| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -81.72%159.4万 | 198.14%642万 | 24.40%-464.4万 | 141.32%987.7万 | 802.74%1,384.4万 | 196.96%871.8万 | -238.79%-654.2万 | 44.23%-614.3万 | -28.84%-2,390.6万 | -103.09%-197万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 101.69%23.5万 | 44.42%-738.6万 | 40.23%-1,135.7万 | 31.48%-5,635.4万 | 41.23%-1,019.5万 | -0.11%-1,386.8万 | 40.69%-1,328.9万 | 33.65%-1,900.2万 | -1.28%-8,224.6万 | 26.52%-1,734.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | 2,111.43%77.4万 | 520.26%549.7万 | -133.80%-67.6万 | --613.8万 | --0 | --3.5万 | ---130.8万 | --200万 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.48%197.6万 | -20.36%219.1万 | -26.56%220.4万 | -28.46%1,070.7万 | -22.98%240.6万 | -24.92%254.9万 | -27.62%275.1万 | -35.42%300.1万 | 24.10%1,496.7万 | -3.34%312.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -189.08%-31万 | -180.97%-30.2万 | -363.00%-98.1万 | -42.25%86.1万 | -162.63%-23.3万 | -6.70%34.8万 | 0.00%37.3万 | 0.00%37.3万 | 0.00%149.1万 | 0.00%37.2万 |
| 運転資金の増減額 | -385.33%-747万 | 123.32%165.8万 | -1,347.15%-813.3万 | 966.79%689.1万 | 3,990.55%1,194.4万 | 142.55%261.8万 | -223.76%-710.9万 | -611.39%-56.2万 | -104.99%-79.5万 | -103.34%-30.7万 |
| -売上債権増減額 | -108.56%-38.5万 | 139.37%327.1万 | -193.70%-209.8万 | 87.74%-89.9万 | 127.74%67.4万 | 139.65%449.7万 | -144.74%-830.9万 | 118.46%223.9万 | -158.36%-733万 | -160.16%-243万 |
| -前払費用増減額 | -33.51%98.4万 | -184.85%-89.6万 | 142.71%107万 | -178.68%-134.7万 | -160.36%-137.8万 | 79.61%148万 | 193.20%105.6万 | -856.11%-250.5万 | -6.35%171.2万 | 59.54%228.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -66.57%58万 | 1.49%771.3万 | -30.17%-1,492.1万 | 210.31%463.4万 | 1,349.91%676.2万 | -55.77%173.5万 | 306.63%760万 | -21.28%-1,146.3万 | -211.97%-420.1万 | -115.53%-54.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -69.79%-864.9万 | -13.06%-843万 | -30.01%781.6万 | -50.10%450.3万 | 1,444.88%588.6万 | -1,255.10%-509.4万 | 45.03%-745.6万 | -48.69%1,116.7万 | 509.81%902.4万 | 53.01%38.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -81.72%159.4万 | 198.14%642万 | 24.40%-464.4万 | 141.32%987.7万 | 802.74%1,384.4万 | 196.96%871.8万 | -238.79%-654.2万 | 44.23%-614.3万 | -28.84%-2,390.6万 | -103.09%-197万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.56%-23.1万 | 7.58%-25.6万 | 77.17%-35.3万 | -136.78%-270.4万 | -230.47%-42.3万 | -502.63%-45.8万 | 41.93%-27.7万 | -235.36%-154.6万 | 98.66%-114.2万 | 99.84%-12.8万 |
| 資本支出 | --0 | ---4.1万 | ---1.7万 | ---4.8万 | ---4.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 33.04%-23.1万 | 22.38%-21.5万 | 85.58%-22.3万 | -195.35%-254.3万 | -2,243.75%-37.5万 | -353.95%-34.5万 | 10.06%-27.7万 | -235.36%-154.6万 | 69.21%-86.1万 | 95.60%-1.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---11.3万 | 59.79%-11.3万 | --0 | ---11.3万 | --0 | --0 | 90.29%-28.1万 | 50.22%-11.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.56%-23.1万 | 7.58%-25.6万 | 77.17%-35.3万 | -136.78%-270.4万 | -230.47%-42.3万 | -502.63%-45.8万 | 41.93%-27.7万 | -235.36%-154.6万 | 98.66%-114.2万 | 99.84%-12.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.66%-8万 | -2,356.78%-2,353.6万 | -104.70%-731.4万 | -3,126.85%-3,235.7万 | -183.69%-408.8万 | -1,955.98%-2,373.8万 | -95.8万 | -390.25%-357.3万 | -56.74%106.9万 | -144.1万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2.13%105.5万 | --0 | -9.94%102.4万 | -20.28%217万 | --0 | -19.23%103.3万 | --0 | -21.21%113.7万 | -12.50%272.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 95.42%-113.5万 | -90.29%-182.3万 | -77.03%-833.8万 | -1,988.75%-3,452.7万 | -183.69%-408.8万 | ---2,477.1万 | ---95.8万 | -2,121.70%-471万 | -369.60%-165.3万 | ---144.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.66%-8万 | -2,356.78%-2,353.6万 | -104.70%-731.4万 | -3,126.85%-3,235.7万 | -183.69%-408.8万 | -1,955.98%-2,373.8万 | ---95.8万 | -390.25%-357.3万 | -56.74%106.9万 | ---144.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.22%1.49億 | -13.49%1.66億 | -12.22%1.79億 | -10.51%2.04億 | -18.25%1.69億 | -14.23%1.85億 | -11.51%1.92億 | -10.51%2.04億 | -30.86%2.28億 | -32.99%2.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.29%128.3万 | -123.38%-1,737.2万 | -9.31%-1,231.1万 | -5.03%-2,518.4万 | 363.72%933.3万 | -98.74%-1,547.8万 | -222.97%-777.7万 | -9.94%-1,126.2万 | 76.32%-2,397.9万 | 95.63%-353.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,266.67%19.5万 | 209.38%3.5万 | -218.18%-1.3万 | 473.58%30.4万 | -2.34%33.4万 | 98.41%-9,000 | -116.58%-3.2万 | -86.90%1.1万 | 116.36%5.3万 | 812.50%34.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.95%1.51億 | -19.22%1.49億 | -13.49%1.66億 | -12.22%1.79億 | -12.22%1.79億 | -18.25%1.69億 | -14.23%1.85億 | -11.51%1.92億 | -10.51%2.04億 | -10.51%2.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -83.72%136.3万 | 190.39%616.4万 | 36.48%-488.4万 | 129.42%728.6万 | 775.78%1,342.1万 | 192.35%837.3万 | -204.56%-681.9万 | 32.99%-768.9万 | -16.00%-2,476.7万 | -48.88%-198.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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