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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.99%-5,665 | 15.03%-2.84万 | 28.05%-7,463 | -163.04%-2,328 | -445.00%-1.53万 | 89.38%-3,313 | -843.78%-3.34万 | 66.07%-1.04万 | -96.34%3,693 | 109.90%4,436 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.78%-3.11万 | 81.75%-11.53万 | 151.64%3.75万 | 90.17%-1.07万 | -15.03%-6.67万 | 80.77%-7.54万 | -40.55%-63.19万 | 53.17%-7.25万 | -14.12%-10.92万 | 35.99%-5.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,448.48%2,523 | -119.86%-1,764 | -449.43%-1,541 | -93.09%379 | -154.68%-701 | -94.07%99 | 325.27%8,880 | -32.26%441 | 805.40%5,488 | 198.01%1,282 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -96.86%22 | --0 | --0 | --0 | -87.43%22 | -4.11%700 | -3.85%175 | -3.85%175 | -4.37%175 |
| 資産減損費用 | --0 | --7,886 | ---2 | --22 | --50 | --7,816 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --29.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -64.32%2.29万 | -72.61%8.08万 | -170.47%-4.34万 | -92.53%8,008 | -14.65%5.2万 | -1.62%6.42万 | -21.21%29.49万 | 51.94%6.16万 | -45.61%10.73万 | 30.05%6.09万 |
| -売掛金増減額 | --0 | 51.07%2,822 | 117.20%354 | -56.89%1,208 | -137.16%-638 | 420.07%1,898 | 3,266.10%1,868 | -1.78%-2,058 | 25.03%2,802 | 8.40%1,717 |
| -前払費用増減額 | --0 | -15.04%-482 | -2,555.32%-1,248 | 89.32%-22 | 2,563.89%887 | 23.85%-99 | -100.43%-419 | 95.25%-47 | -100.21%-206 | -100.51%-36 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -63.29%2.29万 | -73.27%7.84万 | -166.74%-4.25万 | -93.48%6,822 | -12.64%5.18万 | -5.43%6.24万 | 6.09%29.35万 | 46.27%6.37万 | 8.51%10.47万 | 55.22%5.92万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.99%-5,665 | 15.03%-2.84万 | 28.05%-7,463 | -163.04%-2,328 | -445.00%-1.53万 | 89.38%-3,313 | -843.78%-3.34万 | 66.07%-1.04万 | -96.34%3,693 | 109.90%4,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.32%3.04万 | -36.25%5.88万 | -37.68%3.78万 | -35.74%4.02万 | -6.55%5.55万 | -36.25%5.88万 | 11,648.03%9.22万 | -50.81%6.07万 | 186.91%6.25万 | -9.08%5.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.99%-5,665 | 15.03%-2.84万 | 28.05%-7,463 | -163.04%-2,328 | -445.00%-1.53万 | 89.38%-3,313 | -138.21%-3.34万 | 66.07%-1.04万 | -96.34%3,693 | 109.90%4,436 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -805.40%-5,488 | -198.01%-1,282 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.45%2.47万 | -48.32%3.04万 | -48.32%3.04万 | -37.68%3.78万 | -35.74%4.02万 | -6.55%5.55万 | -36.25%5.88万 | -36.25%5.88万 | -50.81%6.07万 | 186.91%6.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.99%-5,665 | 15.03%-2.84万 | 28.05%-7,463 | -163.04%-2,328 | -445.00%-1.53万 | 89.38%-3,313 | -843.78%-3.34万 | 66.07%-1.04万 | -96.34%3,693 | 109.90%4,436 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
