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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 106.30%111.9万 | 63.68%-891.6万 | -24.52%-1,681.4万 | -89.98%-5,466.2万 | -32.63%114.6万 | -179.51%-1,775.5万 | -188.04%-2,455万 | 69.51%-1,350.3万 | 6.89%-2,877.3万 | 105.48%170.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.79%-3,931万 | 99.98%-9,000 | -92.95%-5,026.8万 | -30.73%-1.21億 | 74.38%-1,837.4万 | -3,615.08%-3,613.5万 | -383.40%-4,065.4万 | -91.12%-2,605.2万 | -3,245.28%-9,272.3万 | -216.18%-7,171万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -232.85%-413.7万 | ---1,869.3万 | 2,127.20%2,710.5万 | 261.46%601.1万 | 237.35%168万 | 5,775.47%311.4万 | --0 | 130.98%121.7万 | 84.52%-372.3万 | 110.63%49.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 140.85%1,462.7万 | 7.19%643.9万 | -7.28%638.2万 | 43.57%2,510.6万 | 16.30%614.3万 | 31.39%607.3万 | 60.57%600.7万 | 79.15%688.3万 | 84.60%1,748.7万 | 69.40%528.2万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 776.52%5,157.8万 | 1,213.34%5,842.8万 |
| その他の非現金項目 | -1,144.44%-244.4万 | 941.83%433.4万 | 1,164.07%341.3万 | 454.44%123.7万 | 67.72%31.7万 | 126.06%23.4万 | 96.23%41.6万 | 82.43%27万 | -167.50%-34.9万 | 46.51%18.9万 |
| 運転資金の増減額 | 289.92%444.9万 | -122.59%-181.2万 | -231.84%-393.8万 | 609.07%2,244.5万 | 24.66%1,029.7万 | -93.45%114.1万 | 1,175.07%802万 | 110.18%298.7万 | 71.61%-440.9万 | 408.44%826万 |
| -売上債権増減額 | 124.21%242.1万 | 49.86%-434.1万 | -50.01%1,006万 | 11.21%-365.1万 | -11.92%-511.6万 | -251.38%-1,000.2万 | -236.59%-865.7万 | 662.75%2,012.4万 | -211.71%-411.2万 | -313.60%-457.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -0.12%575万 | -74.84%237.1万 | 64.44%-515万 | -79.61%590.3万 | -70.21%520.7万 | 347.61%575.7万 | -55.00%942.3万 | -102.97%-1,448.4万 | 187.84%2,895.6万 | 219.34%1,747.7万 |
| -前払費用増減額 | -3.15%-428.7万 | 124.45%459.9万 | -92.69%6.6万 | -10.42%157.4万 | 48.95%277.8万 | -15.80%-415.6万 | -16.71%204.9万 | -11.56%90.3万 | 0.75%175.7万 | 538.82%186.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -173.93%-776.1万 | -272.84%-404.8万 | -130.17%-698.1万 | 149.43%1,594.9万 | 189.13%614.2万 | -26.63%1,049.8万 | 110.25%234.2万 | 81.98%-303.3万 | -714.53%-3,226.3万 | -195.15%-689.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 970.92%832.6万 | -113.73%-39.3万 | -269.60%-193.3万 | 113.09%267万 | 238.42%128.6万 | -114.50%-95.6万 | 198.59%286.3万 | 81.44%-52.3万 | -81.46%125.3万 | -87.38%38万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 106.30%111.9万 | 63.68%-891.6万 | -24.52%-1,681.4万 | -89.98%-5,466.2万 | -32.63%114.6万 | -179.51%-1,775.5万 | -188.04%-2,455万 | 69.51%-1,350.3万 | 6.89%-2,877.3万 | 105.48%170.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.13%-112.8万 | 20.99%-215.3万 | -0.06%-310万 | 53.45%-1,606.1万 | -43.72%-587.8万 | -0.09%-436万 | 79.00%-272.5万 | 76.31%-309.8万 | 39.53%-3,450.1万 | 73.72%-409万 |
| 固定資産取引の純額 | 69.39%-101.8万 | 15.84%-210.4万 | -3.23%-303.8万 | 59.32%-1,439.1万 | -42.19%-562.2万 | 53.73%-332.6万 | 78.45%-250万 | 76.70%-294.3万 | 34.41%-3,537.6万 | 71.33%-395.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 47.12%-11万 | 78.22%-4.9万 | 60.00%-6.2万 | 69.69%-84.4万 | -72.97%-25.6万 | 74.48%-20.8万 | 83.64%-22.5万 | 65.32%-15.5万 | 10.77%-278.5万 | 91.63%-14.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -122.57%-82.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --366万 | --1.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.13%-112.8万 | 20.99%-215.3万 | -0.06%-310万 | 53.45%-1,606.1万 | -43.72%-587.8万 | -0.09%-436万 | 79.00%-272.5万 | 76.31%-309.8万 | 39.53%-3,450.1万 | 73.72%-409万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -6.27%2,753.4万 | 316.24%5,582.6万 | 133.22%498.3万 | 2,177.2万 | -955.17%-30.6万 | 3.29%2,937.7万 | -76.31%1,341.2万 | -127.47%-1,500万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 225.73%3,100万 | 107.37%534.4万 | 133.33%500万 | --2,500万 | --0 | 57.14%-2,465.6万 | -237.50%-7,253.1万 | -127.55%-1,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -38.60%6,030万 | --0 | --0 | --0 | -38.60%6,030万 | --9,821万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---10.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.18%16.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 44.69%-346.6万 | 21.88%-971.3万 | ---1.7万 | ---312.3万 | -955.17%-30.6万 | 49.48%-626.7万 | -453.81%-1,243.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -6.27%2,753.4万 | 316.24%5,582.6万 | 133.22%498.3万 | --2,177.2万 | -955.17%-30.6万 | 3.29%2,937.7万 | -76.31%1,341.2万 | -127.47%-1,500万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.14%2,340.8万 | -36.77%3,447.7万 | -35.68%2,685.7万 | -54.42%4,175.4万 | -55.01%2,660.6万 | -34.54%2,694.9万 | -13.03%5,453万 | -54.42%4,175.4万 | -25.49%9,161.6万 | -29.27%5,914.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.38%-9,000 | 59.87%-1,106.9万 | -40.36%762万 | 70.12%-1,489.7万 | 101.44%25.1万 | -101.91%-34.3万 | -28.11%-2,758.1万 | 144.18%1,277.6万 | -59.11%-4,986.2万 | -317.36%-1,738.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.05%2,339.9万 | -13.14%2,340.8万 | -36.77%3,447.7万 | -35.68%2,685.7万 | -35.68%2,685.7万 | -55.01%2,660.6万 | -34.54%2,694.9万 | -13.03%5,453万 | -54.42%4,175.4万 | -54.42%4,175.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.96%-9,000 | 59.42%-1,106.9万 | -19.96%-1,991.4万 | -4.43%-6,989.7万 | -97.08%-473.2万 | -248.60%-2,128.9万 | -26.86%-2,727.5万 | 71.06%-1,660.1万 | 23.91%-6,693.4万 | 94.85%-240.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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