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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.93%255.9万 | -65.18%568.5万 | -116.85%-75.6万 | -54.98%298.3万 | -96.81%9.4万 | 48.72%336.4万 | 38.43%1,632.5万 | 1.10%448.7万 | 296.77%662.6万 | 11.83%295万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.83%190万 | -14.44%735.1万 | 8.02%195.3万 | -35.64%149.5万 | -9.70%214.1万 | -15.69%176.2万 | -5.51%859.2万 | -26.59%180.8万 | 36.73%232.3万 | 4.73%237.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.15%90.2万 | -1.04%315.5万 | 9.41%84.9万 | 0.77%78.2万 | 2.68%76.7万 | -14.85%75.7万 | -34.25%318.8万 | -5.37%77.6万 | -35.92%77.6万 | -48.62%74.7万 |
| 繰延税金 | 552.08%62.6万 | -104.71%-5.8万 | -128.99%-11.8万 | -175.16%-11.5万 | -72.57%7.9万 | -74.93%9.6万 | 7.98%123.1万 | 33.01%40.7万 | -56.03%15.3万 | 28.00%28.8万 |
| 運転資金の増減額 | -306.45%-32万 | -350.71%-440万 | -388.61%-296.4万 | -78.02%65.6万 | -157.09%-224.7万 | 111.22%15.5万 | 208.00%175.5万 | -3.93%102.7万 | 363.37%298.4万 | -92.51%-87.4万 |
| -前払費用増減額 | 657.14%68.9万 | -222.46%-200.1万 | -220.79%-91.2万 | -86.23%23.1万 | -55.40%-141.1万 | -17.27%9.1万 | 177.48%163.4万 | 957.95%75.5万 | 492.58%167.7万 | 28.11%-90.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,676.56%-100.9万 | -2,082.64%-239.9万 | -854.41%-205.2万 | -67.48%42.5万 | -2,558.82%-83.6万 | 104.29%6.4万 | -75.00%12.1万 | -76.49%27.2万 | 192.30%130.7万 | -95.80%3.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.93%255.9万 | -65.18%568.5万 | -116.85%-75.6万 | -54.98%298.3万 | -96.81%9.4万 | 48.72%336.4万 | 38.43%1,632.5万 | 1.10%448.7万 | 296.77%662.6万 | 11.83%295万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.34%1,029.5万 | 141.00%4,506.2万 | 230.45%1,827.4万 | 147.98%1,490.3万 | 105.61%220.4万 | 121.49%968.1万 | -112.38%-1.1億 | 115.12%553万 | 3.52%-3,106.2万 | -593.88%-3,931.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -14.13%573.9万 | -22.43%2,411万 | -14.64%589.7万 | -17.45%565.7万 | -25.12%587.3万 | -29.48%668.3万 | -15.59%3,108.1万 | -29.37%690.8万 | -26.34%685.3万 | 1,465.47%784.3万 |
| 貸付金の純収益支払い | 32.71%472.7万 | 116.27%2,260.4万 | 12,509.90%1,253.4万 | 125.53%964.1万 | 93.30%-313.3万 | 106.56%356.2万 | -57.35%-1.39億 | 99.78%-10.1万 | 8.80%-3,776.4万 | -726.02%-4,678.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 69.68%-17.1万 | -114.44%-158.9万 | -754.55%-9.4万 | -161.59%-39.5万 | -46.05%-53.6万 | -166.04%-56.4万 | -349.09%-74.1万 | 78.85%-1.1万 | -67.78%-15.1万 | -2,346.67%-36.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 95.02%-6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,407.14%-126.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.34%1,029.5万 | 141.00%4,506.2万 | 230.45%1,827.4万 | 147.98%1,490.3万 | 105.61%220.4万 | 121.49%968.1万 | -112.38%-1.1億 | 115.12%553万 | 3.52%-3,106.2万 | -593.88%-3,931.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.33%-1,603.7万 | -147.95%-6,522万 | -261.87%-1,787.3万 | -121.59%-1,303.3万 | -159.54%-1,339.8万 | -136.01%-2,091.6万 | 2,070.24%1.36億 | -7.84%-493.9万 | 1,115.85%6,036.7万 | 270.90%2,250.2万 |
| 預金増減額 | -25.95%-2,448.4万 | -1,161.36%-6,222.3万 | 39.11%-1,977.4万 | -110.22%-385.8万 | 52.15%-1,915.1万 | -165.19%-1,944万 | -128.14%-493.3万 | -306.14%-3,247.5万 | 427.74%3,774.4万 | -10,057.87%-4,002.2万 |
| 借入金純額 | --1,100万 | -97.67%349.1万 | -88.33%350万 | -129.99%-750万 | -88.48%749.1万 | --0 | 1,038.55%1.5億 | 499.98%2,999.9万 | --2,501万 | 750.00%6,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -195.76%-146.4万 | 44.04%-260.1万 | 39.68%-63.7万 | 49.36%-70.7万 | 48.23%-76.2万 | 31.63%-49.5万 | -7.97%-464.8万 | -87.23%-105.6万 | -20.76%-139.6万 | 15.11%-147.2万 |
| 配当金支払総額 | 2.04%-96.1万 | 2.78%-388.7万 | 2.14%-96.2万 | 2.32%-96.8万 | 2.79%-97.6万 | 3.82%-98.1万 | 3.57%-399.8万 | 3.63%-98.3万 | 3.88%-99.1万 | 3.37%-100.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---12.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.33%-1,603.7万 | -147.95%-6,522万 | -261.87%-1,787.3万 | -121.59%-1,303.3万 | -159.54%-1,339.8万 | -136.01%-2,091.6万 | 2,070.24%1.36億 | -7.84%-493.9万 | 1,115.85%6,036.7万 | 270.90%2,250.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.98%5,137.6万 | 181.24%6,584.9万 | -14.88%5,173.1万 | 88.72%4,687.8万 | 49.81%5,797.8万 | 181.24%6,584.9万 | -66.68%2,341.4万 | 1.08%6,077.1万 | -71.01%2,484万 | -56.15%3,870.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.56%-318.3万 | -134.11%-1,447.3万 | -106.99%-35.5万 | -86.49%485.3万 | 19.92%-1,110万 | -151.49%-787.1万 | 190.56%4,243.5万 | 113.83%507.8万 | 240.58%3,593.1万 | -439.55%-1,386.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.88%4,819.3万 | -21.98%5,137.6万 | -21.98%5,137.6万 | -14.88%5,173.1万 | 88.72%4,687.8万 | 49.81%5,797.8万 | 181.24%6,584.9万 | 181.24%6,584.9万 | 1.08%6,077.1万 | -71.01%2,484万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.71%238.8万 | -73.72%409.6万 | -118.99%-85万 | -60.03%258.8万 | -117.11%-44.2万 | 36.59%280万 | 34.02%1,558.4万 | 2.05%447.6万 | 309.81%647.5万 | -1.52%258.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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