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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | (Q1)2021/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.71%-25.18万 | 31.84%-59.97万 | 60.36%-157.41万 | 24.39%-25.89万 | 56.95%-87.98万 | -1,182.07%-397.11万 | -368.08%-108.31万 | -1,977.16%-50.18万 | -493.12%-34.24万 | -4,216.29%-204.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.11%-45.69万 | 48.76%-39.74万 | 45.72%-223万 | 58.83%-33.32万 | 35.73%-77.56万 | -148.43%-410.8万 | 30.67%-103.22万 | -1,745.68%-105.95万 | -1,300.36%-80.94万 | -2,331.68%-120.69万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---1.04万 | --0 | ---6,781 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 89.04%4.29万 | 13.65%4.38万 | 40.08%12.92万 | 124.81%2.27万 | 235.54%3.86万 | 302.66%9.22万 | 356.67%5.04万 | 354.52%2.02万 | 127.56%1.01万 | 285.93%1.15万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --10.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -77.09%20.37万 | ---- | ---- | -7.24%88.91万 | --0 | --36.79万 | --1,768 | --51.95万 |
| その他の非現金項目 | -77.91%2,974 | 123.74%3,061 | -403.78%-1.57万 | --1.35万 | -107,541.67%-1.29万 | 461.11%5,179 | 4,460.91%5,017 | -31.19%150 | --0 | -95.18%12 |
| 運転資金の増減額 | 28.54%9.87万 | -54.12%-24.92万 | 136.58%34.92万 | -83.13%7.68万 | 88.18%-16.17万 | -364.05%-95.46万 | -173.45%-21.13万 | 113.32%16.95万 | 9,774.28%45.52万 | -144,050.37%-136.8万 |
| -売掛金増減額 | 574.41%4.76万 | 41.21%-5.8万 | 127.02%17.17万 | 49.22%-1万 | -637.61%-9.86万 | -7,729.65%-63.55万 | -8,128.53%-62.36万 | --2.13万 | -4,894.90%-1.98万 | -1,308.75%-1.34万 |
| -前払費用増減額 | -61.77%1.76万 | -103.78%-4,778 | 180.66%15.08万 | -88.90%4.61万 | 113.50%12.66万 | -1,171.57%-18.69万 | 867.21%10.2万 | 7,754.88%23.39万 | --41.48万 | ---93.77万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -17.81%3.35万 | 1.69%-18.64万 | 120.19%2.67万 | -32.24%4.07万 | 54.52%-18.96万 | -134.40%-13.22万 | 0.55%31.03万 | -203.87%-8.57万 | --6.01万 | ---41.69万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.32%-25.18万 | 34.70%-59.97万 | 60.36%-157.41万 | 35.66%-22.03万 | 55.07%-91.84万 | -1,182.07%-397.11万 | -368.08%-108.31万 | -1,977.16%-50.18万 | -493.13%-34.24万 | -4,216.20%-204.39万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 79.38%-13.25万 | 0 | 82.22%-4.95万 | -446.13%-64.25万 | -103.65%-13.78万 | -349.01%-22.45万 | -1,750 | -27.85万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 77.27%-13.25万 | --0 | 82.22%-4.95万 | -395.55%-58.3万 | -436.61%-36.3万 | 220.43%6.02万 | ---1,750 | ---27.85万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.95万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 79.38%-13.25万 | --0 | 82.22%-4.95万 | -446.13%-64.25万 | -103.65%-13.78万 | -349.01%-22.45万 | ---1,750 | ---27.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -280.83%-2.36万 | -103.00%-4.91万 | -100.97%-6.78万 | -100.57%-6,207 | -100.41%-2.42万 | 1,361.75%701.77万 | -106.86%-9,685 | -100.44%-1,910 | 16,185.33%108.98万 | 12,570.13%593.95万 |
| 借入金純額 | -280.83%-2.36万 | -103.00%-4.91万 | -82.55%-6.78万 | ---6,207 | -1,450.67%-2.42万 | -116.41%-3.72万 | -619.46%-3.37万 | 59.21%-1,910 | --0 | 50.00%-1,561 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 1,193.79%726.3万 | --0 | --0 | --117.8万 | --608.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1.13万 | --0 | --0 | --0 | --1.13万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -242.25%-21.94万 | 272.73%2.4万 | --0 | ---8.82万 | -410.51%-15.53万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280.83%-2.36万 | -103.00%-4.91万 | -100.97%-6.78万 | -100.57%-6,207 | -100.41%-2.42万 | 1,361.75%701.77万 | -106.86%-9,685 | -100.44%-1,910 | 16,185.33%108.98万 | 12,570.13%593.95万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.76%74.52万 | -56.00%139.4万 | 314.53%316.85万 | -50.33%217.64万 | 314.53%316.85万 | 7.41%76.44万 | 311.87%439.91万 | 676.68%512.72万 | 516.10%438.16万 | 7.41%76.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -21.63%-27.55万 | 34.60%-64.88万 | -173.81%-177.45万 | -130.37%-22.65万 | -127.43%-99.21万 | 4,461.48%240.41万 | -305.17%-123.06万 | -278.50%-72.82万 | 1,561.29%74.57万 | 761,613.89%361.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.91%46.97万 | -65.76%74.52万 | -56.00%139.4万 | -61.97%194.99万 | -50.33%217.64万 | 314.53%316.85万 | 314.53%316.85万 | 311.87%439.91万 | 676.68%512.72万 | 516.10%438.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.32%-25.18万 | 41.60%-59.97万 | 61.23%-176.56万 | 35.98%-22.03万 | 55.78%-102.69万 | -965.57%-455.41万 | -308.27%-122.09万 | -2,765.35%-66.68万 | -496.16%-34.41万 | -4,804.26%-232.23万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
