%-685.9万
減価償却費及び償却費 0.75%93.6万-2.86%23.8万-7.76%21.4万4.93%23.4万9.17%25万-42.08%92.9万-4.30%24.5万-37.63%23.2万-55.13%22.3万-52.19%22.9万
株式ベースの報酬 -24.47%258.1万-51.27%44.2万-16.92%60.4万-8.79%76.8万-18.49%76.7万-19.37%341.7万60.53%90.7万-39.77%72.7万-47.08%84.2万7.54%94.1万
その他の非現金項目 -69.20%25.5万-86.14%6万-55.88%6万-65.12%4.5万-30.77%9万679.02%82.8万783.67%43.3万691.30%13.6万148.13%12.9万31.31%13万
運転資金の増減額 9.44%59.1万-744.44%-167.2万166,000.00%166.1万-132.77%-34.7万394.72%94.9万109.59%54万78.12%-19.8万100.04%1,000173.24%105.9万68.43%-32.2万
-売上債権増減額 119.46%18.6万25.72%-59.5万332.03%29.7万-246.77%-84.1万320.83%132.5万32.87%-95.6万-323.81%-80.1万68.93%-12.8万225.11%57.3万-64.38%-60万
-棚卸資産増減額 85.84%65.6万17.94%48万151.09%34.4万-91.37%1.2万45.45%-18万118.94%35.3万171.40%40.7万148.58%13.7万136.48%13.9万47.70%-33万
-前払費用増減額 119.62%3.1万-40.03%-102.5万159.63%28.3万202.97%30.6万28.30%46.7万-0.64%-15.8万9.74%-73.2万505.56%10.9万-72.18%10.1万33.33%36.4万
-買掛金及び未払費用の増減額 -22.75%81.5万-25.21%63.2万600.00%69万-84.49%4.9万-1,837.50%-55.6万513.73%105.5万243.50%84.5万-157.98%-13.8万203.27%31.6万107.39%3.2万
-その他運転資金の変動 -545.93%-109.7万-1,502.41%-116.4万123.81%4.7万281.43%12.7万-150.47%-10.7万112.75%24.6万-80.19%8.3万101.15%2.1万89.46%-7万55.88%21.2万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -3.73%-2,345.3万21.82%-587.9万-52.88%-682.6万-31.12%-621.9万22.99%-452.9万12.37%-2,260.9万-13.63%-752万22.42%-446.5万14.82%-474.3万25.17%-588.1万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 3,014.81%5,469.6万8,536.90%3,543.5万-419.30%-59.2万-937.50%-60.3万822.27%2,045.6万-75.02%175.6万-105.99%-42万-228.09%-11.4万700.00%7.2万3,057.33%221.8万
借入金純額 -180.70%-256万-75.18%-74.1万-405.98%-59.2万-263.86%-60.4万-202.43%-62.3万-113.18%-91.2万-105.91%-42.3万-48.10%-11.7万-107.50%-16.6万-154.32%-20.6万
株式発行/消却(ネット) --6,210.6万--3,916.8万--0--0--2,293.8万--0--0--0--0--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 -98.31%4.5万1,366.67%4.4万--0-99.58%1,000--0914.45%266.8万--3,000-98.21%3,000167.42%23.8万40,300.00%242.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー ---489.5万---303.6万--0--0---185.9万--------------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 3,014.81%5,469.6万8,536.90%3,543.5万-419.30%-59.2万-937.50%-60.3万822.27%2,045.6万-75.02%175.6万-105.99%-42万-228.09%-11.4万700.00%7.2万3,057.33%221.8万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -43.65%2,621.3万-19.34%2,712.3万-13.23%3,407.9万-4.20%4,118万-43.65%2,621.3万-30.73%4,651.7万-27.23%3,362.5万-26.22%3,927.5万-28.51%4,298.4万-30.73%4,651.7万
現金及び現金同等物の純増減額 249.82%3,124.3万472.24%2,955.6万-62.00%-741.8万-46.05%-682.2万534.81%1,592.7万-11.10%-2,085.3万-2,135.90%-794万19.18%-457.9万15.97%-467.1万53.83%-366.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -563.39%-254.4万-434.66%-176.7万143.14%46.2万-129.00%-27.9万-838.46%-96万129.42%54.9万751.85%52.8万21.31%-107.1万172.33%96.2万-85.65%13万
現金及び現金同等物の期末残高 109.48%5,491.2万109.48%5,491.2万-19.34%2,712.3万-13.23%3,407.9万-4.20%4,118万-43.65%2,621.3万-43.65%2,621.3万-27.23%3,362.5万-26.22%3,927.5万-28.51%4,298.4万
フリーキャッシュ・フロー -3.73%-2,345.3万21.82%-587.9万-52.88%-682.6万-31.12%-621.9万22.99%-452.9万12.37%-2,260.9万-13.63%-752万22.42%-446.5万14.82%-474.3万25.17%-588.1万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 保留意見無し--------保留意見無し--------

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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