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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -201.77%-568万 | -151.71%-1,786.4万 | -48.67%6,907万 | -46.38%1.87億 | -80.16%1,214.6万 | -96.01%558.1万 | -68.12%3,454.9万 | 246.82%1.35億 | 471.77%3.48億 | 193.27%6,120.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -276.45%-2,850.5万 | -75.66%332.8万 | -98.31%31.8万 | -107.41%-658.5万 | -928.55%-3,152.5万 | -119.51%-757.2万 | -63.05%1,367.2万 | 17.03%1,884万 | 9,096.27%8,883.6万 | 49.41%-306.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 387.73%3,944.8万 | 31.99%571.4万 | 236.58%240.1万 | 16,942.86%6,442.2万 | 825.51%5,376.3万 | 199.30%808.8万 | 307.73%432.9万 | -136.64%-175.8万 | -99.05%37.8万 | -77.65%580.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 103.62%2,567.2万 | 109.46%2,475.8万 | 95.65%2,394.6万 | 117.70%5,699.8万 | 126.33%2,033.1万 | 72.69%1,260.8万 | 93.52%1,182万 | 222.93%1,223.9万 | 55.70%2,618.2万 | 133.93%898.3万 |
| 繰延税金 | -3,603.32%-1,673.9万 | -255.01%-790.6万 | -969.32%-658.7万 | -248.43%-1,769.1万 | -1,977.34%-1,439.6万 | -138.60%-45.2万 | -1,394.63%-222.7万 | -105.31%-61.6万 | 16,687.32%1,191.9万 | 63.94%-69.3万 |
| その他の非現金項目 | 111.77%122.7万 | -86.33%164.3万 | 73.49%100.8万 | 196.42%273万 | 103.23%55.5万 | -158.67%-1,042.7万 | 4,255.43%1,202.1万 | 1,660.61%58.1万 | 214.33%92.1万 | 53.93%-1,716万 |
| 運転資金の増減額 | -1,766.15%-2,677.5万 | -927.33%-4,762.7万 | -54.14%4,772万 | -62.08%8,335.8万 | -126.48%-1,767.7万 | -98.16%160.7万 | -107.12%-463.6万 | 16,738.83%1.04億 | 3,473.22%2.2億 | 111.50%6,674.5万 |
| -売上債権増減額 | 116.96%737.4万 | 137.20%516.8万 | -235.94%-4,104.9万 | -120.49%-1,145.3万 | 62.11%5,814.4万 | -468.17%-4,348.5万 | -2,024.24%-1,389.3万 | -263.27%-1,221.9万 | 286.73%5,588.5万 | 148.29%3,586.8万 |
| -前払費用増減額 | -561.25%-744万 | 105.43%136.7万 | -89.69%187.9万 | 39.83%-758.7万 | -114.46%-225.7万 | 110.68%161.3万 | -400.50%-2,517.3万 | 184.81%1,823万 | -32.70%-1,260.9万 | 2,258.64%1,560.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -161.70%-2,400.4万 | -226.02%-5,587.2万 | -6.34%8,479.7万 | -37.96%1.08億 | -213.76%-6,592.1万 | -8.47%3,890.6万 | -21.34%4,433.5万 | 431.58%9,053.8万 | 502.53%1.74億 | 440.79%5,794.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -159.15%-270.5万 | 143.82%453万 | -109.15%-72.7万 | -1,625.16%-1,212.5万 | 66.60%-1,430.8万 | -90.37%457.3万 | -599.93%-1,033.8万 | 437.93%794.8万 | -82.53%79.5万 | -544.72%-4,284.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 751.27%282万 | 254.52%666.5万 | ---- | ---- | ---- | -766.00%-43.3万 | 484.46%188万 | 106.68%16.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -201.77%-568万 | -151.71%-1,786.4万 | -48.67%6,907万 | -46.38%1.87億 | -80.16%1,214.6万 | -96.01%558.1万 | -68.12%3,454.9万 | 246.82%1.35億 | 471.77%3.48億 | 193.27%6,120.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.53%-963万 | -363.64%-8,617.6万 | -59.32%-858.4万 | -7.97%-6.86億 | 99.18%-454.5万 | -26,655.09%-6.57億 | 76.30%-1,858.7万 | -242.31%-538.8万 | -5,748.33%-6.35億 | -15,438.84%-5.53億 |
| 固定資産取引の純額 | -68.16%-961.9万 | -166.58%-731.5万 | -59.32%-858.4万 | -75.44%-2,131.6万 | -1.36%-746.4万 | -132.90%-572万 | -262.96%-274.4万 | -242.31%-538.8万 | -11.90%-1,215万 | -107.09%-736.4万 |
| 事業取引の純額 | 100.00%-1.1万 | ---- | ---- | -6.65%-6.64億 | 100.54%291.9万 | ---6.51億 | ---- | ---- | ---6.23億 | ---5.45億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.53%-963万 | -363.64%-8,617.6万 | -59.32%-858.4万 | -7.97%-6.86億 | 99.18%-454.5万 | -26,655.09%-6.57億 | 76.30%-1,858.7万 | -242.31%-538.8万 | -5,748.33%-6.35億 | -15,438.84%-5.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.99%5.7万 | 90.06%-245万 | 104.38%56.6万 | 9.94%4.49億 | -100.18%-87.1万 | 11,653.21%4.87億 | 89.70%-2,464.1万 | -108.31%-1,292.5万 | 52,710.82%4.08億 | 18,394.77%4.88億 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | 0.00%5億 | --0 | --5億 | ---- | ---- | --5億 | --5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -35.48%-4.2万 | 99.86%-3.5万 | 96.23%-57.2万 | -291.18%-4,089万 | -470.86%-99.9万 | 43.64%-3.1万 | -755.18%-2,468.9万 | -106.80%-1,517.1万 | -53.79%-1,045.3万 | 59.68%-17.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,877.1万 | ---2.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.87%-198.7万 | 100.09%1,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -87.04%9.9万 | --0 | -50.22%113.8万 | -87.30%322.7万 | -96.66%12.8万 | -92.55%76.4万 | -99.47%4.9万 | 11.30%228.6万 | 128.08%2,541.3万 | -9.98%383.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 15.41%-1,348.6万 | --0 | -26,790.00%-1,344.5万 | 98.70%-1,000 | 48.05%-4万 | -2,120.33%-1,594.2万 | -20,338.96%-1,573.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.99%5.7万 | 90.06%-245万 | 104.38%56.6万 | 9.94%4.49億 | -100.18%-87.1万 | 11,653.21%4.87億 | 89.70%-2,464.1万 | -108.31%-1,292.5万 | 52,710.82%4.08億 | 18,394.77%4.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.76%8,798.4万 | -35.09%1.94億 | -27.23%1.33億 | 197.30%1.83億 | -32.18%1.27億 | 545.24%2.91億 | 17.75%3億 | 197.30%1.83億 | 398.69%6,167.3万 | 347.79%1.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.71%-1,525.3万 | -1,126.98%-1.06億 | -47.48%6,105.2万 | -141.04%-4,993.4万 | 294.51%673万 | -215.88%-1.64億 | 95.85%-867.9万 | -39.69%1.16億 | 146.79%1.22億 | -117.34%-346万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.59%7,273.1万 | -69.76%8,798.4万 | -35.09%1.94億 | -27.23%1.33億 | -27.23%1.33億 | -32.18%1.27億 | 545.24%2.91億 | 17.75%3億 | 197.30%1.83億 | 197.30%1.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10,906.47%-1,529.9万 | -179.17%-2,517.9万 | -53.18%6,048.6万 | -50.78%1.66億 | -91.30%468.2万 | -100.10%-13.9万 | -70.45%3,180.5万 | 247.01%1.29億 | 571.47%3.36億 | 210.97%5,384.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
