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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.41%-403万 | 30.75%-481.8万 | -1,175.42%-511.9万 | -139.75%-1,134.8万 | -126.26%-21.3万 | -276.82%-465.4万 | -244.31%-695.7万 | -97.65%47.6万 | 309.64%2,855.1万 | 117.45%81.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.13%-658.7万 | -78.87%-615.3万 | -1,239.09%-626.5万 | -190.90%-1,678.2万 | -258.06%-875.1万 | -631.64%-514.1万 | -146.20%-344万 | -95.60%55万 | 194.32%1,846.3万 | -123.08%-244.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 35.14%-7.2万 | -2,000.00%-1.9万 | -83.18%1.8万 | -119.82%-4.5万 | -300.00%-4.2万 | -105.56%-11.1万 | -99.04%1,000 | -31.41%10.7万 | 37.58%22.7万 | -83.20%2.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 31.62%250.6万 | 16.90%172.9万 | 30.43%179.6万 | 32.35%669.8万 | 90.94%193.8万 | 39.79%190.4万 | 9.39%147.9万 | 3.38%137.7万 | 42.04%506.1万 | -20.20%101.5万 |
| その他の非現金項目 | 1,067.92%61.9万 | 879.17%23.5万 | 630.00%14.6万 | 3,200.00%13.2万 | --3.5万 | 2,550.00%5.3万 | 2,300.00%2.4万 | 1,900.00%2万 | 101.29%4,000 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 50.56%-122.8万 | 78.52%-140万 | 10.54%-233.4万 | -31.24%-569.6万 | 490.88%591.4万 | -27.38%-248.4万 | 13.36%-651.7万 | -139.26%-260.9万 | 87.46%-434万 | 94.04%-151.3万 |
| -売上債権増減額 | 484.32%129.9万 | 284.97%217.9万 | 238.54%119.7万 | 98.49%-6.8万 | 225.24%231.2万 | 80.25%-33.8万 | 59.08%-117.8万 | -144.58%-86.4万 | 88.22%-449.8万 | 94.02%-184.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 86.37%-19.5万 | -114.95%-10.3万 | 145.24%15.2万 | -80.77%13.5万 | 45.27%121.3万 | -619.10%-143.1万 | 302.92%68.9万 | -220.00%-33.6万 | 140.21%70.2万 | -74.62%83.5万 |
| -前払費用増減額 | -156.57%-40.9万 | -478.25%-168.7万 | -0.71%-212.2万 | 39.06%-37.6万 | 144.60%56.2万 | 34.14%72.3万 | 93.91%44.6万 | -1,572.22%-210.7万 | -142.70%-61.7万 | -549.48%-126万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11.63%136万 | 24,866.67%148.6万 | 156.60%204.1万 | 106.20%179.6万 | 300.52%386.9万 | 180.66%153.9万 | 99.59%-6,000 | -210.17%-360.6万 | -79.93%87.1万 | -65.85%96.6万 |
| -その他流動資産の変動 | --6,000 | --0 | --84.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -50.82%-55.5万 | --11.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -107.67%-62.3万 | 74.62%-97.1万 | -127.42%-108.5万 | 159.39%43万 | 149.88%59.9万 | -118.73%-30万 | -109.99%-382.6万 | 467.72%395.7万 | 73.16%-72.4万 | 25.03%-120.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 0.41%-266.6万 | 12.79%-230.4万 | -1,069.45%-336.4万 | -1,682.74%-761.3万 | -402.17%-264.1万 | -880.59%-267.7万 | -262.91%-264.2万 | -42.93%34.7万 | -81.56%48.1万 | -23.80%87.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.41%-403万 | 30.75%-481.8万 | -1,175.42%-511.9万 | -139.75%-1,134.8万 | -126.26%-21.3万 | -276.82%-465.4万 | -244.31%-695.7万 | -97.65%47.6万 | 309.64%2,855.1万 | 117.45%81.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.22%-9.7万 | -89.79%12.4万 | 247.40%243.5万 | 34.09%-136.9万 | 74.74%-126.4万 | 149.55%33.2万 | 348.98%121.5万 | -140.45%-165.2万 | 89.44%-207.7万 | -191.23%-500.3万 |
| 資本支出 | 73.65%-17.6万 | 96.06%-2.6万 | -81.62%-93.9万 | 19.49%-315.5万 | 17.92%-131万 | -20.58%-66.8万 | 2.08%-66万 | 52.79%-51.7万 | 7.37%-391.9万 | -6,011.11%-159.6万 |
| 固定資産取引の純額 | --7.9万 | ---- | ---- | -89.82%4.6万 | --4.6万 | --0 | ---- | ---- | --45.2万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---290.4万 | ---47.8万 | ---290.4万 | --0 | --47.8万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 161.35%337.4万 | 199.71%416.6万 | --0 | 610.20%100万 | 1,956.44%187.5万 | -74.66%129.1万 | 124.52%139万 | -166.07%-340.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --47.8万 | ---- | ---- | --0 | ---290.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.22%-9.7万 | -89.79%12.4万 | 247.40%243.5万 | 34.09%-136.9万 | 74.74%-126.4万 | 149.55%33.2万 | 348.98%121.5万 | -140.45%-165.2万 | 89.44%-207.7万 | -191.23%-500.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 138.00%285.6万 | 11,425.53%532.3万 | 35.18%227.1万 | 122.12%575.7万 | 130.79%292.4万 | 138.44%120万 | 99.24%-4.7万 | 123.26%168万 | -174.08%-2,602.3万 | -887.32%-949.8万 |
| 借入金純額 | --285.6万 | --69.9万 | -70.12%227.1万 | 249.40%1,052.4万 | 152.21%292.4万 | --0 | --0 | 632.96%760万 | -15,553.33%-704.4万 | -12,344.44%-560万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 9,938.30%462.4万 | --0 | 38.01%-596.7万 | --0 | --0 | 96.78%-4.7万 | -414.78%-592万 | -124.24%-962.6万 | -324.86%-389.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.74%-935.3万 | ---2,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --120万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138.00%285.6万 | 11,425.53%532.3万 | 35.18%227.1万 | 122.12%575.7万 | 130.79%292.4万 | 138.44%120万 | 99.24%-4.7万 | 123.26%168万 | -174.08%-2,602.3万 | -887.32%-949.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.15%236.5万 | -81.94%173.6万 | -76.41%214.9万 | 5.21%910.9万 | -96.92%70.2万 | -84.04%382.4万 | -62.75%961.3万 | 5.21%910.9万 | 27.02%865.8万 | 159.58%2,279.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.29%-127.1万 | 110.87%62.9万 | -181.94%-41.3万 | -1,643.24%-696万 | 110.57%144.7万 | -169.14%-312.2万 | -213.26%-578.9万 | -97.06%50.4万 | -75.52%45.1万 | -10,852.00%-1,369万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.84%109.4万 | -38.15%236.5万 | -81.94%173.6万 | -76.41%214.9万 | -76.41%214.9万 | -96.92%70.2万 | -84.04%382.4万 | -62.75%961.3万 | 5.21%910.9万 | 5.21%910.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.97%-420.6万 | 36.41%-484.4万 | -14,675.61%-605.8万 | -158.88%-1,450.3万 | -94.01%-152.3万 | -356.11%-532.2万 | -283.67%-761.7万 | -100.21%-4.1万 | 237.99%2,463.2万 | 83.01%-78.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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