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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.65%-66.7万 | 53.90%-355.9万 | 107.60%11.4万 | 60.02%-89.6万 | 26.97%-120.2万 | 32.52%-157.5万 | -17.39%-772.1万 | -4.09%-150万 | -5.56%-224.1万 | 6.10%-164.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.39%-207.9万 | 51.94%-585.3万 | 140.52%92.5万 | 54.14%-145.5万 | -7.25%-229.3万 | 33.90%-303万 | -42.98%-1,217.8万 | -3.68%-228.3万 | -71.14%-317.3万 | 28.97%-213.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 89.27%-6.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.99%-60.6万 | 96.02%-2.8万 | 89.79%-5.9万 | -133.22%-29.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.05%37.8万 | -0.20%151.7万 | -0.54%37万 | 0.00%38.4万 | -0.26%38.1万 | 0.00%38.2万 | 5.26%152万 | -7.69%37.2万 | 5.79%38.4万 | 10.40%38.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -8,076.19%-171.7万 | -8,495.00%-171.9万 | 150.00%1,000 | ---- | ---- | -128.00%-2.1万 | -133.33%-2万 | -111.11%-2,000 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -2.78%59.4万 | 194.25%60.6万 | 92.86%-7,000 | -25.91%-24.3万 | 285.61%24.5万 | 377.73%61.1万 | -62.78%-64.3万 | -114.76%-9.8万 | 59.45%-19.3万 | 42.36%-13.2万 |
| -売掛金増減額 | 87.95%31.2万 | 35.17%-48.3万 | 157.44%13.9万 | -806.52%-65万 | -130.00%-13.8万 | 131.03%16.6万 | -327.83%-74.5万 | -330.48%-24.2万 | 538.10%9.2万 | -121.28%-6万 |
| -在庫増減額 | -191.36%-14.8万 | 325.00%32.4万 | 660.00%25.2万 | -371.43%-9.9万 | 107.50%9,000 | 285.71%16.2万 | 32.71%-14.4万 | -138.79%-4.5万 | 83.06%-2.1万 | -42.86%-12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 14.88%27.8万 | 422.56%52.9万 | -2,604.76%-56.8万 | 223.01%43.3万 | 8,340.00%42.2万 | 18.63%24.2万 | -403.70%-16.4万 | -104.34%-2.1万 | -495.51%-35.2万 | 100.90%5,000 |
| -その他流動資産の変動 | 50.00%12.6万 | -8.15%45.1万 | -3.33%14.5万 | -14.93%11.4万 | 12.50%10.8万 | -24.32%8.4万 | 240.69%49.1万 | 2,900.00%15万 | 136.91%13.4万 | -48.39%9.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -18.75%-5.7万 | -13.19%-20.6万 | -21.74%-5.6万 | -15.22%-5.3万 | -8.89%-4.9万 | -6.67%-4.8万 | 19.11%-18.2万 | 20.69%-4.6万 | 19.30%-4.6万 | 19.64%-4.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,560.00%8.3万 | -108.91%-9,000 | -23.58%8.1万 | --1.2万 | -1,237.50%-10.7万 | 66.67%5,000 | 741.67%10.1万 | --10.6万 | --0 | ---8,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.65%-66.7万 | 53.90%-355.9万 | 107.60%11.4万 | 60.02%-89.6万 | 26.97%-120.2万 | 32.52%-157.5万 | -17.39%-772.1万 | -4.09%-150万 | -5.56%-224.1万 | 6.10%-164.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 54.51%-12.6万 | 5.77%-4.9万 | 80.67%-2.3万 | 66.67%-3.2万 | -120.00%-2.2万 | 59.38%-27.7万 | 10.34%-5.2万 | 60.73%-11.9万 | 29.41%-9.6万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 54.51%-12.6万 | 5.77%-4.9万 | 80.67%-2.3万 | 66.67%-3.2万 | -120.00%-2.2万 | 59.38%-27.7万 | 10.34%-5.2万 | 60.73%-11.9万 | 29.41%-9.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 54.51%-12.6万 | 5.77%-4.9万 | 80.67%-2.3万 | 66.67%-3.2万 | -120.00%-2.2万 | 59.38%-27.7万 | 10.34%-5.2万 | 60.73%-11.9万 | 29.41%-9.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.14%-5.9万 | 874.22%174.2万 | 14.97%-12.5万 | -396.77%-9.2万 | 3,721.74%166.6万 | 565.08%29.3万 | -101.38%-22.5万 | -162.50%-14.7万 | 159.62%3.1万 | -100.30%-4.6万 |
| 借入金純額 | 13.10%-12.6万 | -37.81%-50.3万 | 14.97%-12.5万 | 15.60%-9.2万 | -206.52%-14.1万 | -130.16%-14.5万 | -74.64%-36.5万 | -162.50%-14.7万 | -98.18%-10.9万 | -6.98%-4.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -84.70%6.7万 | 1,640.31%224.5万 | --0 | --0 | --180.7万 | --43.8万 | -99.20%12.9万 | --0 | --12.9万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -95.97%1.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.14%-5.9万 | 874.22%174.2万 | 14.97%-12.5万 | -396.77%-9.2万 | 3,721.74%166.6万 | 565.08%29.3万 | -101.38%-22.5万 | -162.50%-14.7万 | 159.62%3.1万 | -100.30%-4.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.40%150.2万 | -70.47%344.5万 | -69.63%156.2万 | -65.57%257.3万 | -76.88%214.1万 | -70.47%344.5万 | 339.31%1,166.8万 | -61.10%514.4万 | -52.40%747.3万 | 305.12%926.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.33%-72.6万 | 76.37%-194.3万 | 96.47%-6万 | 56.59%-101.1万 | 124.16%43.2万 | 45.82%-130.4万 | -191.25%-822.3万 | -9.26%-169.9万 | 6.01%-232.9万 | -113.33%-178.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.76%77.6万 | -56.40%150.2万 | -56.40%150.2万 | -69.63%156.2万 | -65.57%257.3万 | -76.88%214.1万 | -70.47%344.5万 | -70.47%344.5万 | -61.10%514.4万 | -52.40%747.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.23%-66.7万 | 53.93%-368.5万 | 104.19%6.5万 | 61.06%-91.9万 | 29.16%-123.4万 | 31.87%-159.7万 | -10.18%-799.8万 | -3.54%-155.2万 | 2.72%-236万 | 7.78%-174.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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