(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.28%968.2万 | 36.68%1,816.1万 | -26.08%7,437万 | -6.27%2,926.1万 | -47.41%1,886.7万 | -32.29%1,295.7万 | -7.57%1,328.7万 | 204.98%1.01億 | 217.92%3,122万 | 177.52%3,587.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -44.70%278.9万 | -130.87%-533.3万 | -16.65%5,073.1万 | 79.70%3,970.8万 | -214.98%-1,129.3万 | -72.05%504.3万 | 58.42%1,727.3万 | -46.87%6,086.8万 | -80.72%2,209.7万 | 33.76%982.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -128.32%-292.7万 | 379.12%1,196.6万 | 35.66%-533.4万 | -1,210.80%-1,562.9万 | 483.00%1,586.4万 | 58.20%-128.2万 | -72.38%-428.7万 | -658.25%-829万 | 121.40%140.7万 | -975.84%-414.2万 |
減価償却費及び償却費 | -11.40%1,026.5万 | -22.04%1,061.1万 | 40.11%4,662.3万 | -3.43%1,029.2万 | 50.24%1,113.4万 | 53.17%1,158.6万 | 78.06%1,361.1万 | 44.73%3,327.7万 | 93.50%1,065.8万 | 26.06%741.1万 |
株式ベースの報酬 | 45.51%69.7万 | 14.99%56万 | 63.28%186.3万 | -5.35%40.7万 | 34.52%49.1万 | 123.83%47.9万 | 271.76%48.7万 | 340.54%114.1万 | 273.91%43万 | 1,040.63%36.5万 |
繰延税金 | --6.7万 | ---146.6万 | ---1,962.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -108.18%-26.3万 | 92.39%-6.6万 | 422.50%376.2万 | 388.61%136.8万 | -85.89%4.7万 | 611.06%321.4万 | -311.46%-86.7万 | -73.39%72万 | -1,085.00%-47.4万 | -22.38%33.3万 |
運転資金の増減額 | 84.45%-94.6万 | 114.61%188.9万 | -128.35%-365.4万 | 539.48%1,273.6万 | -88.12%262.4万 | -49.31%-608.3万 | -480.86%-1,293万 | 3,622.13%1,289.1万 | -383.00%-289.8万 | 337.06%2,208.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -25.28%968.2万 | 36.68%1,816.1万 | -26.08%7,437万 | -6.27%2,926.1万 | -47.41%1,886.7万 | -32.29%1,295.7万 | -7.57%1,328.7万 | 204.98%1.01億 | 217.92%3,122万 | 177.52%3,587.8万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.38%-698.7万 | 29.99%-2,358.9万 | 7.58%-9,038.6万 | 24.99%-3,509.7万 | 56.52%-1,421.1万 | -61.01%-738.4万 | -145.24%-3,369.4万 | -445.32%-9,779.8万 | -1,333.96%-4,679万 | -307.18%-3,268.4万 |
資本支出 | -111.87%-690.7万 | 58.30%-1,234.2万 | 37.71%-10.9万 | --0 | 85.42%-7,000 | -2,759.65%-326万 | ---2,959.4万 | ---17.5万 | ---1.4万 | ---4.8万 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 10.06%-8,663.4万 | 13.05%-3,210.8万 | 55.78%-2,161万 | 102.37%12.3万 | 96.98%-16.1万 | -256.45%-9,632.3万 | -199.26%-3,692.9万 | -700.93%-4,887.3万 |
その他の投資活動純額 | 98.12%-8万 | -185.53%-1,124.7万 | -180.23%-364.3万 | 69.65%-298.9万 | -54.39%740.6万 | -698.17%-424.7万 | 53.11%-393.9万 | -114.30%-130万 | -208.48%-984.7万 | 943.48%1,623.7万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.38%-698.7万 | 29.99%-2,358.9万 | 7.58%-9,038.6万 | 24.99%-3,509.7万 | 56.52%-1,421.1万 | -61.01%-738.4万 | -145.24%-3,369.4万 | -445.32%-9,779.8万 | -1,333.96%-4,679万 | -307.18%-3,268.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.95%-272.3万 | -74.87%512万 | 312.43%1,635.1万 | -27.59%609.8万 | -221.65%-457.4万 | 64.01%-555.1万 | 557.37%2,037.6万 | 23.99%-769.7万 | 617.00%842.2万 | 172.13%376万 |
借入金純額 | 121.86%112.5万 | -54.73%900.2万 | 170.27%1,989.5万 | 28.26%968.2万 | -249.41%-452.4万 | 85.01%-514.7万 | 537.01%1,988.4万 | -41.39%-2,831.1万 | 557.52%754.9万 | 119.99%302.8万 |
株式発行/消却(ネット) | ---6.5万 | ---44.8万 | -97.70%48.7万 | -80.40%20.7万 | -250.60%-12.5万 | --0 | --0 | 109.71%2,113.2万 | 2,678.95%105.6万 | -99.18%8.3万 |
配当金支払総額 | ---372.6万 | ---373.2万 | ---371.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -500.00%-2.4万 | -48.37%20.6万 | ---- | ---- | ---- | --6,000 | --39.9万 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.95%-3.3万 | -1.08%9.2万 | 39.19%-31.5万 | 59.02%-7.5万 | -88.44%7.5万 | 58.79%-41万 | -2.11%9.3万 | -189.39%-51.8万 | -976.47%-18.3万 | 503.11%64.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.95%-272.3万 | -74.87%512万 | 312.43%1,635.1万 | -27.59%609.8万 | -221.65%-457.4万 | 64.01%-555.1万 | 557.37%2,037.6万 | 23.99%-769.7万 | 617.00%842.2万 | 172.13%376万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 644.44%6.7万 | 837.50%37.5万 | -99.19%4万 | -98.43%11.3万 | -86.75%3.1万 | -99.19%9,000 | -99.19%4万 | --492.8万 | --718.8万 | -25.00%23.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -227.27%-2.8万 | -893.55%-30.8万 | 106.85%33.5万 | 103.67%26.2万 | -98.82%8.2万 | 102.51%2.2万 | 99.19%-3.1万 | -199.19%-488.8万 | ---714.8万 | 2,328.85%695.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25.81%3.9万 | 644.44%6.7万 | 837.50%37.5万 | 837.50%37.5万 | -98.43%11.3万 | -86.75%3.1万 | -99.19%9,000 | -99.19%4万 | -99.19%4万 | --718.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | -71.30%277.5万 | 135.34%581.9万 | -423.93%-1,252.3万 | 50.25%-284.7万 | 79.85%-275万 | -30.13%967万 | -282.25%-1,646.8万 | -33.54%386.6万 | -125.31%-572.3万 | -299.97%-1,365万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし