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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -286.74%-8.07万 | -425.82%-90.44万 | -1,329.43%-16.02万 | 124.82%4.32万 | -340.35%-17.2万 | 1.3万 | -174.99%-9.09万 | 110.05%7.99万 | -25.82%-17.4万 | -55.14%7.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -102.18%-2,359 | -259.32%-16.41万 | -91.37%-14.35万 | 4,674.91%10.83万 | 102.64%10.3万 | ---7.5万 | 188.97%9.72万 | 124.54%7.84万 | 103.20%2,268 | -46.77%-389.77万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1.92万 | 53.89%7.67万 | -41.19%1.92万 | 233.78%1.92万 | -72.78%4.98万 | --3.26万 | -87.89%5,746 | -87.22%5,746 | -86.47%5,746 | 29.32%18.31万 |
| 資産減損費用 | ---- | 463.26%156万 | ---- | ---- | -90.67%27.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --296.96万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | --0 | ---- | ---- | --7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --4万 | --2万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -8.58%9,375 | -932.10%-175.38万 | -801.07%-178.46万 | 9.39%1.03万 | -877.78%-16.99万 | ---19.81万 | -78.80%9,375 | -80.65%9,375 | -81.23%9,375 | -112.52%-1.74万 |
| 運転資金の増減額 | -9.48%-10.98万 | -32.09%-66.32万 | 294.09%18.2万 | 47.62%-10.03万 | -150.87%-50.21万 | ---9.38万 | -215.70%-20.32万 | -104.52%-1.37万 | -59.50%-19.14万 | -50.46%98.71万 |
| -売掛金増減額 | -170.46%-4.15万 | -2,329.19%-10.69万 | -33.04%-11.88万 | 5.23%5.89万 | -101.61%-4,402 | ---8.93万 | -425.85%-3.42万 | -55.76%6.32万 | -53.74%5.6万 | 203.32%27.27万 |
| -前払費用増減額 | -104.42%-342 | 417.71%5.79万 | 240.43%8.87万 | 168.83%7,743 | -136.83%-1.82万 | --2.61万 | -397.88%-2.29万 | 68.79%-1.01万 | -156.82%-1.13万 | -22.46%4.95万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -17.53%4.32万 | 2,741.07%78.37万 | 1,734.37%88.41万 | 156.50%5.24万 | 105.15%2.76万 | --4.82万 | -141.87%-7.21万 | -84.78%3.11万 | -81.22%2.04万 | -216.90%-53.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 49.31%-11.12万 | -175.70%-139.79万 | -753.79%-67.2万 | 14.52%-21.93万 | -142.22%-50.71万 | ---7.87万 | -517.09%-7.4万 | -1,165.29%-9.78万 | 27.82%-25.66万 | -30.74%120.09万 |
| 利息の支払額 | -49.22%2,917 | ---- | ---- | --5,744 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 1.66%-22.35万 |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.22%7.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -286.74%-8.07万 | -425.06%-90.44万 | -1,353.38%-16.02万 | 124.82%4.32万 | -340.69%-17.22万 | --1.28万 | -174.99%-9.09万 | 110.05%7.99万 | -25.82%-17.4万 | -55.14%7.16万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -19.30%10.72万 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.56万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.61%18.28万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.30%10.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.52%-2.55万 | 869.15%100.8万 | 8.78%-2.54万 | -123.87%-2.64万 | 162.71%10.4万 | -2.79万 | 132.88%3.06万 | 90.08%-9,375 | -0.07%11.06万 | 29.00%-16.59万 |
| 借入金純額 | -16.58%-1.32万 | -553.52%-10.45万 | 47.62%-2.93万 | ---1.13万 | 95.44%-1.6万 | ---5.6万 | 144.80%4万 | --0 | --0 | -37.61%-35.09万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 858.33%115万 | --0 | ---- | --12万 | --0 | --0 | --0 | --12万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 433.33%20万 |
| 支払利息CFF | 18.52%-1.23万 | ---3.75万 | -86.11%3,907 | -61.27%-1.51万 | --0 | --2.81万 | -142.37%-9,375 | -10.82%-9,375 | -45.98%-9,375 | 7.12%-1.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.52%-2.55万 | 869.16%100.8万 | 8.78%-2.54万 | -123.87%-2.64万 | 162.71%10.4万 | ---2.79万 | 132.88%3.06万 | 90.08%-9,375 | -0.07%11.06万 | 29.00%-16.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 324.62%13.55万 | -68.14%3.19万 | 583.16%32.11万 | -68.14%3.19万 | 14.80%10.02万 | --4.7万 | 121.90%10.72万 | -49.63%3.67万 | 14.80%10.02万 | 206.33%8.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -732.06%-10.61万 | 251.75%10.36万 | -1,130.08%-18.56万 | 126.49%1.68万 | -628.45%-6.82万 | ---1.51万 | -229.42%-6.02万 | 386.26%7.05万 | -343.90%-6.34万 | -78.02%1.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.74%2.94万 | 324.53%13.55万 | 324.53%13.55万 | 32.54%4.87万 | -68.14%3.19万 | --3.19万 | -50.46%4.7万 | 121.90%10.72万 | -49.63%3.67万 | 14.80%10.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -286.74%-8.07万 | -425.06%-90.44万 | -1,353.38%-16.02万 | 124.82%4.32万 | -4,161.45%-17.22万 | --1.28万 | -197.52%-9.09万 | 219.09%7.99万 | -3.49%-17.4万 | -102.53%-4,042 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
