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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -4.20%4,118万 | -43.65%2,621.3万 | -43.65%2,621.3万 | -27.23%3,362.5万 | -26.22%3,927.5万 | -28.51%4,298.4万 | -30.73%4,651.7万 | -30.73%4,651.7万 | -36.02%4,620.8万 | -27.84%5,323.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -4.20%4,118万 | -43.65%2,621.3万 | -43.65%2,621.3万 | -27.23%3,362.5万 | -26.22%3,927.5万 | -28.51%4,298.4万 | -30.73%4,651.7万 | -30.73%4,651.7万 | -36.02%4,620.8万 | -27.84%5,323.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -6.93%651万 | 14.88%728.8万 | 14.88%728.8万 | 91.41%661.9万 | 90.18%658.6万 | 280.16%699.5万 | 349.29%634.4万 | 349.29%634.4万 | -56.50%345.8万 | -54.04%346.3万 |
| -売掛金 | -6.93%651万 | 15.71%675.4万 | 15.71%675.4万 | 91.41%661.9万 | 90.18%658.6万 | 280.16%699.5万 | 313.39%583.7万 | 313.39%583.7万 | -53.48%345.8万 | -49.77%346.3万 |
| -未収法人所得税 | ---- | -16.19%41.4万 | -16.19%41.4万 | ---- | ---- | ---- | --49.4万 | --49.4万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | 823.08%12万 | 823.08%12万 | ---- | ---- | ---- | --1.3万 | --1.3万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -14.14%697.6万 | -11.99%698.9万 | -11.99%698.9万 | -0.20%742.5万 | 0.80%805.6万 | 4.14%812.5万 | 7.12%794.1万 | 7.12%794.1万 | 6.42%744万 | 8.20%799.2万 |
| 前払費用 | 1.63%87.5万 | 15.06%140.6万 | 15.06%140.6万 | 44.97%64.8万 | 53.97%77.6万 | -2.71%86.1万 | 6.45%122.2万 | 6.45%122.2万 | 321.70%44.7万 | 13.00%50.4万 |
| 流動資産合計 | -5.81%5,554.1万 | -32.45%4,189.6万 | -32.45%4,189.6万 | -16.05%4,831.7万 | -16.11%5,469.3万 | -16.54%5,896.5万 | -19.58%6,202.4万 | -19.58%6,202.4万 | -34.05%5,755.3万 | -26.86%6,519.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -14.21%141.3万 | -11.18%152.5万 | -11.18%152.5万 | -8.95%159.7万 | -13.82%152.1万 | -19.30%164.7万 | -9.82%171.7万 | -9.82%171.7万 | -14.65%175.4万 | -19.70%176.5万 |
| -有形固定資産総額 | -14.21%141.3万 | 18.44%480.4万 | 18.44%480.4万 | -58.84%159.7万 | -59.42%152.1万 | -57.04%164.7万 | 9.62%405.6万 | 9.62%405.6万 | -15.74%388万 | -16.80%374.8万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -40.19%-327.9万 | -40.19%-327.9万 | ---- | ---- | ---- | -30.23%-233.9万 | -30.23%-233.9万 | 16.63%-212.6万 | 14.04%-198.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -32.06%42.8万 | -27.94%49万 | -27.94%49万 | -83.48%53万 | -83.25%59.2万 | -83.91%63万 | -83.51%68万 | -83.51%68万 | -24.43%320.8万 | -21.53%353.5万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.06%248.7万 | -3.82%264.6万 |
| -その他の無形資産 | ---- | -27.94%49万 | -27.94%49万 | ---- | ---- | -46.93%63万 | -52.61%68万 | -52.61%68万 | -54.05%72.1万 | -49.32%88.9万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --256.9万 | --253.1万 |
| 非流動資産合計 | -19.15%184.1万 | -15.94%201.5万 | -15.94%201.5万 | -71.76%212.7万 | -73.02%211.3万 | -76.34%227.7万 | -75.16%239.7万 | -75.16%239.7万 | 19.54%753.1万 | 16.83%783.1万 |
| 資産合計 | -6.30%5,738.2万 | -31.84%4,391.1万 | -31.84%4,391.1万 | -21.28%5,044.4万 | -22.21%5,680.6万 | -23.71%6,124.2万 | -25.76%6,442.1万 | -25.76%6,442.1万 | -31.51%6,408.4万 | -23.81%7,302.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 20.18%288.8万 | 40.80%328.2万 | 40.80%328.2万 | --235.9万 | --274.5万 | --240.3万 | -26.70%233.1万 | -26.70%233.1万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | 39.83%287.5万 | 61.44%328.2万 | 61.44%328.2万 | --201.6万 | --242.4万 | --205.6万 | -36.07%203.3万 | -36.07%203.3万 | ---- | ---- |
| -未払い法人所得税 | -96.25%1.3万 | --0 | --0 | --34.3万 | --32.1万 | --34.7万 | --29.8万 | --29.8万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.64%6.5万 | -33.33%5.8万 | -33.33%5.8万 | -71.21%5.7万 | -61.50%7.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 477.62%673.5万 | 210.10%236.3万 | 210.10%236.3万 | 836.96%215.5万 | 2,969.23%758.1万 | 364.54%116.6万 | 204.80%76.2万 | 204.80%76.2万 | -44.17%23万 | -39.31%24.7万 |
| -短期借入金 | 601.52%648.2万 | 302.29%210.4万 | 302.29%210.4万 | --190.5万 | --732.9万 | --92.4万 | --52.3万 | --52.3万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 4.55%25.3万 | 8.37%25.9万 | 8.37%25.9万 | 8.70%25万 | 2.02%25.2万 | -3.59%24.2万 | -4.40%23.9万 | -4.40%23.9万 | -44.17%23万 | -39.31%24.7万 |
| 流動性繰延負債 | -7.74%64.4万 | 53.08%72.1万 | 53.08%72.1万 | 40.50%67.3万 | 29.11%65.2万 | 11.32%69.8万 | -1.26%47.1万 | -1.26%47.1万 | -13.54%47.9万 | -40.73%50.5万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 346.46%44.2万 | 249.69%56.3万 | 249.69%56.3万 | -95.13%1.3万 | -77.22%7.2万 |
| 流動負債合計 | 115.06%1,026.7万 | 52.11%636.6万 | 52.11%636.6万 | 56.42%518.7万 | 230.76%1,097.8万 | 23.81%477.4万 | 0.72%418.5万 | 0.72%418.5万 | -7.81%331.6万 | -18.43%331.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -92.82%50.1万 | -25.31%557.8万 | -25.31%557.8万 | 586.21%597万 | -28.12%70.8万 | 543.41%698.1万 | 562.64%746.8万 | 562.64%746.8万 | -16.51%87万 | -15.67%98.5万 |
| -長期借入金 | ---- | -24.82%500万 | -24.82%500万 | --534.1万 | ---- | --622.6万 | --665.1万 | --665.1万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -33.64%50.1万 | -29.25%57.8万 | -29.25%57.8万 | -27.70%62.9万 | -28.12%70.8万 | -30.41%75.5万 | -27.51%81.7万 | -27.51%81.7万 | -16.51%87万 | -15.67%98.5万 |
| 繰延負債 | 0.53%75.6万 | 3.01%78.7万 | 3.01%78.7万 | -6.68%72.7万 | -10.24%75.4万 | -13.46%75.2万 | -12.69%76.4万 | -12.69%76.4万 | -14.58%77.9万 | 16.18%84万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 非流動負債合計 | -83.74%125.7万 | -22.68%636.5万 | -22.68%636.5万 | 931.90%669.7万 | -19.89%146.2万 | 295.75%773.3万 | 311.19%823.2万 | 311.19%823.2万 | -66.79%64.9万 | -3.49%182.5万 |
| 負債合計 | -7.86%1,152.4万 | 2.53%1,273.1万 | 2.53%1,273.1万 | 199.72%1,188.4万 | 141.84%1,244万 | 115.27%1,250.7万 | 101.67%1,241.7万 | 101.67%1,241.7万 | -28.57%396.5万 | -13.69%514.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 11.15%2.33億 | 5.62%2.17億 | 5.62%2.17億 | 4.53%2.13億 | 0.02%2.16億 | -6.01%2.09億 | -6.26%2.06億 | -6.26%2.06億 | -6.89%2.03億 | -1.37%2.16億 |
| -普通株式 | 11.15%2.33億 | 5.62%2.17億 | 5.62%2.17億 | 4.53%2.13億 | 0.02%2.16億 | -6.01%2.09億 | -6.26%2.06億 | -6.26%2.06億 | -6.89%2.03億 | -1.37%2.16億 |
| 利益剰余金 | -14.29%-2.24億 | -15.09%-2.18億 | -15.09%-2.18億 | -16.23%-2.09億 | -16.37%-2.03億 | -16.10%-1.96億 | -17.84%-1.89億 | -17.84%-1.89億 | -19.47%-1.8億 | -20.97%-1.75億 |
| 資本剰余金 | 7.19%1,998.5万 | 5.26%1,968.7万 | 5.26%1,968.7万 | 9.32%1,838.6万 | 5.65%1,905.9万 | 2.88%1,864.4万 | 10.11%1,870.4万 | 10.11%1,870.4万 | 15.79%1,681.8万 | 31.60%1,804万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 2.68%1,724万 | -28.54%1,203.1万 | -28.54%1,203.1万 | -15.96%1,658.8万 | 46.78%1,267.3万 | 584.47%1,679万 | 254.76%1,683.7万 | 254.76%1,683.7万 | 253.54%1,973.8万 | 422.32%863.4万 |
| 株主資本 | -5.90%4,585.8万 | -40.04%3,118万 | -40.04%3,118万 | -35.86%3,856万 | -34.64%4,436.6万 | -34.55%4,873.5万 | -35.49%5,200.4万 | -35.49%5,200.4万 | -31.69%6,011.9万 | -24.48%6,788.1万 |
| 資本合計 | -5.90%4,585.8万 | -40.04%3,118万 | -40.04%3,118万 | -35.86%3,856万 | -34.64%4,436.6万 | -34.55%4,873.5万 | -35.49%5,200.4万 | -35.49%5,200.4万 | -31.69%6,011.9万 | -24.48%6,788.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
