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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 112.91%6.75万 | -286.74%-8.07万 | -425.82%-90.44万 | -1,329.43%-16.02万 | -191.06%-26.45万 | -754.68%-52.29万 | 124.82%4.32万 | -340.35%-17.2万 | -74.29%1.3万 | -174.99%-9.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -91.05%-6.86万 | -102.18%-2,359 | -259.32%-16.41万 | -91.37%-14.35万 | -195.63%-9.3万 | -145.76%-3.59万 | 4,674.91%10.83万 | 102.64%10.3万 | 97.79%-7.5万 | 188.97%9.72万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1.92万 | 0.00%1.92万 | 53.89%7.67万 | -41.19%1.92万 | 233.76%1.92万 | 233.78%1.92万 | 233.78%1.92万 | -72.78%4.98万 | -32.38%3.26万 | -87.89%5,746 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 463.26%156万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.67%27.7万 | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --4万 | --2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -8.58%9,375 | -8.58%9,375 | -932.10%-175.38万 | -801.07%-178.46万 | 9.39%1.03万 | 9.39%1.03万 | 9.39%1.03万 | -877.78%-16.99万 | -23.79%-19.81万 | -78.80%9,375 |
| 運転資金の増減額 | 120.21%10.51万 | -9.48%-10.98万 | -32.09%-66.32万 | 294.09%18.2万 | -10.68%-22.49万 | -3,698.64%-52万 | 47.62%-10.03万 | -150.87%-50.21万 | -114.91%-9.38万 | -215.70%-20.32万 |
| -売上債権増減額 | 135.25%1.72万 | -170.46%-4.15万 | -2,329.19%-10.69万 | -33.04%-11.88万 | 105.08%1,740 | -177.14%-4.87万 | 5.23%5.89万 | -101.61%-4,402 | -5,352.63%-8.93万 | -425.85%-3.42万 |
| -前払費用増減額 | 99.09%-355 | -104.42%-342 | 417.71%5.79万 | 240.43%8.87万 | 101.38%316 | -283.77%-3.88万 | 168.83%7,743 | -136.83%-1.82万 | -52.14%2.61万 | -397.88%-2.29万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 126.49%2.47万 | -17.53%4.32万 | 2,741.07%78.37万 | 1,734.37%88.41万 | 17.38%-5.96万 | -400.06%-9.32万 | 156.50%5.24万 | 105.15%2.76万 | 104.72%4.82万 | -141.87%-7.21万 |
| -その他運転資金の変動 | 118.74%6.36万 | 49.31%-11.12万 | -175.70%-139.79万 | -753.79%-67.2万 | -126.33%-16.74万 | -246.83%-33.92万 | 14.52%-21.93万 | -142.22%-50.71万 | -104.99%-7.87万 | -517.09%-7.4万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 利息の受取額 | -30.84%2,442 | -49.22%2,917 | ---- | ---- | ---- | --3,531 | --5,744 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 112.91%6.75万 | -286.74%-8.07万 | -425.06%-90.44万 | -1,353.38%-16.02万 | -191.06%-26.45万 | -754.68%-52.29万 | 124.82%4.32万 | -340.69%-17.22万 | -74.78%1.28万 | -174.99%-9.09万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.35%-2.55万 | 3.52%-2.55万 | 869.15%100.8万 | 8.78%-2.54万 | -183.70%-2.56万 | 11,677.95%108.54万 | -123.87%-2.64万 | 162.71%10.4万 | 68.66%-2.79万 | 132.88%3.06万 |
| 借入金純額 | 73.56%-1.37万 | -16.58%-1.32万 | -553.52%-10.45万 | 47.62%-2.93万 | -130.51%-1.22万 | ---5.17万 | ---1.13万 | 95.44%-1.6万 | 39.58%-5.6万 | 144.80%4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 858.33%115万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --12万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 8.29%-1.18万 | 18.52%-1.23万 | ---3.75万 | -86.11%3,907 | -43.26%-1.34万 | -37.14%-1.29万 | -61.27%-1.51万 | --0 | 650.00%2.81万 | -142.37%-9,375 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.35%-2.55万 | 3.52%-2.55万 | 869.16%100.8万 | 8.78%-2.54万 | -183.70%-2.56万 | 11,677.95%108.54万 | -123.87%-2.64万 | 162.71%10.4万 | 68.66%-2.79万 | 132.88%3.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.74%2.94万 | 324.62%13.55万 | -68.14%3.19万 | 583.16%32.11万 | 469.92%61.12万 | 32.54%4.87万 | -68.14%3.19万 | 14.80%10.02万 | -50.46%4.7万 | 121.90%10.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.53%4.2万 | -732.06%-10.61万 | 251.75%10.36万 | -1,130.08%-18.56万 | -381.57%-29.01万 | 697.91%56.25万 | 126.49%1.68万 | -628.45%-6.82万 | -386.01%-1.51万 | -229.42%-6.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.33%7.14万 | -39.74%2.94万 | 324.53%13.55万 | 324.53%13.55万 | 583.16%32.11万 | 469.92%61.12万 | 32.54%4.87万 | -68.14%3.19万 | -68.14%3.19万 | -50.46%4.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 112.91%6.75万 | -286.74%-8.07万 | -425.06%-90.44万 | -1,353.38%-16.02万 | -191.06%-26.45万 | -754.68%-52.29万 | 124.82%4.32万 | -4,161.45%-17.22万 | -72.16%1.28万 | -197.52%-9.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
