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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 723.38%4,739.4万 | 105.12%2,043万 | -50.93%310.8万 | -62.19%1,410.6万 | 41.77%-794.4万 | -83.36%575.6万 | 51.90%996万 | -35.32%633.4万 | -47.40%3,730.3万 | -132.93%-1,364.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.69%819.8万 | 489.58%2,695.5万 | -59.74%662.1万 | 142.18%4,254万 | -62.23%1,043.4万 | 120.37%2,257.9万 | -1,037.99%-691.9万 | 196.53%1,644.6万 | -865.47%-1.01億 | 192.47%2,762.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 735.64%712.8万 | -1,911.92%-2,514.9万 | 1,733.83%243.9万 | 18,591.67%221.9万 | 807.41%248.3万 | 1,345.76%85.3万 | -407.13%-125万 | 204.72%13.3万 | 97.65%-1.2万 | -269.47%-35.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.13%498万 | -11.41%431.7万 | 5.89%370.6万 | 11.47%1,684.4万 | 154.22%445.9万 | -9.94%401.2万 | 11.59%487.3万 | -22.82%350万 | -8.29%1,511.1万 | -61.97%175.4万 |
| 繰延税金 | -58.57%323.5万 | 562.55%1,098.1万 | -60.15%225.9万 | -25.79%1,017万 | -112.69%-93.4万 | 118.98%780.9万 | -369.16%-237.4万 | 199.31%566.9万 | 21.33%1,370.5万 | -30.50%736.3万 |
| その他の非現金項目 | 85.08%-348.8万 | -31.87%1,323.6万 | 88.69%-164.9万 | -124.85%-3,791.7万 | -3,097.69%-1,937.8万 | -118.77%-2,338.4万 | 35.34%1,942.7万 | -202.42%-1,458.2万 | 179.97%1.53億 | -104.12%-60.6万 |
| 運転資金の増減額 | 409.84%2,122.7万 | -233.13%-698.9万 | -122.13%-945.6万 | 26.36%-2,563.2万 | 68.65%-1,242.6万 | -166.19%-685.1万 | 80.86%-209.8万 | -178.17%-425.7万 | -346.27%-3,480.5万 | -272.37%-3,963.8万 |
| -売上債権増減額 | 104.69%60.2万 | -35.04%-1,364.3万 | 639.41%919.7万 | 39.58%-1,521.3万 | 270.55%943.5万 | -11.69%-1,284万 | -0.30%-1,010.3万 | -188.66%-170.5万 | -186.08%-2,517.8万 | 67.45%-553.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 213.66%217.1万 | 450.68%389.6万 | 95.90%-81.3万 | -59.18%-3,269万 | -96.27%-983.9万 | 80.41%-191万 | 84.75%-111.1万 | -1,410.64%-1,983万 | -2,186.86%-2,053.6万 | -190.44%-501.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 234.72%1,531.7万 | 32.21%1,275.4万 | -179.84%-1,484.2万 | -69.62%956.5万 | -346.86%-2,324.7万 | 24.72%457.6万 | -21.18%964.7万 | 202.06%1,858.9万 | 52.46%3,148万 | -66.14%941.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 153.92%179万 | -232.69%-1,298.5万 | -24.24%116.6万 | 129.55%225.6万 | 223.16%794万 | -1,014.60%-332万 | -455.79%-390.3万 | 158.12%153.9万 | 4.67%-763.5万 | -63.84%-644.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -79.97%140.4万 | -11.19%302.5万 | -46.25%-415.8万 | 183.99%1,086.5万 | 109.90%329.2万 | -75.49%701万 | 143.22%340.6万 | -588.38%-284.3万 | -207.67%-1,293.6万 | -300.90%-3,324.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 84.47%-5.7万 | -5.88%-3.6万 | 14.29%-6,000 | ---41.5万 | ---7,000 | 64.58%-36.7万 | -103.63%-3.4万 | 99.35%-7,000 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 723.38%4,739.4万 | 105.12%2,043万 | -50.93%310.8万 | -62.19%1,410.6万 | 41.77%-794.4万 | -83.36%575.6万 | 51.90%996万 | -35.32%633.4万 | -47.40%3,730.3万 | -132.93%-1,364.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.11%-746.9万 | 11.66%-787.5万 | -20.84%-502.7万 | -21.62%-2,882.8万 | -20.22%-829.3万 | -3.31%-746.1万 | -40.47%-891.4万 | -28.51%-416万 | -38.69%-2,370.3万 | -17.81%-689.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.76%-419.7万 | 30.01%-394.2万 | -49.39%-328.2万 | -34.50%-1,792.6万 | -118.34%-528.6万 | 12.43%-481.1万 | -55.24%-563.2万 | -23.08%-219.7万 | -88.59%-1,332.8万 | -69.78%-242.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -31.38%-348.3万 | -19.37%-391.4万 | 13.41%-158.2万 | -5.38%-1,096.3万 | 28.83%-320.6万 | -53.41%-265.1万 | -20.64%-327.9万 | -25.83%-182.7万 | -1.80%-1,040.3万 | 2.57%-450.5万 |
| その他の投資活動純額 | 21,000.00%21.1万 | -533.33%-1.9万 | -19.85%-16.3万 | 117.86%6.1万 | --19.9万 | --1,000 | ---3,000 | ---13.6万 | -85.64%2.8万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.11%-746.9万 | 11.66%-787.5万 | -20.84%-502.7万 | -21.62%-2,882.8万 | -20.22%-829.3万 | -3.31%-746.1万 | -40.47%-891.4万 | -28.51%-416万 | -38.69%-2,370.3万 | -17.81%-689.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -457.41%-2,987.7万 | 3.90%-2,501.4万 | -82.97%-1,859万 | -123.48%-1,362.7万 | 251.84%2,792.1万 | -107.92%-536万 | -565.78%-2,602.8万 | -417.60%-1,016万 | 243.29%5,804.4万 | 52.74%-1,838.8万 |
| 借入金純額 | -923.84%-1,915.6万 | 12.60%-1,673.5万 | -201.86%-1,170.3万 | 1,080.83%353.1万 | 598.79%2,842.6万 | 83.75%-187.1万 | -300.11%-1,914.7万 | -153.22%-387.7万 | 98.16%-36万 | 81.50%-569.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---79.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4,500万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -105.90%-713万 | 90.94%-50.5万 | -101.63%-210万 | -261.00%-216.6万 | -59.72%-235.9万 | 2,174.73%1.21億 | -464.47%-557.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -457.41%-2,987.7万 | 3.90%-2,501.4万 | -82.97%-1,859万 | -123.48%-1,362.7万 | 251.84%2,792.1万 | -107.92%-536万 | -565.78%-2,602.8万 | -417.60%-1,016万 | 243.29%5,804.4万 | 52.74%-1,838.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.27%1,153.8万 | -64.91%2,303.3万 | -40.37%4,300.3万 | 1,605.18%7,211.2万 | -72.84%2,721.5万 | 388.01%3,755.2万 | 763.85%6,564.4万 | 1,605.18%7,211.2万 | 107.10%422.9万 | 1,447.84%1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 242.22%1,004.8万 | 50.13%-1,245.9万 | -156.81%-2,050.9万 | -139.57%-2,834.9万 | 130.01%1,168.4万 | -107.44%-706.5万 | -530.80%-2,498.2万 | -181.87%-798.6万 | 437.87%7,164.4万 | -1,065.51%-3,892.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -23.11%-402.8万 | 131.00%96.4万 | -64.49%53.9万 | 79.79%-76万 | -62.17%410.4万 | -29.79%-327.2万 | 45.47%-311万 | 123.77%151.8万 | 66.22%-376.1万 | 889.78%1,084.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.48%1,755.8万 | -69.27%1,153.8万 | -64.91%2,303.3万 | -40.37%4,300.3万 | -40.37%4,300.3万 | -72.84%2,721.5万 | 388.01%3,755.2万 | 763.85%6,564.4万 | 1,605.18%7,211.2万 | 1,605.18%7,211.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,478.08%3,971.4万 | 866.71%1,257.4万 | -176.02%-175.6万 | -236.71%-1,746.9万 | 22.81%-1,646.9万 | -106.10%-167万 | -986.49%-164万 | -64.77%231万 | -75.89%1,277.8万 | -161.42%-2,133.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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