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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -5.09%2,583.1万 | -46.83%1,996.7万 | -64.91%2,303.3万 | -40.37%4,300.3万 | -40.37%4,300.3万 | -72.84%2,721.5万 | --3,755.2万 | --6,564.4万 | 1,605.18%7,211.2万 | 1,605.18%7,211.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -35.48%1,755.8万 | -69.27%1,153.8万 | -64.91%2,303.3万 | -40.37%4,300.3万 | -40.37%4,300.3万 | -72.84%2,721.5万 | --3,755.2万 | --6,564.4万 | 1,605.18%7,211.2万 | 1,605.18%7,211.2万 |
| -短期投資 | --827.3万 | --842.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.10%1.71億 | 11.97%1.7億 | 0.54%1.43億 | 8.95%1.53億 | 8.95%1.53億 | 21.82%1.64億 | --1.51億 | --1.42億 | 21.45%1.41億 | 21.45%1.41億 |
| -売掛金 | 18.67%1.32億 | 19.72%1.24億 | 13.32%1.06億 | 13.21%1.14億 | 13.21%1.14億 | 0.88%1.11億 | --1.03億 | --9,347.6万 | 17.15%1.01億 | 17.15%1.01億 |
| -未収法人所得税 | -20.19%2,566.2万 | 6.15%3,082.6万 | -16.79%2,399.7万 | -4.05%2,118.7万 | -4.05%2,118.7万 | 50.86%3,215.5万 | --2,904万 | --2,883.9万 | 31.64%2,208.2万 | 31.64%2,208.2万 |
| -関連先売掛金 | -20.01%215.8万 | 0.77%222.6万 | 44.68%261万 | 115.69%247.4万 | 115.69%247.4万 | -20.60%269.8万 | --220.9万 | --180.4万 | -55.23%114.7万 | -55.23%114.7万 |
| -その他の売掛金 | -38.00%1,134.1万 | -23.89%1,286万 | -42.29%1,043.8万 | -7.30%1,521.1万 | -7.30%1,521.1万 | --1,829.3万 | --1,689.6万 | --1,808.6万 | 60.12%1,640.8万 | 60.12%1,640.8万 |
| 棚卸資産 | -2.11%9,824.2万 | 4.28%1.03億 | 0.82%9,914.9万 | 21.91%9,683.3万 | 21.91%9,683.3万 | 30.37%1億 | --9,922.7万 | --9,834.3万 | 23.56%7,943万 | 23.56%7,943万 |
| その他の流動資産 | -70.70%341.1万 | -72.01%251.8万 | -1.39%369.4万 | -25.60%434.4万 | -25.60%434.4万 | 1,112.81%1,164.3万 | --899.6万 | --374.6万 | 1,521.94%583.9万 | 1,521.94%583.9万 |
| 流動資産合計 | -1.65%2.98億 | -0.56%2.96億 | -13.26%2.69億 | -0.21%2.97億 | -0.21%2.97億 | -3.04%3.03億 | --2.97億 | --3.1億 | 61.37%2.98億 | 61.37%2.98億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 19.27%1.37億 | 10.11%1.33億 | 2.82%1.22億 | 0.15%1.13億 | 0.15%1.13億 | 6.73%1.15億 | --1.2億 | --1.18億 | -0.64%1.13億 | -0.64%1.13億 |
| -有形固定資産総額 | 23.81%1.95億 | 13.20%1.88億 | 3.28%1.72億 | 2.61%1.61億 | 2.61%1.61億 | 46.23%1.58億 | --1.66億 | --1.66億 | -1.05%1.57億 | -1.05%1.57億 |
| -減価償却累計额 | -36.09%-5,800.8万 | -21.34%-5,545.5万 | -4.43%-5,018.2万 | -8.90%-4,793.3万 | -8.90%-4,793.3万 | ---4,262.5万 | ---4,570.3万 | ---4,805.4万 | 2.09%-4,401.6万 | 2.09%-4,401.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 24.14%4,710.5万 | 16.33%4,494.9万 | 1.50%4,016.5万 | 2.77%3,799.9万 | 2.77%3,799.9万 | 20.06%3,794.6万 | --3,863.8万 | --3,957.1万 | 7.34%3,697.4万 | 7.34%3,697.4万 |
| -のれん | -13.17%579万 | -14.35%579.1万 | -15.65%579万 | -14.88%579.1万 | -14.88%579.1万 | -2.67%666.8万 | --676.1万 | --686.4万 | -0.87%680.3万 | -0.87%680.3万 |
| -その他の無形資産 | 32.09%4,131.5万 | 22.84%3,915.8万 | 5.10%3,437.5万 | 6.75%3,220.8万 | 6.75%3,220.8万 | 26.36%3,127.8万 | --3,187.7万 | --3,270.7万 | 9.38%3,017.1万 | 9.38%3,017.1万 |
| 投資その他の資産 | 154.87%615.5万 | 218.80%819万 | -25.69%193.5万 | -36.46%171.5万 | -36.46%171.5万 | -17.24%241.5万 | --256.9万 | --260.4万 | -16.21%269.9万 | -16.21%269.9万 |
| 非流動繰延資産 | -5.63%739.8万 | -7.57%701万 | -14.94%671.2万 | -1.32%697.4万 | -1.32%697.4万 | 17.44%783.9万 | --758.4万 | --789.1万 | -67.54%706.7万 | -67.54%706.7万 |
| その他の非流動資産 | -50.88%218.5万 | -35.41%242.4万 | -50.10%253.1万 | -32.07%307.8万 | -32.07%307.8万 | 60.12%444.8万 | --375.3万 | --507.2万 | 142.30%453.1万 | 142.30%453.1万 |
| 非流動資産合計 | 19.30%2億 | 12.84%1.95億 | -0.27%1.73億 | -0.81%1.63億 | -0.81%1.63億 | 10.49%1.68億 | --1.73億 | --1.73億 | -6.15%1.64億 | -6.15%1.64億 |
| 資産合計 | 5.81%4.99億 | 4.37%4.91億 | -8.60%4.42億 | -0.42%4.6億 | -0.42%4.6億 | 1.38%4.71億 | --4.7億 | --4.83億 | 28.54%4.62億 | 28.54%4.62億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -1.98%1.18億 | 3.99%1.12億 | -21.23%9,064万 | -7.51%9,592.6万 | -7.51%9,592.6万 | -21.35%1.2億 | --1.07億 | --1.15億 | -5.48%1.04億 | -5.48%1.04億 |
| -買掛金 | -5.79%8,975.9万 | -5.09%8,597万 | -11.49%7,990.9万 | 16.12%8,147.7万 | 16.12%8,147.7万 | -28.08%9,527.2万 | --9,058.2万 | --9,028.2万 | -16.94%7,016.7万 | -16.94%7,016.7万 |
| -未払法人税 | 12.04%2,361.9万 | 101.24%2,184.1万 | -59.55%741.1万 | -47.83%613.3万 | -47.83%613.3万 | 47.94%2,108万 | --1,085.3万 | --1,832.3万 | 25.16%1,175.6万 | 25.16%1,175.6万 |
| -関連当事者による流動負債 | 17.00%412.2万 | -34.71%392.2万 | -48.65%332万 | -65.51%291.4万 | -65.51%291.4万 | -38.23%352.3万 | --600.7万 | --646.5万 | -0.11%845万 | -0.11%845万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -59.52%540.2万 | -59.52%540.2万 | ---- | ---- | ---- | 80.32%1,334.4万 | 80.32%1,334.4万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | 76.84%330.7万 | 76.84%330.7万 | ---- | ---- | ---- | -16.37%187万 | -16.37%187万 |
| 引当金 | 24.32%13.8万 | -60.61%19.5万 | -71.97%16.2万 | -72.46%13.8万 | -72.46%13.8万 | -93.33%11.1万 | --49.5万 | --57.8万 | -72.61%50.1万 | -72.61%50.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -16.62%6,923.8万 | 56.77%1.19億 | 34.98%1.35億 | 245.00%2.58億 | 245.00%2.58億 | -28.85%8,303.9万 | --7,570.4万 | --1億 | -34.97%7,464.6万 | -34.97%7,464.6万 |
| -短期借入金 | -16.62%6,923.8万 | 56.77%1.19億 | 34.98%1.35億 | 245.00%2.58億 | 245.00%2.58億 | -28.85%8,303.9万 | --7,570.4万 | --1億 | -34.97%7,464.6万 | -34.97%7,464.6万 |
| その他の流動負債 | -2.26%1,605.4万 | 45.10%1,327.1万 | 40.78%755万 | 58.76%1,147.8万 | 58.76%1,147.8万 | 175.74%1,642.6万 | --914.6万 | --536.3万 | -34.58%723万 | -34.58%723万 |
| 流動負債合計 | -7.53%2.03億 | 26.50%2.44億 | 5.59%2.33億 | 95.98%3.68億 | 95.98%3.68億 | -20.70%2.19億 | --1.93億 | --2.21億 | -21.56%1.88億 | -21.56%1.88億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 29.19%2.21億 | -6.70%1.7億 | -11.04%1.5億 | -84.10%2,841万 | -84.10%2,841万 | 67.58%1.71億 | --1.82億 | --1.69億 | -47.39%1.79億 | -47.39%1.79億 |
| -長期借入金 | 29.19%2.21億 | -6.70%1.7億 | -11.04%1.5億 | -84.10%2,841万 | -84.10%2,841万 | 67.58%1.71億 | --1.82億 | --1.69億 | -47.39%1.79億 | -47.39%1.79億 |
| 繰延負債 | 40.02%337.3万 | -49.22%340万 | 3.49%661.6万 | 28.85%782.1万 | 28.85%782.1万 | 66.02%240.9万 | --669.5万 | --639.3万 | -67.87%607万 | -67.87%607万 |
| 関係会社等に対する支払金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -86.58%286.1万 | -80.15%446.1万 | -67.40%697.1万 | -52.77%1,091.6万 | -52.77%1,091.6万 | -37.19%2,132.5万 | --2,247.6万 | --2,138.4万 | --2,311.2万 | --2,311.2万 |
| その他の非流動性負債 | -55.30%3,025.4万 | -61.12%3,731.6万 | -53.77%3,948.5万 | -55.51%4,654.4万 | -55.51%4,654.4万 | 2,033.03%6,768.1万 | --9,598.9万 | --8,541万 | 2,655.04%1.05億 | 2,655.04%1.05億 |
| 非流動負債合計 | -1.93%2.57億 | -30.02%2.15億 | -27.94%2.03億 | -70.02%9,369.1万 | -70.02%9,369.1万 | 72.87%2.62億 | --3.07億 | --2.82億 | -16.57%3.13億 | -16.57%3.13億 |
| 負債合計 | -4.48%4.6億 | -8.22%4.59億 | -13.20%4.37億 | -7.67%4.62億 | -7.67%4.62億 | 12.43%4.82億 | --5億 | --5.03億 | -18.52%5億 | -18.52%5億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%101.1万 | 0.00%101.1万 | 0.00%101.1万 | 0.00%101.1万 | 0.00%101.1万 | --101.1万 | --101.1万 | --101.1万 | -49.48%101.1万 | -49.48%101.1万 |
| -普通株式 | 0.00%101.1万 | 0.00%101.1万 | 0.00%101.1万 | 0.00%101.1万 | 0.00%101.1万 | --101.1万 | --101.1万 | --101.1万 | -49.48%101.1万 | -49.48%101.1万 |
| 利益剰余金 | 11.87%-3.54億 | 14.63%-3.62億 | 7.83%-3.85億 | 9.17%-3.92億 | 9.17%-3.92億 | ---4.02億 | ---4.25億 | ---4.18億 | -31.68%-4.31億 | -31.68%-4.31億 |
| 資本剰余金 | 0.00%3.78億 | 0.00%3.78億 | 0.00%3.78億 | 0.00%3.78億 | 0.00%3.78億 | --3.78億 | --3.78億 | --3.78億 | 594.11%3.78億 | 594.11%3.78億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 9.10%1,493.2万 | -2.86%1,670.6万 | -39.06%1,231万 | -20.62%1,188.4万 | -20.62%1,188.4万 | --1,368.6万 | --1,719.8万 | --2,019.9万 | -3.26%1,497.1万 | -3.26%1,497.1万 |
| 株主資本 | 511.43%3,938.6万 | 215.09%3,296.2万 | 132.62%610.6万 | 97.48%-94.1万 | 97.48%-94.1万 | -126.37%-957.3万 | ---2,864万 | ---1,872万 | 85.36%-3,740万 | 85.36%-3,740万 |
| 少数株主持分 | 0.85%-93.2万 | -0.54%-93.5万 | 0.21%-93.7万 | 0.32%-93.7万 | 0.32%-93.7万 | ---94万 | ---93万 | ---93.9万 | -220.98%-94万 | -220.98%-94万 |
| 資本合計 | 465.78%3,845.4万 | 208.31%3,202.7万 | 126.29%516.9万 | 95.10%-187.8万 | 95.10%-187.8万 | -128.96%-1,051.3万 | ---2,957万 | ---1,965.9万 | 84.95%-3,834万 | 84.95%-3,834万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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