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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 191.93%279.13万 | -2.23%-526.1万 | -4,393,790.36%-364.69万 | -7,703,677.42%-1,194.09万 | -297.79%-375.81万 | -303.63万 | -1,532.63%-514.64万 | 99.99%-83 | 100.00%-155 | 178.85%190.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.63%-1,142.42万 | -73.48%-746.89万 | -13,934.79%-903.73万 | -17,034.44%-7,907.89万 | -725.54%-4,047.08万 | -10,962.06%-3,423.83万 | -109.81%-430.53万 | 97.92%-6.44万 | 97.33%-46.15万 | 152.40%646.98万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --98.38万 | 302.51%98.38万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -654.65%-48.58万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --118.67万 | --525.11万 | --89.2万 | --291.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 226.62%819.08万 | 187.87%201.06万 | 3,222.91%213.69万 | 146.75%113.84万 | 164.37%85.45万 | 710.24%250.78万 | -407.89%-228.82万 | 247.58%6.43万 | 416.97%46.14万 | -839.75%-132.76万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | --5.53万 | ---32.17万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -135.26%-428 |
| -前払費用増減額 | -109.29%-1.82万 | 83.57%-6.64万 | ---1.13万 | ---10.06万 | -24.55%10.74万 | --19.61万 | -435.43%-40.41万 | --0 | --0 | 53.04%14.24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 185.91%660.94万 | 245.00%273.19万 | 4,739.26%311.21万 | 238.29%156.07万 | 154.59%106.88万 | 646.89%231.17万 | -295.27%-188.41万 | -81.46%6.43万 | 134.04%46.14万 | -2,380.95%-195.8万 |
| -その他運転資金の変動 | --159.97万 | ---59.96万 | ---101.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 59.82%13.76万 | 32.27万 | 15.87万 | 290.06%8.61万 | 0 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 197.00%279.13万 | -1.25%-512.34万 | -4,005,049.40%-332.43万 | -7,703,677.42%-1,194.09万 | -312.20%-400.29万 | ---287.76万 | -1,626.17%-506.03万 | 99.99%-83 | 100.00%-155 | 297.73%188.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.18%-214.1万 | 47.50%-171.46万 | -1,012.66万 | -2,368.43万 | -220.08%-230.17万 | -1,811.65万 | -537.16%-326.61万 | 0 | 0 | 121.78%191.67万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---19.04万 | ---19.04万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 71.37%-518.74万 | 4.06%-287.81万 | ---104.9万 | ---2,139.46万 | -111.80%-27.8万 | ---1,811.65万 | -215.19%-300万 | --0 | --0 | 126.77%235.59万 |
| 無形資産取引の純額 | ---18.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 872.60%300万 | --0 | ---900万 | ---- | ---- | --30.85万 | ---26.61万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --35.32万 | ---2.25万 | ---7.76万 | ---209.93万 | ---179.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.18%-214.1万 | 50.09%-171.46万 | ---1,012.66万 | ---2,368.43万 | -211.26%-213.26万 | ---1,811.65万 | -570.15%-343.52万 | --0 | --0 | 121.78%191.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.86%3,717.56万 | -70.43%501.67万 | 446.17万 | 60,627.83%4,858.23万 | 958.75%1,193.07万 | 24,505.51%1,968.44万 | 3,293.44%1,696.72万 | 0 | -99.51%8万 | -114.18%-138.93万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---15万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---48.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | --1,737.63万 | ---2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --501.67万 | --446.17万 | 40,462.50%3,245万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 58.02%8万 | -12,225.23%-90.33万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---109.4万 | ---51.93万 | ---16.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.86%3,717.56万 | -70.43%501.67万 | --446.17万 | 60,627.83%4,858.23万 | 958.75%1,193.07万 | 24,505.51%1,968.44万 | 3,293.44%1,696.72万 | --0 | -99.55%8万 | -114.18%-138.93万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.96%222.65万 | 4,974.81%404.78万 | 16,227.82%1,303.7万 | --7.98万 | 1,504.97%724.18万 | --855.15万 | -92.89%7.98万 | -97.13%7.98万 | --0 | -83.55%45.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,988.20%3,782.59万 | -121.50%-182.13万 | -10,830,233.73%-898.92万 | 16,127.82%1,295.71万 | 140.08%579.51万 | -1,737.09%-130.97万 | 2,870.77%847.17万 | 100.00%-83 | -91.00%7.98万 | 5,551.79%241.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 453.07%4,005.24万 | -73.96%222.65万 | 4,974.81%404.78万 | 16,227.82%1,303.7万 | 16,227.82%1,303.7万 | 8,952.26%724.18万 | 947.79%855.15万 | -92.89%7.98万 | -97.13%7.98万 | -97.13%7.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.01%-251.69万 | 13.14%-700.16万 | -6,473,707.23%-537.33万 | -21,629,490.32%-3,352.59万 | -162.26%-447.14万 | ---2,099.41万 | -131.84%-806.03万 | 100.00%-83 | 100.00%-155 | 173.63%718.19万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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